|
|
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | 会民非01表 | 单位：元 | |||||
| 纳税人识别号：441900065122818 | 资产负债表日：2016-11-30 | ||||||
| 资 产 |
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
| 流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
||
| 货币资金 |
1
|
2,166,695.94
|
450,184.41
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
| 短期投资 |
2
|
-
|
1,800,000.00
|
应付款项
|
62
|
-
|
1,200.00
|
| 应收款项 |
3
|
1,098.55
|
1,289.46
|
应付工资
|
63
|
20,900.00
|
26,033.33
|
| 预付账款 |
4
|
-
|
45,580.00
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
| 存 货 |
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
| 待摊费用 |
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
| 其他流动资产 |
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
| 流动资产合计 |
20
|
2,167,794.49
|
2,297,053.87
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
流动负债合计 |
80
|
20,900.00
|
27,233.33
|
||
| 长期投资： |
|
|
|
|
|||
| 长期股权投资 |
21
|
-
|
-
|
长期负债：
|
|
|
|
| 长期债权投资 |
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
| 长期投资合计 |
30
|
-
|
-
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
其他长期负债 |
88
|
-
|
-
|
||
| 固定资产： |
|
|
长期负债合计 |
90
|
-
|
-
|
|
| 固定资产原价 |
31
|
4,790.00
|
7,710.00
|
|
|
||
| 减：累计折旧 |
32
|
1,963.25
|
3,280.50
|
受托代理负债：
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
33
|
2,826.75
|
4,429.50
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
| 在建工程 |
34
|
-
|
-
|
|
|
||
| 文物文化资产 |
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
20,900.00
|
27,233.33
|
| 固定资产清理 |
38
|
-
|
-
|
|
|
||
| 固定资产合计 |
40
|
2,826.75
|
4,429.50
|
|
|
||
| 无形资产： |
|
|
|
|
|||
| 无形资产 |
41
|
40,000.00
|
-
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产 |
101
|
189,721.24
|
274,250.04
|
||
| 受托代理资产： |
|
|
限定性净资产 |
105
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
|
| 受托代理资产 |
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,189,721.24
|
2,274,250.04
|
| 资产总计 |
60
|
2,210,621.24
|
2,301,483.37
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,210,621.24
|
2,301,483.37
|
| 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | 制表人 陈丽微 | |||
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | 会民非02表 | 单位：元 | |||||
| 纳税人识别号：441900065122818 | 所属时期：2016-11-01至2016-11-30 | ||||||
| 项 目 | 行次 |
本月数
|
本年累计数
|
||||
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
||
| 一、收 入 |
|
|
|
|
|||
| 其中：捐赠收入 |
1
|
7,814.31 |
70,310.00
|
78,124.31 | 181,804.79 |
1,429,606.54
|
1,611,411.33 |
| 会费收入 |
2
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 |
| 提供服务收入 |
3
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 |
| 商品销售收入 |
4
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 |
| 政府补助收入 |
5
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 |
| 投资收益 |
6
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 14,301.37 |
0.00
|
14,301.37 |
| 其他收入 |
9
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 3,237.92 |
0.00
|
3,237.92 |
| 收入合计 |
11
|
7,814.31 |
70,310.00
|
78,124.31 | 199,344.08 |
1,429,606.54
|
1,628,950.62 |
| 二、费 用 |
|
|
|
|
|||
| （一）业务活动成本 |
12
|
0.00 |
161,878.09
|
161,878.09 | 0.00 |
1,365,946.40
|
1,365,946.40 |
| 其中： |
13
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 |
|
14
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 | |
|
15
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 | |
|
16
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 | |
| （二）管理费用 |
21
|
15,440.69 |
0.00
|
15,440.69 | 109,345.82 |
0.00
|
109,345.82 |
| （三）筹资费用 |
24
|
364.80 |
0.00
|
364.80 | 69,129.60 |
0.00
|
69,129.60 |
| （四）其他费用 |
28
|
0.00 |
0.00
|
0.00 | 0.00 |
0.00
|
0.00 |
| 费用合计 |
35
|
15,805.49 |
161,878.09
|
177,683.58 | 178,475.42 |
1,365,946.40
|
1,544,421.82 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40
|
0.00 |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
45
|
-7,991.18
|
-91,568.09
|
-99,559.27
|
20,868.66
|
63,660.14
|
84,528.80
|
