资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 资产负债表日: 2021-7-31 | 会民非01表 | | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | 所属时期:2021-07-01 至 2021-07-31 | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 741,536.65 | 1,021,490.14 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | 1,932,628.00 | 1,789,371.90 | 应付款项 | 62 | - | - | 应收款项 | 3 | - | 0 | 应付工资 | 63 | 31,301.01 | 34,079.05 | 预付账款 | 4 | 5,000.00 | 0 | 应交税金 | 65 | - | - | 其他应收款 | 5 | 5,418.29 | 13,857.65 | 预收账款 | 66 | - | - | 存货 | 8 | - | 0 | 其他应付款 | 67 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | 0 | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,684,582.94 | 2,824,719.69 | 其他流动负债 | 78 | - | - | 长期投资: | | - | - | 流动负债合计 | 80 | 31,301.01 | 34,079.05 | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: | | | | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 25,833.95 | 25,833.95 | 长期负债合计 | 90 | - | - | 减:累计折旧 | 32 | 21,994.31 | 23,250.60 | | | | | 固定资产净值 | 33 | 3,839.64 | 2,583.35 | 受托代理负债: | | | | 在建工程 | 34 | - | - | 受托代理负债 | 91 | - | - | 文化文物资产 | 35 | - | - | | | | | 固定资产清理 | 38 | - | - | 负债合计 | 100 | 31,301.01 | 34,079.05 | 固定资产合计 | 40 | 3,839.64 | 2,583.35 | | | | | 无形资产: | | | | | | | | 无形资产 | 41 | 59,722.48 | 50,000.32 | 净资产: | | | | | | | | 非限定性资产 | 101 | 288,253.28 | 177,740.52 | 受托代理资产: | | | | 限定性资产 | 105 | 2,428,590.77 | 2,665,483.79 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 111 | 2,716,844.05 | 2,843,224.31 | 资产合计 | 60 | 2,748,145.06 | 2,877,303.36 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,748,145.06 | 2,877,303.36 |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 报送日期: | 2021-07-31 会民非02表 | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | 所属时期: | 2021-07-01 至 2021-07-31 | 单位:元 | 项 目 | 行次 | 本 月 数(非限定性) | 本月数(限定性) | 本月数(合计) | 本年累计数(非限定性) | 本年累计数(限定性) | 本年累计数(合计) | 一,收入 | | | | | | | | 其中:捐赠收入 | 1 | 15,048.56 | 19,516.67 | 34,565.23 | 156,398.95 | 2,672,533.43 | 2,828,932.38 | 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | 投资收益 | 6 | - | - | - | - | - | - | 其他收入 | 9 | 0 | - | - | 1483.89 | - | 1,483.89 | 收入合计 | 10 | 15,048.56 | 19,516.67 | 34,565.23 | 157,882.84 | 2,672,533.43 | 2,830,416.27 | 二,费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 12 | - | 147,404.37 | 147,404.37 | - | 2,455,089.41 | 2,455,089.41 | 其中: | 13 | - | - | - | - | - | - | | 14 | - | - | - | - | - | - | (二)管理费用 | 21 | 37,539.91 | - | 37,539.91 | 187,381.71 | - | 187,381.71 | (三)筹资费用 | 24 | 8,275.18 | - | 8,275.18 | 57,671.29 | - | 57,671.29 | (四)其他费用 | 28 | 837.60 | - | 837.60 | 3,893.60 | - | 3,893.60 | 费用合计 | 35 | 46,652.69 | 147,404.37 | 194,057.06 | 248,946.60 | 2,455,089.41 | 2,704,036.01 | 三,限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | 四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -31,604.13 | -127,887.70 | -159,491.83 | -91,063.76 | 217,444.02 | 126,380.26 |
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