2013年12月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细2014-01-14 10:241883

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		2114734.81	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25		14000.00
预付账款	4		53518.90	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28		174369.07
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8		12.42	一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	0.00	2168266.13	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	0.00	188369.07
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13		2500.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14		62.50
固定资产净值	15	0.00	2437.50	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	0.00	188369.07
固定资产清理	18
固定资产合计	19	0.00	2437.50	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39		2000000.00
无形资产	20			限定性净资产	40		-17665.44
				净资产合计	41	0.00	1982334.56
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	0.00	2170703.63	负债和净资产总计	42	0.00	2170703.63
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年12月			单位：元
项目		行次	本月数			本年累计数
项目		行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1		146559.10	146559.10	765.37	1158757.52	1159522.89
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	0.00	146559.10	146559.10	765.37	1158757.52	1159522.89
二、费用
(一)业务活动成本		12		85506.23	85506.23		1120406.32	1120406.32
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	4206.83		4206.83	52729.73		52729.73
(三)筹资费用		24	-19535.44		-19535.44	4051.94		4051.94
(四)其他费用		28			0.00	0.34		0.34
费用合计		35	-15328.61	85506.23	70177.62	56782.01	1120406.32	1177188.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	15328.61	61052.87	76381.48	-56016.64	38351.20	-17665.44
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥

12月捐赠明细表
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2013-12-01	1600	陈春娣	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-01	1600	阿平	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-01	800	杨振华	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-01	500.01	原野之夏	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-01	800.01	原野之夏	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-12-02	800	吕美琼	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-02	1600.66	顺其自然	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-02	2100	刘炼	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-02	800	姚舜	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-02	800	杨白	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-02	800	宝蓓妞儿	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-02	800	emma_demi	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-02	1000	于泽	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-12-02	800.02	严丰	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-02	20008	何健明	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-12-02	1000	袁伟良	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-12-03	800	宾艳	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-03	1300	王巧临	团体项目：彭阳三中【二期】800元，【三期】500元	银行
2013-12-04	800	贺蓝	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-05	800	董小平	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-05	3389.32	KEVINJAMESLAMB	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-05	800	周颜涛	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-12-06	500	徐慧芳	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-06	10000	东莞台商子弟学校（家长会）	百蹊工作经费	银行
2013-12-06	1300	唐坤华	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-12-10	1600	董小平	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-12-11	1600	李树德	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-12-16	1000	东莞市科誉钢之杰家具有限公司	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-12-17	3400	邓凤兰及好友	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-18	3400	重庆西朗贸易有限公司	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-19	16170	重庆西朗贸易有限公司	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-12-20	500	黎烺均	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-20	5000	方茜	乌依盲点班项目2170元，乐昌图书角项目2830元	银行
2013-12-23	3000	关云	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-23	2000	寻宝捐款	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-25	6690	东莞广播电视台-台历义卖款	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-25	1000	叶文娟	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-26	9286.9	长安文体局	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-30	3280	东莞广播电视台-台历义卖款	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-12-26	400.7	东莞青少年活动中心义卖捐款	TSJ004乐昌图书角	支付宝转入
2013-12-26	20	陈明	TSJ004乐昌图书角	支付宝转入
2013-12-26	4500	笔袋义卖款	百蹊工作经费	支付宝转入
2013-12-26	800	粉黛红妆	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	橘子	团体项目：彭阳三中【三期】	支付宝转入
2013-12-26	800	告别	团体项目：彭阳三中【三期】	支付宝转入
2013-12-26	800	雪泥	团体项目：彭阳三中【三期】	支付宝转入
2013-12-26	300	祁键坤	TSJ004乐昌图书角	支付宝转入
2013-12-26	800	茗香	团体项目：彭阳三中【三期】	支付宝转入
2013-12-26	500	宗玉蓉	TSJ004乐昌图书角	支付宝转入
2013-12-26	800	孙超博	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	1300	郭晓红	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝转入
2013-12-26	1600	郭晓红	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝转入
2013-12-26	800	星空	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	Xiaopluto	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	uubang	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	uubang	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	1000	李大年	TSJ004乐昌图书角	支付宝转入
2013-12-26	2193	连州活动余款	TSJ004乐昌图书角	支付宝转入
2013-12-26	800.09	老书童	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	1600	范晓航	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	1300	刘咏梅	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝转入
2013-12-26	800	李凤丽	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	ponizoe	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	捕鱼达人	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	500	赵磊	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	默然	团体项目：彭阳三中【三期】	支付宝转入
2013-12-26	800	jessyshen	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800	jsdygnw	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	2400	王一凡	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	300	张雪悦	TSJ004乐昌图书角	支付宝转入
2013-12-26	800	人称小川	团体项目：彭阳三中【二期】	支付宝转入
2013-12-26	800.39	老书童	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝转入
2013-12-26	20	刘雨轩	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝转入



合计	146559.10

制表：莫少青（小青）