百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非01表
|
单位:元
|
纳税人识别号:441900065122818
|
|
资产负债表日:2016-7-31
|
|
|
资 产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
流动资产:
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2,166,695.94
|
492,371.12
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
短期投资
|
2
|
-
|
1,800,000.00
|
应付款项
|
62
|
-
|
790.00
|
应收款项
|
3
|
1,098.55
|
859.64
|
应付工资
|
63
|
20,900.00
|
21,100.00
|
预付账款
|
4
|
-
|
40,000.00
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
流动资产合计
|
20
|
2,167,794.49
|
2,333,230.76
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
20,900.00
|
21,890.00
|
长期投资:
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债:
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
-
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
固定资产:
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
固定资产原价
|
31
|
4,790.00
|
4,790.00
|
|
|
|
|
减:累计折旧
|
32
|
1,963.25
|
2801.50
|
受托代理负债:
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
2,826.75
|
1,988.50
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
20,900.00
|
21,890.00
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
2,826.75
|
1,988.50
|
|
|
|
|
无形资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
40,000.00
|
-
|
净资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
189,721.24
|
313,329.26
|
受托代理资产:
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,189,721.24
|
2,313,329.26
|
资产总计
|
60
|
2,210,621.24
|
2,335,219.26
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,210,621.24
|
2,335,219.26
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫小青
|
|
制表人 陈丽容
|
|
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非02表
|
单位:元
|
纳税人识别号:441900065122818
|
|
所属时期:2016-7-01至2016-7-31
|
|
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入
|
1
|
16,072.36
|
77,776.72
|
93,849.08
|
138,745.58
|
786,725.60
|
925,471.18
|
会费收入
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
提供服务收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品销售收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
政府补助收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
投资收益
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14,301.37
|
0.00
|
14,301.37
|
其他收入
|
9
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,556.99
|
0.00
|
2,556.99
|
收入合计
|
11
|
16,072.36
|
77,776.72
|
93,849.08
|
155,603.94
|
786,725.60
|
942,329.54
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
0.00
|
183,517.58
|
183,517.58
|
0.00
|
683,373.04
|
683,373.04
|
其中:
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
(二)管理费用
|
21
|
9,194.53
|
0.00
|
9,194.53
|
67,157.88
|
0.00
|
67,157.88
|
(三)筹资费用
|
24
|
51.00
|
0.00
|
51.00
|
68,190.60
|
0.00
|
68,190.60
|
(四)其他费用
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
费用合计
|
35
|
9,245.53
|
183,517.58
|
192,763.11
|
135,348.48
|
683,373.04
|
818,721.52
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
|
45
|
6,826.83
|
-105,740.86
|
-98,914.03
|
20,255.46
|
103,352.56
|
123,608.02
|
企业负责人:莫丽红
|
|
会计机构负责人:莫少青
|
|
|
制表人:陈丽容
|
百蹊教育基金会捐款明细(2016年07月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
|
|
|
金额单位:元
|
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途(项目)
|
汇入渠道
|
20160704 22:38:01
|
1,500.00
|
江春萍
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160705 11:05:34
|
1,200.00
|
江春萍
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160705 14:40:30
|
2,500.00
|
江春萍
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160705 14:42:16
|
2,400.00
|
江春萍
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160705 15:53:11
|
223.00
|
曾易来
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160705 17:41:21
|
19,800.00
|
深圳市嘉杰橡塑有限公司
|
BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】
|
银行
|
20160707 15:42:35
|
362.00
|
韩聪如
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160712 16:07:02
|
2,230.00
|
江春萍
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160712 16:08:48
|
4,344.00
|
江春萍
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160712 16:12:21
|
2,338.00
|
江春萍
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
银行
|
20160718 19:23:37
|
26,400.00
|
陈湘晖
|
BXTT-LBXN-01 联补乡女童班项目【一期】
|
银行
|
20160729 09:48:33
|
(660.00)
|
蒙薇
|
BXTT-LGXM-02 拉果乡盲点班项目【二期】
|
银行
|
20160729 09:49:13
|
(132.00)
|
管轶众
|
BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】
|
银行
|
2016.7.27
|
(790.00)
|
东莞市海和鸣家具有限公司(留丽霞)
|
BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】
|
小玉已垫支,08月付
|
2016-7-2
|
300.00
|
王沛锋
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
支付宝
|
2016-7-5
|
300.08
|
虞红
|
BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目
|
支付宝
|
2016-7-5
|
450.00
|
赖碧燕
|
TSJ016 江西省赣州市上犹县石坑小学班级图书角项目
|
支付宝
|
2016-7-5
|
670.00
|
颜霜妍
|
百蹊运营经费
|
支付宝
|
2016-7-12
|
1,320.00
|
钱晨弓
|
BXTT-LAXN-02 乐安乡女童班项目 【二期】
|
支付宝
|
2016-7-14
|
6,000.00
|
张凯
|
TSJ020 江西省赣州市上犹县广田小学班级图书角项目
|
支付宝
|
2016-7-29
|
-132.00
|
张晓丹
|
BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】
|
支付宝
|
2016-7-29
|
-264.00
|
张旻允
|
BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】
|
支付宝
|
2016-7-12 18:09
|
1,000.00
|
邓根志
|
百蹊运营经费
|
支付宝
|
2016-7-12 11:03
|
3,000.00
|
梁红玉
|
百蹊运营经费
|
支付宝
|
2016-7-31 16:32
|
9,334.00
|
梁红玉
|
百蹊运营经费
|
支付宝
|
2016-7-11
|
50.00
|
百蹊十周年纪念版保温水壶(包邮)
|
BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目
|
微店
|
2016-07-01 13:25:13.0
|
20.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-01 13:35:56.0
|
100.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-01 13:38:38.0
|
20.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-07-01 16:44:40.0
|
100.00
|
杨林
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-07-01 16:47:43.0
|
100.00
|
杨林
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-05 17:10:47.0
|
8.68
|
游世杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-05 17:16:15.0
|
8.68
|
游俊杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-08 10:01:40.0
|
230.00
|
alex.明天
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-07-08 17:55:56.0
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-11 20:29:21.0
|
30.00
|
jessica
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-14 15:11:58.0
|
800.00
|
芋头
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-15 10:21:00.0
|
200.00
|
zjh
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-16 21:52:57.0
|
100.00
|
懒羊羊
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-17 01:03:06.0
|
200.00
|
钟文彬
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-07-25 06:24:31.0
|
100.00
|
Cheng Lang
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-07-25 14:06:05.0
|
100.00
|
alex
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-26 09:20:33.0
|
50.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-26 23:03:56.0
|
10.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 10:39:50.0
|
30.00
|
E
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 12:29:47.0
|
10.88
|
欧想想
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 12:49:23.0
|
20.00
|
frankie
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 12:49:33.0
|
30.00
|
黄若瑜
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 12:49:41.0
|
10.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 12:51:11.0
|
50.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:05:53.0
|
20.00
|
Lucy
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:08:34.0
|
50.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:08:52.0
|
10.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:13:45.0
|
50.00
|
西西妈妈
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:17:16.0
|
10.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:25:55.0
|
10.00
|
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:27:37.0
|
100.00
|
樊春丽
|
TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
|
2016-07-27 13:27:38.0
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10.00
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蓝睿君
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 13:34:56.0
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30.00
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李雪丽
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 13:35:45.0
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200.00
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Blues
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 13:53:59.0
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28.00
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飞鱼人
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 13:54:22.0
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100.00
