2013年8月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细2013-09-13 12:192280

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。

资产负债表

资产负债表
编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年8月31日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		1954874.82	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25		12400.00
预付账款	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8		12.42	一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	0.00	1954887.24	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	0.00	12400.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	0.00	12400.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19	0.00	0.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39		1968724.30
无形资产	20			限定性净资产	40		-26237.06
				净资产合计	41	0.00	1942487.24
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	0.00	1954887.24	负债和净资产总计	42	0.00	1954887.24
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年8月			单位：元
项目		行次	本月数			本年累计数
项目		行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1	100.00	64168.93	64268.93	465.37	392544.88	393010.25
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	100.00	64168.93	64268.93	465.37	392544.88	393010.25
二、费用
(一)业务活动成本		12		7770.56	7770.56		418781.94	418781.94
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	5860.22		5860.22	31861.28		31861.28
(三)筹资费用		24	2.00		2.00	-120.55		-120.55
(四)其他费用		28			0.00	0.34		0.34
费用合计		35	5862.22	7770.56	13632.78	31741.07	418781.94	450523.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-5762.22	56398.37	50636.15	-31275.70	-26237.06	-57512.76
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥

8月捐赠明细表

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
————————————————————————————————————

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）
2013-08-19	2000	谭秋雄	不定向捐款
2013-08-21	5000	宋超	小学生冬衣项目（未立项）
2013-08-22	1950	百蹊	百蹊帽子结存款，定向用作百蹊工作经费
2013-08-23	200	冯媛媛	BXSW13062包谷坪棉被项目
2013-08-23	1000	nzznzznzz	BXSW13062包谷坪棉被项目
2013-08-23	1000	庄俏芳	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2000	庄俏芳	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-23	200	小户	BXSW13062包谷坪棉被项目
2013-08-25	1500	兔兔	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-26	2500	nzznzznzz	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-26	200	邓成芳	BXSW13062包谷坪棉被项目
2013-08-26	4000	P123P	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-26	200	blue精灵	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-27	1000	陈浩翔	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-27	500	lwxpy	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-27	2303	春天	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-28	2818.2	十一哥、洞主、张医生、雷人、画中阴晴、小红及默然	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-28	2818.2	东莞中学90届高三五班同学	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-29	2000	杨健冬	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-29	3001	赵刚	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-29	2252.03	413布拖调查队员	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-30	2393.27	王瑶、刘丽杰、宋建波、廖小松、于劲松	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-30	2000	一朵伊朵	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-30	2630	歆文	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-30	200	庄悦慈	TSJ004乐昌图书角项目捐款
2013-08-31	2000	燕燕子和初中同学（雪萍、春萍、俊平、牛仔、醒霞）、大学同学（旺、琴）、同事（LILY、小萍、可乐）一起11人	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-31	1300	燕燕子和初中同学（雪萍、春萍、俊平、牛仔、醒霞）、大学同学（旺、琴）、同事（LILY、小萍、可乐）一起11人	TSJ003连州图书角项目捐款
2013-08-31	2252.03	Fish	TSJ003连州图书角项目捐款
支付宝捐款转入	10	莫丽红	无限定捐款
	800	于涵	用于西部代课教师助教项目
	420	百蹊	笔袋义卖收入，指定用于百蹊运营工作费用。
	100	曾锦园	无限定捐款
	3000	大铁人	捐赠给百蹊做工作经费
	100	张亚	BXSW13062包谷坪棉被项目
	600	优丽薇拉	TSJ004乐昌图书角项目捐款
	100	叶应楠	TSJ003连州图书角项目捐款
	500	孙媛	TSJ004乐昌图书角项目捐款
	100	曹斯颖	TSJ003连州图书角项目捐款
	1000	季媛媛	TSJ004乐昌图书角项目捐款
	200	徐晓媛	TSJ004乐昌图书角项目捐款
	200	李浩	TSJ003连州图书角项目捐款
	2253	太湖的浪涛	TSJ003连州图书角项目捐款
	1668.2	任晓静	BXSW13062包谷坪棉被项目
	1000	陆云飞、王一凡	BXSW13062包谷坪棉被项目
	100	刘珮珮	BXSW13062包谷坪棉被项目
	100	戎倩雯	BXSW13062包谷坪棉被项目
	200	何颖	BXSW13062包谷坪棉被项目
	100	贾澎	BXSW13062包谷坪棉被项目
	500	蓝冰	BXSW13062包谷坪棉被项目


合计	64,268.93

制表：莫少青（小青）

8月支付宝帐户收入：

类别	日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）
支付宝捐款，已转入基金会账户	2013-8-17 0:32	3000.00	大铁人	大铁人捐赠给百蹊做工作经费
	2013-8-22 7:46	100.00	张亚	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-24 0:50	500.00	蓝冰	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-24 8:37	100.00	贾澎	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-25 13:30	1000.00	陆云飞、王一凡	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-25 13:30	100.00	刘珮珮	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-25 13:30	100.00	戎倩雯	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-25 13:30	200.00	何颖	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-25 22:14	2253.00	太湖的浪涛	TSJ003连州图书角项目捐款
	2013-8-25 16:22	1668.20	任晓静	BXSW13062包谷坪棉被项目
	2013-8-26 11:40	200.00	李浩	TSJ003连州图书角项目捐款
	2013-8-26 14:34	200.00	徐晓媛	TSJ004乐昌图书角项目捐款
	2013-8-27 9:21	1000.00	季媛媛	TSJ004乐昌图书角项目捐款
	2013-8-27 17:09	100.00	曹斯颖	TSJ003连州图书角项目捐款
	2013-8-27 20:26	500.00	孙媛	TSJ004乐昌图书角项目捐款
	2013-8-27 23:00	100.00	叶应楠	TSJ003连州图书角项目捐款
	2013-8-28 10:21	600.00	优丽薇拉	TSJ004乐昌图书角项目捐款
支付宝捐款，未转入基金会账户	2013-8-30 11:28	2253.00	潘苏薇	TSJ003图书角项目捐款
	2013-8-30 14:04	2253.00	昌德冠	TSJ003图书角项目捐款
	2013-8-31 10:19	2260.00	甘睿	TSJ004图书角项目捐款

		18487.20

制表：莫少青（小青）