百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
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纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
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|
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会民非01表
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单位：元
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纳税人识别号：441900065122818
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资产负债表日：2016-1-31
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资 产
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行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2,166,695.94
|
378,408.38
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
|
短期投资
|
2
|
-
|
1,800,000.00
|
应付款项
|
62
|
-
|
-
|
|
应收款项
|
3
|
1,098.55
|
878.84
|
应付工资
|
63
|
20,900.00
|
26,770.93
|
|
预付账款
|
4
|
-
|
-
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
|
流动资产合计
|
20
|
2,167,794.49
|
2,179,287.22
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
20,900.00
|
26,770.93
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
21.00
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
|
固定资产原价
|
31
|
4,790.00
|
4,790.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
1,963.25
|
2,083.00
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
2,826.75
|
2,707.00
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
20,900.00
|
26,770.93
|
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
2,826.75
|
2,707.00
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
40,000.00
|
40,000.00
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
189,721.24
|
195,223.29
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,189,721.24
|
2,195,223.29
|
|
资产总计
|
60
|
2,210,621.24
|
2,221,994.22
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,210,621.24
|
2,221,994.22
|
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫小青
|
|
制表人 陈丽容
|
|
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
|
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非02表
|
单位：元
|
|
纳税人识别号：441900065122818
|
|
所属时期：2016-1-01至2016-1-31
|
|
|
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
28,049.50
|
11,519.41
|
39,568.91
|
28,049.50
|
11,519.41
|
39,568.91
|
|
会费收入
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
提供服务收入
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品销售收入
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
政府补助收入
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投资收益
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
其他收入
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
收入合计
|
11
|
28,049.50
|
11,519.41
|
39,568.91
|
28,049.50
|
11,519.41
|
39,568.91
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
-
|
17,541.16
|
17,541.16
|
-
|
17,541.16
|
17,541.16
|
|
其中：
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
（二）管理费用
|
21
|
12,997.20
|
-
|
12,997.20
|
12,997.20
|
-
|
12,997.20
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
3,528.50
|
-
|
3,528.50
|
3,528.50
|
-
|
3,528.50
|
|
（四）其他费用
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
费用合计
|
35
|
16,525.70
|
17,541.16
|
34,066.86
|
16,525.70
|
17,541.16
|
34,066.86
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
11,523.80
|
- 6,021.75
|
5,502.05
|
11,523.80
|
-6,021.75
|
5,502.05
|
|
企业负责人:莫丽红
|
|
会计机构负责人：莫少青
|
|
制表人：陈丽容
|
百蹊教育基金会捐款明细（2016年01月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
制表：百蹊财务组
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2016-01-15
|
19,800.00
|
深圳市嘉杰橡塑有限公司
|
BXTT-WYXN-01百蹊乌依乡女童班团体助学项目
|
银行
|
|
2015-12-30
|
44.00
|
万淑芳，梁霭香
|
BXTG15014 2016年百蹊公益台历宣传项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-1
|
200.00
|
尹秀
|
BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-3
|
4,603.98
|
陈颖
|
TSJ018
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-3
|
1,996.02
|
陈颖
|
BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-4
|
200.00
|
陈颖
|
BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-4
|
288.00
|
陈颖
|
BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-6
|
188.00
|
陈颖
|
BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-11
|
1,227.00
|
潘鲁湲
|
BXTG15014 2016年百蹊公益台历宣传项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-11
|
390.00
|
谢青枝
|
TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-11
|
383.50
|
谢青枝
|
BXSW16073 四川省布拖县2016年春季教学辅导资料项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-11
|
384.50
|
谢青枝
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-15
|
150.00
|
汪雅
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-21
|
6.50
|
钟雪飞
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-28
|
62.00
|
李贵南
|
BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-28
|
7,260.00
|
爱心人士(团体）
|
BXTG15014 2016年百蹊公益台历宣传项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2016-1-28
|
1,104.00
|
爱心人士
|
BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-12-30
|
50.00
|
13632315231
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-3
|
0.01
|
TEST
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-4
|
200.00
|
刘洋
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-5
|
431.16
|
alex.明天
|
百蹊工作经费
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-6
|
0.01
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-6
|
0.01
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-6
|
0.12
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-10
|
0.10
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-14
|
600.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,已转入银行帐户
|
|
2016-1-15
|
200.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-18
|
0.10
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-25
|
0.02
|
2016年春季测试
|
一对一BX150932
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
0.02
|
2016年春季测试
|
一对一BX150933
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
0.30
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
0.20
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
0.30
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
100.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-26
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-28
|
1.00
|
|
TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-28
|
1.00
|
|
TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
2016-1-29
|
1.00
|
|
TSJ019 广东省兴宁市罗岗镇四德小学班级图书角项目
|
微信帐户,未转入银行帐户
|
|
合计
|
39,875.85
|
|
|
|
