百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
日期：2015年01月31日 金额单位：元
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资 产
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行次
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年初数
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期末数
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负债和净资产
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行次
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年初数
|
期末数
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流动资产：
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流动负债：
|
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货币资金
|
1
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2,194,811.46
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2,174,686.69
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短期借款
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61
|
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短期投资
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2
|
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应付款项
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62
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应收款项
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3
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应付工资
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63
|
19,400.00
|
19,400.00
|
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预付账款
|
4
|
3,015.76
|
555.33
|
应交税金
|
65
|
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存 货
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8
|
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预收账款
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66
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待摊费用
|
9
|
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预提费用
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71
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一年内到期的长期债权投资
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15
|
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预计负债
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72
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其他流动资产
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18
|
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|
一年内到期的长期负债
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74
|
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流动资产合计
|
20
|
2,197,827.22
|
2,175,242.02
|
其他流动负债
|
78
|
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流动负债合计
|
80
|
19,400.00
|
19,400.00
|
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长期投资：
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长期股权投资
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21
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长期负债：
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长期债权投资
|
24
|
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|
长期借款
|
81
|
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长期投资合计
|
30
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
84
|
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其他长期负债
|
88
|
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固定资产：
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长期负债合计
|
90
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固定资产原价
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31
|
2,500.00
|
2,500.00
|
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减：累计折旧
|
32
|
812.50
|
875.00
|
受托代理负债：
|
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|
固定资产净值
|
33
|
1,687.50
|
1,625.00
|
受托代理负债
|
91
|
|
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在建工程
|
34
|
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|
文物文化资产
|
35
|
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|
负债合计
|
100
|
19,400.00
|
19,400.00
|
|
固定资产清理
|
38
|
|
|
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固定资产合计
|
40
|
1,687.50
|
1,625.00
|
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|
|
无形资产：
|
|
|
|
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|
|
|
|
无形资产
|
41
|
0.00
|
0.00
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
1,911,605.57
|
1,911,563.67
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
268,509.15
|
245,903.35
|
|
受托代理资产
|
51
|
|
|
净资产合计
|
110
|
2,180,114.72
|
2,157,467.02
|
|
资产总计
|
60
|
2,199,514.72
|
2,176,867.02
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,199,514.72
|
2,176,867.02
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人:
|
莫少青
|
制表人:
|
陈丽容
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业务活动表
所属时期：2015年01月01日-2015年01月31日 金额单位：元
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项 目
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行次
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本月数
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本年累计数
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非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
9,190.99
|
500.00
|
9,690.99
|
9,190.99
|
500.00
|
9,690.99
|
|
收入合计
|
11
|
9,190.99
|
500.00
|
9,690.99
|
9,190.99
|
500.00
|
9,690.99
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
0.00
|
23,105.80
|
23,105.80
|
0.00
|
23,105.80
|
23,105.80
|
|
其中：
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）管理费用
|
21
|
9,197.89
|
0.00
|
9,197.89
|
9,197.89
|
0.00
|
9,197.89
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
|
（四）其他费用
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
费用合计
|
35
|
9,232.89
|
23,105.80
|
32,338.69
|
9,232.89
|
23,105.80
|
32,338.69
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
|
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|
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
- 41.90
|
- 22,605.80
|
- 22,647.70
|
- 41.90
|
- 22,605.80
|
- 22,647.70
|
百蹊教育基金会捐款明细（2015年01月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
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制表：百蹊财务组
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金额单位：元
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日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2015-1-1
|
1,000.99
|
陈云霞
|
非限定性捐赠
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-1
|
100.00
|
熊英女
|
TSJ008广东省连州市大路边镇东大小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-8
|
300.00
|
刘宇杰
|
TSJ006彭阳红河中学图
|
银行
|
|
2015-1-31
|
100.00
|
林焦丽
|
非限定性捐赠
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-27
|
20.00
|
莫丽红
|
台历义卖
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-19
|
100.00
|
邵晓燕
|
TSJ009江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学图书角项目
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-17
|
100.00
|
董黎
|
非限定性捐赠
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-12
|
6,720.00
|
莫丽红
|
台历义卖
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-9
|
500.00
|
唐晶晶
|
非限定性捐赠
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2015-1-5
|
300.00
|
陈颖
|
TSJ009江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学图书角项目
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
2014-12-31
|
450.00
|
佘静
|
台历义卖
|
支付宝，已转入银行账户
|
|
合计
|
9,690.99
|
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