广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
资产
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行次
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年初数
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期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
流动资产:
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
|
1883745.50
|
短期借款
|
23
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
24
|
|
|
应收款项
|
3
|
|
|
应付工资
|
25
|
|
11792.78
|
预付账款
|
4
|
|
|
应交税金
|
26
|
|
|
存货
|
5
|
|
|
预收账款
|
27
|
|
|
待摊费用
|
6
|
|
|
预提费用
|
28
|
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
7
|
|
|
预计负债
|
29
|
|
|
其他流动资产
|
8
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
30
|
|
|
流动资产合计
|
9
|
0.00
|
1883745.50
|
其他流动负债
|
31
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
32
|
0.00
|
11792.78
|
长期投资:
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
10
|
|
|
长期负债:
|
|
|
|
长期债权投资
|
11
|
|
|
长期借款
|
33
|
|
|
长期投资合计
|
12
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
34
|
|
|
固定资产:
|
|
|
|
其他长期负债
|
35
|
|
|
固定资产原价
|
13
|
|
|
长期负债合计
|
36
|
0.00
|
0.00
|
减:累计折旧
|
14
|
|
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
15
|
0.00
|
0.00
|
受托代理负债:
|
|
|
|
在建工程
|
16
|
|
|
受托代理负债
|
37
|
|
|
文物文化资产
|
17
|
|
|
负债合计
|
38
|
0.00
|
11792.78
|
固定资产清理
|
18
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
19
|
0.00
|
0.00
|
净资产:
|
|
|
|
无形资产:
|
|
|
|
非限定性净资产
|
39
|
|
1983547.64
|
无形资产
|
20
|
|
|
限定性净资产
|
40
|
|
-111594.92
|
|
|
|
|
净资产合计
|
41
|
0.00
|
1871952.72
|
受托代理资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
21
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
22
|
0.00
|
1883745.50
|
负债和净资产总计
|
42
|
0.00
|
1883745.50
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人:
|
杨燕娥
|
|
制表人:
|
杨燕娥
|
|
业务活动表
编制单位:
|
广东省百蹊教育基金会
|
2013年6月
|
|
单位:元
|
项目
|
行 次
|
本月数
|
本年累计数
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入
|
1
|
|
33740.00
|
33740.00
|
365.37
|
290755.95
|
291121.32
|
会费收入
|
2
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
投资收入
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
其他收入
|
9
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
收入合计
|
11
|
0.00
|
33740.00
|
33740.00
|
365.37
|
290755.95
|
291121.32
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
|
8024.49
|
8024.49
|
|
402350.87
|
402350.87
|
其中:
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
14
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
15
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
(二)管理费用
|
21
|
5932.46
|
|
5932.46
|
16952.28
|
|
16952.28
|
(三)筹资费用
|
24
|
-1091.87
|
|
-1091.87
|
-134.55
|
|
-134.55
|
(四)其他费用
|
28
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
费用合计
|
35
|
4840.59
|
8024.49
|
12865.08
|
16817.73
|
402350.87
|
419168.60
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
|
45
|
-4840.59
|
25715.51
|
20874.92
|
-16452.36
|
-111594.92
|
-128047.28
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
|
会计机构负责人:
|
杨燕娥
|
制表人:
|
杨燕娥
|
|
6月捐赠明细表
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
————————————————————————————————————
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途(项目)
|
2013-06-01
|
33,000.00
|
航天五院星火社
|
拉果乡盲点班项目【二期】捐款
|
2013-06-08
|
4,700.00
|
张旻允
|
拉果乡盲点班项目【一期】捐款
|
2013-06-21
|
-3960
|
航天五院星火社
|
拉果乡盲点班项目【二期】捐款-退回多余款项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
33,740.00
|
|
|
制表:百蹊财务组 莫少青(小青)
6月份支付宝收支记录(未转入百蹊账户):
商品名称
|
发生时间
|
对方账号
|
收入金额(+元)
|
支出金额(-元)
|
账户余额(元)
|
TEST
|
2013-6-20 22:51
|
|
10
|
0
|
11
|
用于西部代课教师助教项目
|
2013-6-25 13:33
|
|
800
|
0
|
811
|
|
制表:百蹊财务组 莫少青(小青)