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勒芒蓝
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 13:58:33.0
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20.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 14:08:29.0
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10.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 14:13:00.0
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100.00
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空白小妖
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 14:16:03.0
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20.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 14:17:09.0
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300.00
|
理想
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 14:20:15.0
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50.00
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老虎娜
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 14:30:59.0
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20.00
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大月亮
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 15:38:57.0
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200.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 16:01:08.0
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100.00
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王依诺
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 16:45:38.0
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10.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 17:15:23.0
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100.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 17:24:15.0
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30.00
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刘丽珍
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 18:22:14.0
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100.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 18:32:03.0
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50.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 18:33:48.0
|
50.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 18:36:58.0
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2,500.00
|
Dinkle
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 18:48:48.0
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20.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 18:52:48.0
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500.00
|
树洞
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 19:05:24.0
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50.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 19:54:41.0
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100.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 22:15:00.0
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20.00
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林小姐
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 22:26:46.0
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10.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
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2016-07-27 22:31:11.0
|
10.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
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2016-07-27 22:48:05.0
|
30.00
|
小小
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 22:52:08.0
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100.00
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谭冬春
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-27 23:19:04.0
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20.00
|
诗
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 02:57:25.0
|
100.00
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倪壮壮
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 08:40:56.0
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50.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 09:46:28.0
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100.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 10:16:51.0
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20.00
|
雯雯
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 10:30:24.0
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200.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 10:38:12.0
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4.00
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钟天钰
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 10:43:34.0
|
1.00
|
陈晓jun
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 11:19:23.0
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18.88
|
精巧
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 12:11:57.0
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1.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 13:12:17.0
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50.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
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2016-07-28 13:18:06.0
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100.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
|
微信帐号
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2016-07-28 19:05:09.0
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100.00
|
艳艳
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 19:10:56.0
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1.00
|
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 19:16:51.0
|
500.00
|
Yvonne
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 19:27:51.0
|
50.00
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丽姐
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 19:28:33.0
|
20.00
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薛云飞
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 19:29:18.0
|
10.00
|
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 19:31:33.0
|
7.00
|
匿名
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 19:44:33.0
|
8.88
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 20:08:58.0
|
20.00
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赵
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 21:08:15.0
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20.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 21:26:19.0
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100.00
|
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-28 23:30:26.0
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20.00
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牛红霞
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-29 07:20:05.0
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500.00
|
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-30 00:08:34.0
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20.00
|
candy
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-30 01:06:21.0
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100.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-30 08:04:08.0
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200.00
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陈小姐
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-30 08:24:21.0
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52.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-30 08:29:43.0
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10.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-30 08:40:34.0
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100.00
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Tian&Tina
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-30 14:23:38.0
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100.00
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妍希
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号
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2016-07-31 11:04:22.0
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5.00
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懒羊羊
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号,未转入银行
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2016-07-31 21:39:11.0
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50.00
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TSJ022郧西新川小学班级图书角
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微信帐号,未转入银行
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合计
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93,849.08
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