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广东省百蹊教育基金会2018年投资情况报告

投资报告571


2018年基金会投资收入62384.55元,截止年末投资余额198万元,其中银行理财180万元,基金18万元。具体如下:


金额单位:元

产品

金额/余额

年利率

起息日

到期日

利息

“乾元-满溢”120天开放式理财产品

300,000.00

3.55%

2016年7月1日

 

 

“乾元-满溢”60天开放式产品(机构)

800,000.00

4.30%

2017年10月18日

2018年4月2日

14,751.78

乾元-金宝2017年第596期人民币理财产品

700,000.00

4.98%

2017年12月7日

2018年4月12日

12,033.86

华夏300基金(000051)

180,000.00

 

每月定投

 

 

乾元-金宝GJ2018年第213期人民币理财产品

800,000.00

5.10%

2018年4月17日

2018年9月12日

16,543.56

乾元-金宝GJ2018年第220期人民币理财产品

700,000.00

4.96%

2018年4月19日

2018年7月18日

8,561.10

乾元-金宝GJ2018年第455期人民币理财产品

700,000.00

 

2018年8月6日

2018年12月4日

10,494.25

“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品

800,000.00

4.42%

2018年9月28日

 

 

“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品

700,000.00

4.42%

2018年12月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,980,000.00

 

 

 

62,384.55