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2015年05月财务报表及捐款明细表

财务报表及捐款明细1454

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 会民非01表 单位：元
纳税人识别号：441900065122818 资产负债表日：2015-05-31
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
  货币资金
1
2,194,811.46
681,477.44
短期借款
61
-
-
  短期投资
2
-
1,500,000.00
应付款项
62
-
-
  应收款项
3
-
815.98
应付工资
63
19,400.00
19,800.00
预付账款
4
3,015.76
-
应交税金
65
-
-
  存  货
8
-
-
预收账款
66
-
-
  待摊费用
9
-
-
预提费用
71
-
-
  一年内到期的长期债权投资
15
-
-
预计负债
72
-
-
  其他流动资产
18
-
-
一年内到期的长期负债
74
-
-
    流动资产合计
20
2,197,827.22
2,182,293.42
其他流动负债
78
-
-
流动负债合计
80
19,400.00
19,800.00
长期投资：
  长期股权投资
21
-
-
长期负债：
  长期债权投资
24
-
-
长期借款
81
-
-
    长期投资合计
30
-
-
长期应付款
84
-
-
  其他长期负债
88
-
-
固定资产：
长期负债合计
90
-
-
  固定资产原价
31
2,500.00
4,790.00
  减：累计折旧
32
812.50
1,125.00
受托代理负债：
  固定资产净值
33
1,687.50
3,665.00
受托代理负债
91
-
-
  在建工程
34
-
-
  文物文化资产
35
-
-
负债合计
100
19,400.00
19,800.00
  固定资产清理
38
-
-
    固定资产合计
40
1,687.50
3,665.00
无形资产：
  无形资产
41
-
-
净资产：
  非限定性净资产
101
180,114.72
166,158.42
受托代理资产：
  限定性净资产
105
2,000,000.00
2,000,000.00
  受托代理资产
51
-
-
净资产合计
110
2,180,114.72
2,166,158.42
资产总计
60
2,199,514.72
2,185,958.42
负债和净资产总计
120
2,199,514.72
2,185,958.42
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人：莫少青 制表人：陈丽容

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 会民非02表 单位：元
纳税人识别号：441900065122818 所属时期：2015-05-01至2015-05-31
项  目 行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中：捐赠收入
1
7,842.00
45,134.04
52,976.04
104,450.70
590,458.84
694,909.54
会费收入
2
-
-
-
-
-
-
提供服务收入
3
-
-
-
-
-
-
商品销售收入
4
-
-
-
-
-
-
政府补助收入
5
-
-
-
-
-
-
投资收益
6
6,184.93
-
6,184.93
6,184.93
-
6,184.93
其他收入
9
-
-
-
-
-
-
收入合计
11
14,026.93
45,134.04
59,160.97
110,635.63
590,458.84
701,094.47
二、费  用
（一）业务活动成本
12
-
42,472.33
42,472.33
-
616,801.65
616,801.65
其中：
13
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
（二）管理费用
21
9,372.66
-
9,372.66
46,645.26
-
46,645.26
（三）筹资费用
24
2,977.80
-
2,977.80
51,603.86
-
51,603.86
（四）其他费用
28
-
-
-
-
-
-
费用合计
35
12,350.46
42,472.33
54,822.79
98,249.12
616,801.65
715,050.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
-
-
-
-
-
-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
1,676.47
2,661.71
4,338.18
12,386.51
-26,342.81
-13,956.30
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人：莫少青 制表人：陈丽容



百蹊教育基金会捐款明细（2015年05月）

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！


制表：百蹊财务组 金额单位：元
日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途（项目）
汇入渠道
2015-05-14
50.00
铁人
水壶义卖
银行
2015-05-20
820.37
海鸥，温水送服，桤木王
一对一四川组 转入 TSJ012
2015-05-20
-820.37
海鸥，温水送服，桤木王
一对一四川组 转入 TSJ012
2015-05-21
200.00
汪丽平
十周年庆
银行
2015-05-21
5,000.00
吴晋嘉
十周年庆
银行
2015-05-22
100.00
谭秋雄
十周年庆
银行
2015-05-22
222.00
谭秋雄
十周年庆
银行
2015-05-23
290.00
义卖款项
第二届 发现老东莞
支付宝，已转入银行帐户
2015-05-24
45,582.38
黄军华
TSJ010
银行
2015-05-27
200.00
谭秋雄
十周年庆
银行
2015-05-20
500.00
谭潇
非限定性捐款
银行
2015-05-30
100.00
ALEX
十周年庆
支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30
200.00
张军艳
十周年庆
支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30
300.00
赖碧燕
十周年庆
支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30
200.00
钟露梅
十周年庆
支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30
100.00
赖碧燕
十周年庆
支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30
100.00
周爱华
TSJ012
支付宝，已转入银行帐户
2015-05-30
380.00
黄晓敏
非限定性捐款
支付宝，已转入银行帐户
合计
53,524.38