| 企业负责人:莫丽红 | 会计机构负责人：莫少青 | 制表人：陈丽微 | |||||
百蹊教育基金会捐款明细（2016年11月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
| 制表：百蹊财务组 | 金额单位：元 | |||
| 日期 |
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
| 20161109 08:49:36 |
1,200.00
|
张学红
|
BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目
|
银行
|
| 20161111 18:35:09 |
16,300.00
|
黄志
|
TSJ025 湖北省十堰市郧西县湖北口乡庙川小学班级图书角
|
银行
|
| 20161125 11:08:31 |
16,500.00
|
宋文彬
|
BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】 | 银行 |
| 20161128 16:02:03 |
10,230.00
|
东莞市盈方制衣有限公司
|
BXTT-TJZN-01 百蹊拖觉中心校女子班团体助学项目
|
银行
|
| 20161130 12:13:23 |
10,560.00
|
吴孟禧
|
BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】
|
银行
|
| 2016-11-01 16:20:12.0 |
100.00
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-03 16:33:08.0 |
860.00
|
宜欣公司
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-04 12:46:26.0 |
66.66
|
晋惠人
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
| 2016-11-04 19:26:21.0 |
100.00
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-05 08:10:59.0 |
100.00
|
朱
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-05 12:18:15.0 |
8.66
|
游俊杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-05 12:18:50.0 |
8.66
|
游世杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-06 07:28:29.0 |
276.33
|
alex.明天
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
| 2016-11-06 07:55:42.0 |
10.00
|
alex.明天
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
| 2016-11-06 14:17:04.0 |
2.00
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-09 09:11:34.0 |
100.00
|
akira
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 20161109204950 |
550.00
|
陈浩翔
|
一对一广西巴马
|
微信帐号
|
| 20161109195343 |
1,280.00
|
沈萍
|
一对一广西巴马
|
微信帐号
|
| 20161114141639 |
550.00
|
梁军
|
一对一甘肃景泰
|
微信帐号
|
| 20161114224019 |
880.00
|
穆彦
|
一对一甘肃景泰
|
微信帐号
|
| 2016-11-15 08:52:09.0 |
100.00
|
许长伟
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-15 09:40:37.0 |
100.00
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-15 16:49:35.0 |
50.00
|
李婉文
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 20161115090734 |
1,080.00
|
净容
|
一对一广西巴马
|
微信帐号
|
| 2016-11-16 11:16:58.0 |
150.00
|
懒羊羊
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-16 15:50:54.0 |
5.00
|
|
百蹊常年募捐 |
微信帐号
|
| 2016-11-16 18:35:02.0 |
200.00
|
邓小姐
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-16 21:54:01.0 |
20.00
|
|
百蹊常年募捐 |
微信帐号
|
| 2016-11-16 23:45:57.0 |
10.00
|
格格巫
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
| 2016-11-18 15:05:26.0 |
20.00
|
|
百蹊常年募捐 |
微信帐号
|
| 2016-11-20 08:09:33.0 |
100.00
|
辰采
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-21 16:54:51.0 |
1,135.00
|
武汉聚会
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
| 2016-11-22 17:57:52.0 |
1.00
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-22 18:13:19.0 |
1.00
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-22 18:15:05.0 |
1.10
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-22 18:17:02.0 |
1.20
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-22 18:19:18.0 |
1.30
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-22 20:10:27.0 |
200.00
|
匿名爱心人士
|
TSJ024
|
微信帐号
|
| 2016-11-22 20:11:29.0 |
20.00
|
陈福宁
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
| 2016-11-23 08:21:52.0 |
1.40
|
|
百蹊运营经费 |
微信帐号
|
| 2016-11-27 13:00:03.0 |
245.00
|
绿光第二期儿童城市探索
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
| 2016-11-28 22:00:19.0 |
3,000.00
|
明天基金会
|
BXTT-JJHN-01 布拖交际河中学女子班团体助学项目
|
微信帐号
|
| 2016-11-29 10:30:56.0 |
3,000.00
|
明天基金会
|
BXTT-JJHN-01 布拖交际河中学女子班团体助学项目
|
微信帐号
|
| 2016-11-30 11:04:21.0 |
3,000.00
|
明天基金会
|
BXTT-JJHN-01 布拖交际河中学女子班团体助学项目
|
微信帐号，未转入银行
|
| 2016-11-30 15:21:37.0 |
100.00
|
|
百蹊常年募捐 |
微信帐号，未转入银行
|
| 2016-11-18 20:43 |
1,000.00
|
肖丹
|
百蹊常年募捐 - BXTG15012
|
支付宝，未转入银行
|
| 2016-11-29 16:23 |
1,980.00
|
裴春峰
|
BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】 | 支付宝，未转入银行 |
| 合计 |
75,204.31
|
|