2020年07月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2020年7月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
制表：百蹊财务组
日期	收入	捐赠人ID	百蹊项目ID	项目名称	渠道
2020-7-3 9:55	4,510.00	**涛(163***@qq.com)	BXTT-HBYX-01	湖北郧西尘肺病农民工子女团体助学项目1期	支付宝
2020-7-6 10:37	9,240.00	*勇(did***@139.com)	BXTT-HBYX-01	湖北郧西尘肺病农民工子女团体助学项目1期	支付宝
2020-7-7 11:01	1,100.00	*静(308***@qq.com)	BX181471 蒋洪艳	一对一湖北郧西	支付宝
2020-7-21 15:08	1,320.00	**飞(158****69)	BXTT-HBYX-01	湖北郧西尘肺病农民工子女团体助学项目1期	支付宝
20200702 10:59:51	3,960.00	刘**	BXTT-HBYX-01	湖北郧西尘肺病农民子女团体1期	银行
20200714 10:34:11	20,000.00	吴**	BXYYJF	百蹊运营经费	银行
20200714 16:12:25	200,000.00	东**********	BXYYJF	百蹊运营经费	银行
20200707082837	330	f**	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200708131718	550	李**	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200708161615	1100	黎**	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200703100214	550	周** 张**	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200707221455	880	l*	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200707091837	880	东************	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200708112551	880	宝*	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200705190322	880	黄**	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200707091851	1100	东************	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200703222419	1100	z*****	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200724072756	880	刘**	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
20200723213512	550	黄**	一对一湖北郧西	一对一湖北郧西	微信一对一
2020-07-01 09:20:07.0	100	刘**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-01 09:22:17.0	100	面**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-01 09:40:51.0	200	苏**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-01 09:42:47.0	50	陈**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-01 10:14:06.0	100	肖*	BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-01 10:19:48.0	20		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-01 12:59:24.0	10	小*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-01 14:43:54.0	10	张**	BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-01 15:01:00.0	500	孟**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-01 15:22:40.0	100	柚*	BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-01 15:41:15.0	30		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-01 16:42:58.0	50	邓*	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-01 22:19:30.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-01 23:48:46.0	20		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-02 03:17:19.0	100		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-02 09:53:20.0	160	肉	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-02 16:30:27.0	500	倪**		性教育经费	微信
2020-07-03 14:14:42.0	30	钟	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-03 16:48:48.0	200	杨*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-03 22:07:06.0	200	忧**	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-04 10:11:02.0	200	彭*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-04 11:54:47.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 11:58:19.0	88	吴*	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-04 12:06:21.0	20		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-04 12:25:27.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 12:29:03.0	200	史**	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-04 12:43:19.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 13:46:41.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 15:11:32.0	50		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 15:23:27.0	100	龚**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-04 16:48:18.0	50	岑**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 17:09:38.0	50		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 18:12:25.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-04 18:53:25.0	100	张*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-05 07:58:40.0	100	严*	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-05 10:34:46.0	500		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-05 13:40:38.0	50		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-05 13:40:56.0	20		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-05 17:07:34.0	2.66		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-05 17:40:13.0	20		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-05 17:45:58.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-05 18:14:31.0	100	张*	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-05 20:31:16.0	20		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-05 20:31:58.0	20		BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-06 18:46:07.0	370	百***	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-08 10:13:25.0	2000		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-08 14:31:14.0	200	烟*	BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-08 16:38:32.0	20		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-08 17:50:19.0	50		BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-08 21:00:17.0	100	赵*	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-09 10:07:59.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-09 12:58:30.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-09 13:26:35.0	20		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-09 21:20:20.0	0.56		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-09 21:21:25.0	0.78		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-10 11:16:31.0	50	猪**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-10 11:17:13.0	50	猪**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-10 15:56:57.