1. 网站首页
  2. 信息公开
  3. 投资报告
  4. 广东省百蹊教育基金会2016年投资情况报告

广东省百蹊教育基金会2016年投资情况报告

投资报告594

2016年按照基金会既定的投资策略,对闲置的注册资金进行了投资理财:

1113日购买嘉实货币基金80万,至年末未赎回;

2122日申购“乾元-特享型2016-2理财产品”100万,145天,利率3.60%,616日到期,收益14,301.37

3、7月1日购买“乾元-满溢”120天开放式理财产品100万,至年末未赎回。

因年末嘉实货币基金和“乾元-满溢”理财产品未赎回,其收益未反映在账上,因此2016年投资收入仅为14,301.37元。

 

金额单位:元

产品

金额/余额

年利率

起息日

到期日

利息

乾元-特享型2016-2理财产品

1,000,000.00

3.60%

2016年1月22日

2016年6月16日

14,301.37

“乾元-满溢”120天开放式理财产品

1,000,000.00

3.55%

2016年7月1日

 

 

嘉实货币基金(070008)

800,000.00

 

2016年1月13

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,800,000.00

 

 

 

14,301.37