百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非01表
|
单位:元
|
纳税人识别号:441900065122818
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|
资产负债表日:2016-6-30
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|
资 产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
流动资产:
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2,166,695.94
|
1,591,185.08
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
短期投资
|
2
|
-
|
800,000.00
|
应付款项
|
62
|
-
|
-
|
应收款项
|
3
|
1,098.55
|
849.96
|
应付工资
|
63
|
20,900.00
|
21,900.00
|
预付账款
|
4
|
-
|
-
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
流动资产合计
|
20
|
2,167,794.49
|
2,392,035.04
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
20,900.00
|
21,900.00
|
长期投资:
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债:
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
-
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
固定资产:
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
固定资产原价
|
31
|
4,790.00
|
4,790.00
|
|
|
|
|
减:累计折旧
|
32
|
1,963.25
|
2,681.75
|
受托代理负债:
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
2,826.75
|
2,108.25
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
20,900.00
|
21,900.00
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
2,826.75
|
2,108.25
|
|
|
|
|
无形资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
40,000.00
|
40,000.00
|
净资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
189,721.24
|
412,243.29
|
受托代理资产:
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,189,721.24
|
2,412,243.29
|
资产总计
|
60
|
2,210,621.24
|
2,434,143.29
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,210,621.24
|
2,434,143.29
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫小青
|
|
制表人 陈丽容
|
|
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非02表
|
单位:元
|
纳税人识别号:441900065122818
|
|
所属时期:2016-6-01至2016-6-30
|
|
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入
|
1
|
2,606.88
|
151,250.63
|
153,857.51
|
122,673.22
|
708,948.88
|
831,622.10
|
会费收入
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
提供服务收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品销售收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
政府补助收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
投资收益
|
6
|
14,301.37
|
0.00
|
14,301.37
|
14,301.37
|
0.00
|
14,301.37
|
其他收入
|
9
|
784.89
|
0.00
|
784.89
|
2,556.99
|
0.00
|
2,556.99
|
收入合计
|
11
|
17,693.14
|
151,250.63
|
168,943.77
|
139,531.58
|
708,948.88
|
848,480.46
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
0.00
|
89,745.50
|
89,745.50
|
0.00
|
499,855.46
|
499,855.46
|
其中:
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
(二)管理费用
|
21
|
8,594.47
|
0.00
|
8,594.47
|
57,963.35
|
0.00
|
57,963.35
|
(三)筹资费用
|
24
|
8,735.00
|
0.00
|
8,735.00
|
68,139.60
|
0.00
|
68,139.60
|
(四)其他费用
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
费用合计
|
35
|
17,329.47
|
89,745.50
|
107,074.97
|
126,102.95
|
499,855.46
|
625,958.41
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
|
45
|
363.67
|
61,505.13
|
61,868.80
|
13,428.63
|
209,093.42
|
222,522.05
|
企业负责人:莫丽红
|
|
会计机构负责人:莫少青
|
|
|
制表人:陈丽容
|
百蹊教育基金会捐款明细(2016年06月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
|
|
|
金额单位:元
|
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途(项目)
|
汇入渠道
|
20160601 18:08:17
|
300.24
|
谢海燕
|
BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目
|
银行
|
20160602 15:07:30
|
32,340.00
|
钱律余
|
BXTT-LAXN-02 乐安乡女童班项目 【二期】
|
银行
|
20160608 15:32:15
|
300.38
|
李惠清
|
BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目
|
银行
|
20160614 22:17:01
|
27,720.00
|
蒙薇
|
BXTT-LGXM-02 拉果乡盲点班项目【二期】
|
银行
|
20160614 22:19:30
|
30,360.00
|
蒙薇
|
BXTT-BTZN-01百蹊布拖中学女子班团体助学项目
|
银行
|
20160614 22:32:15
|
31,020.00
|
蒙薇
|
BXTT-LAXN-01 乐安乡女童班项目 【一期】
|
银行
|
20160615 10:58:13
|
1,019.07
|
无锡灵山慈善基金会
|
BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目
|
银行
|
20160621 15:12:52
|
9,900.00
|
广州新普利节能环保科技有限公司
|
BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】
|
银行
|
2016-6-2
|
2,000.00
|
华南理工大学微电98助学基金
|
BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】
|
支付宝
|
2016-6-2
|
6,580.00
|
华南理工大学微电98助学基金
|
BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】
|
支付宝
|
2016-6-13
|
3,009.99
|
|
TSJ020 江西省赣州市上犹县广田小学班级图书角项目
|
支付宝
|
2016-6-15
|
300.19
|
|
BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目
|
支付宝
|
2016-6-20
|
300.21
|
|
BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目
|
支付宝
|
2016-6-28
|
300.27
|
|
BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目
|
支付宝
|
20160630 12:47:39
|
6,000.00
|
张秋莉
|
TSJ020 江西省赣州市上犹县广田小学班级图书角项目
|
银行
|
2016-06-01 11:51:29.0
|
100.00
|
谢承孝
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-01 19:21:38.0
|
100.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-02 05:50:34.0
|
10.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-02 09:07:07.0
|
10.00
|
文*炀
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-06-02 11:53:22.0
|
8.00
|
游世杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-02 13:12:26.0
|
100.00
|
timxiang
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-02 13:33:57.0
|
200.00
|
何旭然
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-03 23:26:39.0
|
8.00
|
.游俊杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-04 10:11:29.0
|
318.88
|
Alex.明天
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-06-07 17:17:48.0
|
20.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-10 20:54:46.0
|
540.00
|
绿光端午体验营全体小朋友
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-11 11:09:48.0
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-14 08:05:10.0
|
1.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-06-15 00:50:50.0
|
100.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-15 10:03:43.0
|
300.00
|
薛伟忠
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-15 18:44:36.0
|
300.28
|
小猪
|
BXTT-MSXN-01 百蹊布拖县美撒乡女童班项目
|
微信帐号
|
2016-06-21 18:24:00.0
|
100.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
2016-06-21 19:03:43.0
|
600.00
|
林奇
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
2016-06-24 13:00:53.0
|
20.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号,未转入银行
|
2016-06-28 19:33:43.0
|
20.00
|
刘志轩
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号,未转入银行
|
2016-6-20
|
50.00
|
百蹊十周年纪念版保温水壶(包邮)
|
BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目
|
微店
|
20160606 15:27:29
|
-500.00
|
赖凤姬
|
一对一广西 (退回给资助人)
|
银行
|
合计
|
153,857.51
|
|
|
|