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-10 21:09:17.0	20	懒**	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-11 18:22:12.0	500	刘**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-12 10:55:50.0	50	李*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-12 11:01:15.0	50		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-12 11:08:06.0	200		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-12 11:32:36.0	100	钟***	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-12 15:37:36.0	30	黄**	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-12 18:19:03.0	800	l********	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-12 18:33:27.0	100	张**	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-13 10:02:03.0	16	孙**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-13 17:10:40.0	100	刘**	BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-14 09:57:20.0	500	黄**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-14 15:46:12.0	500	张**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-14 16:11:18.0	100	余*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-14 16:12:55.0	100	余*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-14 21:13:30.0	50	庞**（***）	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-14 22:06:15.0	100	刘**	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-15 09:14:44.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-15 18:16:57.0	100		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-17 17:01:55.0	50	刘**	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-07-18 06:50:10.0	10		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-18 11:06:51.0	100	A**	BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-19 08:24:38.0	100	代****	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-20 09:01:26.0	50		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-21 10:32:34.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-23 02:03:30.0	50	陈	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-25 08:24:53.0	50		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-25 10:21:07.0	100		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-25 20:45:57.0	50		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-26 09:17:44.0	50		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-27 16:51:07.0	1000	刘**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-27 23:57:54.0	300	李**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-29 13:08:06.0	23	h*	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-29 15:50:43.0	200		TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	微信
2020-07-29 16:08:35.0	100	庞*	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-29 19:34:28.0	100		BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
2020-07-29 22:21:29.0	300	罗**	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-30 15:09:38.0	500		BXKNX20003	大凉山康乃馨健康计划”第三期	微信
2020-07-30 17:38:54.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-07-30 21:39:56.0	150		BXSW20105	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	微信
合计	265,141.00

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				报送日期：	2020-07-31                 会民非02表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期：	2020-07-01 至 2020-07-31		单位：元
项      目	行次	本 月 数（非限定性）	本月数（限定性）	本月数（合计）	本年累计数（非限定性）	本年累计数（限定性）	本年累计数（合计）
一，收入		-	-	-	-	-	-
其中：捐赠收入	1	227586.00	37555.00	265141.00	326819.32	1868593.29	2195412.61
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4			0.00			0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	44483.02	0.00	44483.02
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	1030.93	0.00	1030.93
收入合计	10	227586.00	37555.00	265141.00	372333.27	1868593.29	2240926.56
二，费用
（一）业务活动成本	12		314668.74	314668.74		2162559.95	2162559.95
其中：	13			0.00			0.00
	14			0.00			0.00
（二）管理费用	21	29041.62		29041.62	147650.69		147650.69
（三）筹资费用	24	0.00		0.00	3729.50		3729.50
（四）其他费用	28			0.00			0.00
费用合计	35	29041.62	314668.74	343710.36	151380.19	2162559.95	2313940.14
三，限定性净资产转为非限定性净资产	40
四，净资产变动额，（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	198544.38	-277113.74	-78569.36	220953.08	-293966.66	-73013.58

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				资产负债表日： 2020-7-31		会民非01表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期:2020-07-01 至 2020-07-31			单位：元
资        产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
货币资金	1	425,284.80	410,330.90	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	2,023,628.00	1,932,628.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	61,740.60	29,696.01
预付账款	4	0.00	11,500.00	应交税金	65	0.00	0.00
其他应收款	5	13,099.44	13,473.62	预收账款	66	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	其他应付款	67	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,462,012.24	2,367,932.52	其他流动负债	78
长期投资:				流动负债合计	80	61,740.60	29,696.01
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产:				其他长期负债	88
固定资产原价	31	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折旧	32	19,840.67	21,096.96
固定资产净值	33	5,993.28	4,736.99	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0.00	0.00
文化文物资产	35
固定资产清理	38	0.00	0.00	负债合计	100	61,740.60	29,696.01
固定资产合计	40	5,993.28	4,736.99
无形资产:
无形资产	41	76,389.04	66,666.88	净资产：
				非限定性资产	101	135,408.51	356,915.59
受托代理资产：				限定性资产	105	2,347,245.45	2,052,724.79
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	111	2,482,653.96	2,409,640.38
资产合计	60	2,544,394.56	2,439,336.39	负债和净资产合计	120	2,544,394.56	2,439,336.39