2013年10月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细2013-11-11 19:102014

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。

资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年10月31日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		2165379.64	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25		12400.00
预付账款	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28		250000.00
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8		12.42	一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	0.00	2165392.06	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	0.00	262400.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	0.00	262400.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19	0.00	0.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39		1948723.38
无形资产	20			限定性净资产	40		-45731.32
				净资产合计	41	0.00	1902992.06
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	0.00	2165392.06	负债和净资产总计	42	0.00	2165392.06
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年10月			单位：元
项目		行次	本月数			本年累计数
项目		行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1		100339.70	100339.70	765.37	939388.93	940154.30
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	0.00	100339.70	100339.70	765.37	939388.93	940154.30
二、费用
(一)业务活动成本		12		164632.74	164632.74		985120.25	985120.25
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	5212.84		5212.84	44289.13		44289.13
(三)筹资费用		24	8236.00		8236.00	7752.52		7752.52
(四)其他费用		28			0.00	0.34		0.34
费用合计		35	13448.84	164632.74	178081.58	52041.99	985120.25	1037162.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-13448.84	-64293.04	-77741.88	-51276.62	-45731.32	-97007.94
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥

10月捐赠明细表

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
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日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2013-10-01	300.02	老铁	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-03	6000	张旻允	布拖拉果盲点班一期资助款	银行
2013-10-08	500	香槟葡萄	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-08	500	香槟葡萄	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-08	3000	郝旭宏	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-09	100	一生悬命	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-10-10	300	梁红玉	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-10	300	梁红玉	TSJ004乐昌班级图书角	银行
2013-10-10	300	Lwxpy	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-11	200	何子仙	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-11	300	吴锋	TSJ004乐昌班级图书角（TSJ004-055）	银行
2013-10-11	700	歪小斜、邢振彪	TSJ004乐昌班级图书角400元，BXSW13063秋季实物类项目300元	银行
2013-10-12	600	江春萍	TSJ004乐昌班级图书角（TSJ004-055）	银行
2013-10-13	28380	航天五院	布拖盲点班二期助学款	银行
2013-10-13	300	彭小生	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-15	1000	阿英、阿萍	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-18	20000	东莞市海和鸣家具有限公司	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-21	600	Angus安格	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-21	600	shunxin	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-21	10000	关云	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-21	300	无言树	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-21	300	童年记忆（徐慧、小孟、洪老师）	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-22	300	江春萍	TSJ004乐昌班级图书角（TSJ004-055）	银行
2013-10-22	600	童年记忆（徐慧同事1、同事2）	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-23	4822.62	残月	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-25	600	布谷儿	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-28	500	王倩、王艳	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-31	5000	香妃燕	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-31	300	善水沏茶	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-31	300	cara77	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-10-31	300	阮进秋	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-9-25 22:31	300	梁汉民	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-9-30 21:20	2252.03	告别	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-8 16:08	300	zhangshlin	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-8 23:46	1800	任女士	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-9 8:48	1200	任女士	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-9 10:59	300	王得源	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-9 22:31	500	一条柴	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-14 15:57	200	叶应楠	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-18 14:48	1000	eugenefu	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-19 17:51	600	沈玉玲	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-20 23:12	300	May^v^	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-21 13:39	300.03	candyyan	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-22 9:52	300	曲少飞(shunxin的天津大学校友）	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-24 21:25	100	林琳	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-24 21:44	2785	陶然	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-25 17:00	300	陈志军	TSJ004乐昌班级图书角	支付宝,10月27日转入银行帐
2013-10-26 14:19	500	徐灿基	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,10月27日转入银行帐


合计	100,339.70

制表：莫少青（小青）