2014年8月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细2014-09-30 09:241315

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。

资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年8月31日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2114734.81	2237894.02	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3	12.42		应付工资	25	14000.00	15380.95
预付账款	4	53518.90	5831.30	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28	174369.07
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8		617.49	一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	2168266.13	2244342.81	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	188369.07	15380.95
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13	2500.00	2500.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	62.50	562.50
固定资产净值	15	2437.50	1937.50	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	188369.07	15380.95
固定资产清理	18
固定资产合计	19	2437.50	1937.50	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39	2000000.00	1927454.48
无形资产	20			限定性净资产	40	-17665.44	303444.88
				净资产合计	41	1982334.56	2230899.36
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	2170703.63	2246280.31	负债和净资产总计	42	2170703.63	2246280.31
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	黄琴		制表人：	黄琴

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年8月			单位：元
项目		行次	本月数			本年累计数
项目		行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1		77930.32	77930.32	0.11	612121.34	612121.45
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00		300000.00	300000.00
投资收入		6	9092.33		9092.33		9092.33	9092.33
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	9092.33	77930.32	87022.65	0.11	921213.67	921213.78
二、费用
(一)业务活动成本		12		8907.95	8907.95		600103.35	600103.35
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	10409.56		10409.56	74867.23		74867.23
(三)筹资费用		24	1014		1014.00	-2321.60		-2321.60
(四)其他费用		28			0.00			0.00
费用合计		35	11423.56	8907.95	20331.51	72545.63	600103.35	672648.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-2331.23	69022.37	66691.14	-72545.52	321110.32	248564.80
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		黄琴		制表人：	黄琴

百蹊教育基金会捐款明细（2014年8月）

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2014-08-18	33,419.82	广东艾利发剧院管理有限公司	TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角	银行
2014-08-21	12,000.00	东莞广播电视传媒发展有限公司	TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角	银行
2014-08-27	22,222.00	陈友桐	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	银行
2014-08-27	288.50	李淑芬	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	银行
2014-08-28	10,000.00	东莞市复兴文化传播有限公司	TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角	银行
2014-08-6	200	陈欢	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	支付宝，未转入银行账户
2014-08-8	500	又一山人	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	支付宝，未转入银行账户
2014-08-14	100	余贞祥	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	支付宝，未转入银行账户
2014-08-27	3385.6	罗浩、杨霞	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	支付宝，未转入银行账户

合计	82,115.92

制表：谢光菊（船歌竹舞）