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2015年02月财务报表及捐款明细表

财务报表及捐款明细1257

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

资产负债表日：2015-02-28

资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
  货币资金
1
2,194,811.46
2,156,456.98
短期借款
61
-
-
  短期投资
2
-
-
应付款项
62
-
-
  应收款项
3
-
-
应付工资
63
19,400.00
18,479.00
预付账款
4
3,015.76
555.33
应交税金
65
-
-
  存  货
8
-
-
预收账款
66
-
-
  待摊费用
9
-
-
预提费用
71
-
-
  一年内到期的长期债权投资
15
-
-
预计负债
72
-
-
  其他流动资产
18
-
-
一年内到期的长期负债
74
-
-
    流动资产合计
20
2,197,827.22
2,157,012.31
其他流动负债
78
-
-
流动负债合计
80
19,400.00
18,479.00
长期投资：
  长期股权投资
21
-
-
长期负债：
  长期债权投资
24
-
-
长期借款
81
-
-
    长期投资合计
30
-
-
长期应付款
84
-
-
  其他长期负债
88
-
-
固定资产：
长期负债合计
90
-
-
  固定资产原价
31
2,500.00
2,500.00
  减：累计折旧
32
812.50
937.50
受托代理负债：
  固定资产净值
33
1,687.50
1,562.50
受托代理负债
91
-
-
  在建工程
34
-
-
  文物文化资产
35
-
-
负债合计
100
19,400.00
18,479.00
  固定资产清理
38
-
-
    固定资产合计
40
1,687.50
1,562.50
无形资产：
  无形资产
41
-
-
净资产：
  非限定性净资产
101
180,114.72
140,095.81
受托代理资产：
  限定性净资产
105
2,000,000.00
2,000,000.00
  受托代理资产
51
-
-
净资产合计
110
2,180,114.72
2,140,095.81
资产总计
60
  2,199,514.72
   2,158,574.81
负债和净资产总计
120
  2,199,514.72
  2,158,574.81
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人：莫少青 制表人：陈丽容


业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

所属时期：2015-02-01至2015-02-28
项  目 行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中：捐赠收入
1
3,076.68
400.00
3,476.68
12,267.67
900.00
13,167.67
会费收入
2
-
-
-
-
-
-
提供服务收入
3
-
-
-
-
-
-
商品销售收入
4
-
-
-
-
-
-
政府补助收入
5
-
-
-
-
-
-
投资收益
6
-
-
-
-
-
-
其他收入
9
-
-
-
-
-
-
收入合计
11
3,076.68
400.00
3,476.68
12,267.67
900.00
13,167.67
二、费  用
（一）业务活动成本
12
-
13,657.50
13,657.50
-
36,687.26
36,687.26
其中：
13
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
（二）管理费用
21
7,180.39
-
7,180.39
16,378.28
-
16,378.28
（三）筹资费用
24
10.00
-
10.00
121.04
-
121.04
（四）其他费用
28
-
-
-
-
-
-
费用合计
35
7,190.39
13,657.50
20,847.89
16,499.32
36,687.26
53,186.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
-
-
-
-
-
-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
-4,113.71
-13,257.50
-17,371.21
-4,231.65
-35,787.26
-40,018.91
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人：莫少青 制表人：陈丽容

百蹊教育基金会捐款明细（2015年02月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
制表：百蹊财务组 金额单位：元
日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途（项目）
2015-02-11
2,000.00
李旸
非限定性捐款
2015-02-13
400.00
邓志玲
TSJ009
2015-02-27
1,076.68
黄一帆
非限定性捐款（用于山区小朋友读书用途）
合计
3,476.68