2013年9月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细2013-10-29 20:462744

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。

资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年9月30日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		2243121.52	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25		12400.00
预付账款	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28		250000.00
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8		12.42	一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	0.00	2243133.94	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	0.00	262400.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	0.00	262400.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19	0.00	0.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39		1962172.22
无形资产	20			限定性净资产	40		18561.72
				净资产合计	41	0.00	1980733.94
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	0.00	2243133.94	负债和净资产总计	42	0.00	2243133.94
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年9月			单位：元
项目		行次	本月数			本年累计数
项目		行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1	300.00	446504.35	446804.35	765.37	839049.23	839814.60
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	300.00	446504.35	446804.35	765.37	839049.23	839814.60
二、费用
(一)业务活动成本		12		401705.57	401705.57		820487.51	820487.51
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	7215.01		7215.01	39076.29		39076.29
(三)筹资费用		24	-362.93		-362.93	-483.48		-483.48
(四)其他费用		28			0.00	0.34		0.34
费用合计		35	6852.08	401705.57	408557.65	38593.15	820487.51	859080.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-6552.08	44798.78	38246.70	-37827.78	18561.72	-19266.06
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥

9月捐赠明细表
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
————————————————————————————————————

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2013-09-01	2784.1	自在飞扬	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-02	5177.37	残月	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-03	1000	小彭同学	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-03	9400	潘生	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-03	2302.41	郑同学、何同学	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-03	15799.32	明天基金会	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-03	2303	2012年9月，百蹊彭阳调查队：阿雄，蜈蚣，默然，大脸猫，四月，一直向北，红房子画家	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-04	2400	乖小孩	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-04	3000	老堂	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-04	13597.87	大铁人和HR同行	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-05	3249	小沛	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-05	1000	杨石彪	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-05	300	大食物组-方典宝	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-05	2400	默然的微信公益合伙人，包括：十分红处、蓝色小丁、小朱、小酷熊、鹏辉、amiee、蜈蚣、默然	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-05	300	大食物组-陈颖	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-05	2252.03	李程、张玖利、李和霖一家	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-06	4600	柠檬茶的微信公益合伙人：陈景策，陈立雄，陈振宇，郭赤雄，黎建欣，黄小茂，莫海清，许小强，赖海嫦，李慧云，蔡庆群，温瑞红，李锋，王国军，裘小莹，侯莹华	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-06	1000	王知真	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-06	5000	关云	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-09	2393.27	莫楠，陈玥，陈霖	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-09	500	天成妈妈	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-09	3000	崔崔和她的微信公益合伙人：樊蓉、韩慧、Lorna、李董水、程东方、易晓春、黄米团、Glory、黄颖	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-09	1500	心中有爱（小雨、澄儿）	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-09	11492.03	严先生	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-09	3389.32	jamyangs、Carter、太空的星星、贝贝、蝎子、陈庆、江彦、如意小肥婆、初夏、贝贝家的土著、恒久恒张颖律师	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-10	2400	草原之鹰	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-10	5600	华工化工91甲	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-10	5150	步步高教育电子一帮同事	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-10	2784.1	LIYANYAN	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-11	3000	黄明雪	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-11	300	潘素静、陈丽明、黄升翰、何静思、周玉茜、房楷洋、卢星彤	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-13	600		TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-16	1500		TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-16	500	卢为民	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-16	2700	张晓丹	布拖拉果盲点班项目第一期	银行
2013-09-17	270	张晓丹	布拖拉果盲点班项目第一期	银行
