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广东省百蹊教育基金会2020年投资情况报告

投资报告451

2020年,百蹊基金会因应疫情引起的形势变化,及时调整了投资计划:

  • 在2020年3月份赎回“乾元-满溢”开放式理财产品300000.00元,收益入帐44,483.02元;
  • 增加了大成中证红利指数(代码090010)和易H股联结人民币(代码110031)两个基金的投资共209,000.00元。

 

截止2020年末,基金会投资余额1,932,628.00元,其中投资于银行理财产品1,500,000.00元,投资于基金432,628.00元,具体见下表。

理财产品名称

2020年12月31日余额

年利率

起息日

2020年12月31日单位净值

2020年12月31日估值

“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品

800,000.00

4.42%

2018年9月28日

 

879,923.29

“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品

700,000.00

4.42%

2018年12月25日

 

762,473.37

华夏300基金(000051)

181,189.00

   

1.7473

276,220.89

富国中证500(161017)

42,439.00

   

2.202

54,592.47

大成中证红利指数A(090010)

59,000.00

   

1.842

69,739.69

易H股联接人民币A(110031)

150,000.00

   

1.1623

155,989.27

    

1,932,628.00

     

2,198,938.97