百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
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纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
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|
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会民非01表
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单位：元
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纳税人识别号：441900065122818
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资产负债表日：2015-07-31
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资 产
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行次
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年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2,194,811.46
|
2,185,194.56
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
|
短期投资
|
2
|
-
|
-
|
应付款项
|
62
|
-
|
-
|
|
应收款项
|
3
|
-
|
616.58
|
应付工资
|
63
|
19,400.00
|
15,800.00
|
|
预付账款
|
4
|
3,015.76
|
-
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
|
流动资产合计
|
20
|
2,197,827.22
|
2,185,811.14
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
19,400.00
|
15,800.00
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
-
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
|
固定资产原价
|
31
|
2,500.00
|
4,790.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
812.50
|
1,364.50
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
1,687.50
|
3,425.50
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
19,400.00
|
15,800.00
|
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
1,687.50
|
3,425.50
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
-
|
-
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
1,911,660.57
|
173,436.64
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
268,454.15
|
2,000,000.00
|
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,180,114.72
|
2,173,436.64
|
|
资产总计
|
60
|
2,199,514.72
|
2,189,236.64
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,199,514.72
|
2,189,236.64
|
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫小青
|
|
制表人 陈丽容
|
|
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
|
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非02表
|
单位：元
|
|
纳税人识别号：441900065122818
|
|
所属时期：2015-07-01至2015-07-31
|
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|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
800.00
|
8,536.54
|
9,336.54
|
196,589.33
|
638,849.46
|
835,438.79
|
|
会费收入
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
提供服务收入
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品销售收入
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
政府补助收入
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投资收益
|
6
|
-
|
-
|
-
|
11,198.63
|
-
|
11,198.63
|
|
其他收入
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
收入合计
|
11
|
800.00
|
8,536.54
|
9,336.54
|
207,787.96
|
638,849.46
|
846,637.42
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
-
|
81,477.92
|
81,477.92
|
-
|
728,101.57
|
728,101.57
|
|
其中：
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
（二）管理费用
|
21
|
14,594.06
|
-
|
14,594.06
|
69,743.73
|
-
|
69,743.73
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
67.00
|
-
|
67.00
|
55,470.20
|
-
|
55,470.20
|
|
（四）其他费用
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
费用合计
|
35
|
14,661.06
|
81,477.92
|
96,138.98
|
125,213.93
|
728,101.57
|
853,315.50
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
- 13,861.06
|
- 72,941.38
|
- 86,802.44
|
82,574.03
|
- 89,252.11
|
- 6,678.08
|
|
企业负责人:莫丽红
|
|
会计机构负责人：莫少青
|
|
制表人：陈丽容
|
百蹊教育基金会捐款明细（2015年07月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
制表：百蹊财务组
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2015-07-01
|
590.00
|
何健明
|
十周年庆
|
银行
|
|
2015-07-06
|
800.00
|
朱汉平
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
银行
|
|
2015-07-07
|
2,808.54
|
东莞市国香物业投资有限公司
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
银行
|
|
2015-07-18
|
400.00
|
邓志玲
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
银行
|
|
2015-6-29
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-6-30
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-1
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-2
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-3
|
10.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-3
|
150.00
|
钟雪飞
|
工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-3
|
500.00
|
邹春霞
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-3
|
200.00
|
区建南(冼艳芳)
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-4
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-5
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-6
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-6
|
60.00
|
李浩
|
工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-7
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-8
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-9
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-10
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-11
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-12
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-13
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-14
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-15
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-16
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-17
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-17
|
300.00
|
蔡秀英
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-17
|
1,120.00
|
梁勇
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-17
|
1,120.00
|
林峰
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-17
|
1,120.00
|
霍兴伟
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-18
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-19
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-20
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-20
|
100.00
|
叶勇
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-21
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-22
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-23
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-24
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-25
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-26
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-27
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-28
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-7-29
|
100.00
|
高月新
|
工作经费
|
支付宝，未转入银行帐户
|
|
2015-7-29
|
10.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，未转入银行帐户
|
|
2015-7-30
|
10.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，未转入银行帐户
|
|
2015-7-31
|
2.00
|
王洪宾
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，未转入银行帐户
|
|
2015-7-31
|
800.00
|
张馨尹
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
支付宝，未转入银行帐户
|
|
2015-7-24
|
50.00
|
钟雪飞
|
水壶义卖
|
支付宝，未转入银行帐户
|
|
合计
|
10,308.54
|
|
|
|
