资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | | | | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | | 资产负债表日: 2021-6-30 | | 会民非01表 | | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | | 所属时期:2021-06-01 至 2021-06-30 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 741,536.65 | 1,176,721.16 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | 1,932,628.00 | 1,789,371.90 | 应付款项 | 62 | - | - | 应收款项 | 3 | - | 0 | 应付工资 | 63 | 31,301.01 | 26,254.84 | 预付账款 | 4 | 5,000.00 | 0 | 应交税金 | 65 | - | - | 其他应收款 | 5 | 5,418.29 | 8,725.90 | 预收账款 | 66 | - | - | 存货 | 8 | - | 0 | 其他应付款 | 67 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | 0 | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,684,582.94 | 2,974,818.96 | 其他流动负债 | 78 | - | - | 长期投资: | | - | - | 流动负债合计 | 80 | 31,301.01 | 26,254.84 | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: | | | | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 25,833.95 | 25,833.95 | 长期负债合计 | 90 | - | - | 减:累计折旧 | 32 | 21,994.31 | 23,071.13 | | | | | 固定资产净值 | 33 | 3,839.64 | 2,762.82 | 受托代理负债: | | | | 在建工程 | 34 | - | - | 受托代理负债 | 91 | - | - | 文化文物资产 | 35 | - | - | | | | | 固定资产清理 | 38 | - | - | 负债合计 | 100 | 31,301.01 | 26,254.84 | 固定资产合计 | 40 | 3,839.64 | 2,762.82 | | | | | 无形资产: | | | | | | | | 无形资产 | 41 | 59,722.48 | 51,389.20 | 净资产: | | | | | | | | 非限定性资产 | 101 | 288,253.28 | 209,344.65 | 受托代理资产: | | | | 限定性资产 | 105 | 2,428,590.77 | 2,793,371.49 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 111 | 2,716,844.05 | 3,002,716.14 | 资产合计 | 60 | 2,748,145.06 | 3,028,970.98 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,748,145.06 | 3,028,970.98 |
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