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广东省百蹊教育基金会2019年投资情况报告

投资报告652

2019年,在基金会实现注册资金和闲置资金保值增值的投资策略指导下,投资小组结合基金会实际情况分析当前投资形势后,制定了第二期投资计划,增加了两笔基金投资共43,628元,分别是华夏300基金(代码000051)1,189元,富国中证500基金(代码161017)42,439元,其中富国中证500基金在9月份分红4,685.73元。由于当年没有理财产品到期和基金赎回,因此本年实际入帐的投资收入为4,685.73元。

 

截止2019年末,基金会投资余额2,023,628元,分别投资于银行理财产品1,800,000元,投资于基金223,628元。具体如下:

  

金额/余额

年利率

起息日

到期日

利息

“乾元-满溢”120天开放式理财产品

300,000.00

3.55%

2016年7月1日

 

 

“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品

800,000.00

4.42%

2018年9月28日

 

 

“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品

700,000.00

4.42%

2018年12月25日

 

 

华夏300基金(000051)

181,189.00

 

定投

 

 

富国中证500(161017)

42,439.00

 

定投

 

4,685.73

 

 

 

 

 

 

合计

2,023,628.00

 

 

 

4,685.73