2013-09-17	3500	VCS666	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-17	2784.1	2010年夏季彭阳调查队员	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-16	300	黄筱、刘晋豪、翟敏莹、栋静咏阳	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-18	300		TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-23	1800		TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-18	51928.62	佳都新太科技股份有限公司	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-23	35640	滴水海博	布拖县联补乡女童班2013秋季	银行
2013-09-23	36300	滴水海博	布拖县拉果乡盲点班第三期2013秋季	银行
2013-09-23	1000	东莞市阳光户外俱乐部	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-23	2297.35	TS.CHAN	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-23	10185.78	曾旺环、蒋玉芬、吕云霞、刘颖、徐建良	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-24	2297.35	荆琪瑶、陈昱、李子财、邹敬源、刘丽杰、于劲松、vivi爸妈、vivi 、张旭、黄洁	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-24	300	翟满田	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-24	2970	管轶众	布拖拉果盲点班项目第一期	银行
2013-09-25	300	黄国良	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-25	600	叶带英	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-25	300	陈旭希	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-25	300	赖婉婵	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-25	2800	2013秋季布拖调查队员	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-25	3389.32	Suki、想语	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-25	300	黄葵笑	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-26	14520	深圳市嘉杰橡塑有限公司	布拖高中生项目第五期资助款	银行
2013-09-26	300	黄灿新	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-26	300	韩聪如	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-27	1500	李俊	布拖2013秋季实物项目	银行
2013-09-27	300	罗曼玲	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-27	300	庄锦宗	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-27	300	黄捷悦	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-27	17820	东莞市海和鸣家具有限公司	布拖拉果盲点班项目第一期	银行
2013-09-28	46860	明天基金会	包谷坪及罗家坪女童班2013年秋季资助款	银行
2013-09-28	600	江春萍	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-29	1000	徐慧芳	布拖2013秋季实物项目	银行
2013-09-29	6067.51	AM523	TSJ003连州图书角	银行
2013-09-29	2252.03	AM523、流浪的风景	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-29	4504.06	AM523的合作伙伴	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-09-29	27720	AM523	布拖高中生项目第四期资助款	银行
2013-09-29	300	赖映妮	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-8-30	2253	泉岭、闲云、于明、晴天、安薇薇、王中玉、玉宁儿	TSJ003连州班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-8-30	2253	云水游客、面包树、 misty、筚路南岭、木几、老铁、糯米	TSJ003连州班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-10	3,249.31	困困、阿芭，Abby，卿青，隐约云外，眼儿姐姐，裴小包子	TSJ003连州班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-8-31	2260	琴声悠扬儿子(甘浩田)	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-2	2300	燕燕子和素未谋面的Neverisland、老表阿笑、同事敏、磊、刘燕、瑜、英、菁、小翟、玉、妹	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-2	500	一条柴	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-3	2297.35	大破熊及本科同学	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-3	2,255.00	张琴、何美、飞飞、婷婷、菲菲、候瑨、天意、达俊男、肖靓姐、达帅阁、Doris	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-3	2000	挪亚家同事：魁、凯、澜、霞、楠、蓉、坤、雷、东、玲	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-4	1000	挪亚家同事：魁、凯、澜、霞、楠、蓉、坤、雷、东、玲	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-3	300	大食物组（默然、蜈蚣、力行、vivi、阿川、歪宝、小小L、Doris、双双）	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-3	300			支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-3	300			支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-3	300			支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-4	300			支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-5	300			支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-9	300			支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-4	2,310.00	花影、迪聪、吉子、虫虫、伊纯、John、希尔、华紫、聂松、小龙、琴声悠扬、游子、风情、闲云共14人	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-4	300	auntbear	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-6	2,252.03	百蹊推广组（困困，茉莉，霸天虎，泪零，小郭，苹果，入夏）	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-12	2000	落叶，酷酷的魚，君如，會飛的魚, 胡一刀，屏屏，舒雅，泽阳，Cherry, 放飛的风筝, 茉莉	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-13	1252	落叶，酷酷的魚，君如，會飛的魚, 胡一刀，屏屏，舒雅，泽阳，Cherry, 放飛的风筝, 茉莉	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-20	3,251.40	心书，侃淳，chen，小熊克莱迪，王家猫，宏涛，果子，英子，小拉，赵小问	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-20	3,389.32	困困，泡泡，了了，娜娜，狗狗，于明，心书，米哟牙，童剑	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-15	100	赖碧燕	无限定捐款	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-2	200	肖吉庆	无限定捐款	支付宝,9月24日转入银行帐
2013-9-9	102	尤钢	捐助百蹊工作经费	支付宝,9月24日转入银行帐


合计	446,804.35


日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2013-9-25	300	梁汉民	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝(未转入银行帐户)
2013-9-30	2,252.03	告别	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝(未转入银行帐户)

制表：莫少青（小青）