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[公告] 2019年度百蹊教育基金会财务报告

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广东省百蹊教育基金会
2019年财务报告

       广东省百蹊教育基金会 (以下简称“百蹊基金会”) 于2013年3月28日经广东省民政厅批准成立,为非公募基金会。
       百蹊基金会的财务管理报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基金会自成立之日起,严格按照相关规定处理会计账务及纳税等事项,严格遵循项目财务管理制度, 负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况。每个月的财务报表、捐款收入明细均在百蹊基金会官方网站、工作论坛以及官方微信号上进行公示。
       本财务报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日,金额单位为人民币元。
一、 资产负债状况
       截止2019年12月31日,百蹊基金会总资产2,544,394.56元,总负债61,740.60元,净资产总额2,482,653.96元,其中限定性净资产2,347,245.45元,非限定性净资产135,408.51元。
       表1:资产负债表2019年12月31日
微信图片_20200415134645.png
(一) 资产情况
      1.年末货币资金余额425,284.80元,其中银行账户余额423,728.80元,支付宝账户余额1,001.00元,微信账户555.00元。
      2.年末短期投资余额2,023,628.00元。
      3.年末其他应收款13,099.44元,主要为秘书处办公室房租押金5,562.00元,差旅备用金5,000.00元,应收职工个人社保、个人公积金2,605.60元,已扣未缴个人所得税-68.16元。
      4.年末固定资产原值25,833.95元,计提折旧19,840.67元,固定资产净值5,993.28元。主要是网站服务器、办公电脑以及办公室空调。
      5.无形资产原值100,000.00元,已摊销23,610.96元,年末无形资产净值76,389.04元,该无形资产主要是基金会利用“省级培育发展社会组织专项资金”投资开发并已投入使用的微信及捐助数据管理系统项目。
(二) 负债情况
      负债为年末应付工资61,740.60元,主要为秘书处专职人员2019年12月及2019年度绩效工资,上述应付工资已于2020年01月进行发放。
(三) 历年净资产变化趋势情况(单位:万元)
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二、 基金会收入完成情况
      (一) 百蹊基金会2019全年总收入4,626,976.67元,比2018年增加1,071,632.06元,同比增长30.14%,完成全年预算的108.32%。
        表2:百蹊基金会2019年收入一览表(元)
表3.png
       (二) 捐赠收入:累计4,618,929.25元,比2018年增加1,128,218.36 元,同比增加32.32%,捐赠收入完成全年预算的110.12%,增长主要原因:
      1.团体助学项目:在原来励志班模式开展有了良好效果的基础上,新增了多个初中励志班项目,积极扩展助学项目数量以及加大中职资助数量,资助效果进一步显著以及资助规模得到较大规模的发展。2019年团体助学项目捐款收入为1,764,318.23元,较2018年增长39.77%。
      2.实物助学项目:捐款收入与2018年基本持平。2019年实物助学项目捐款收入406,214.07元,其中包括上海百雀羚日用化学有限公司捐赠实物(润肤霜),价值114,277.80元。
      3.一对一助学项目:一对一助学规模持续增长,2019年一对一助学项目捐款收入为1,130,343.27元,较2018年增长46.96%。
      4.乡村中小学班级图书角项目以及性教育项目: 2019年新增『四川凉山康乃馨健康计划』,故2019年乡村中小学班级图书角项目以及性教育类项目捐款收入为957,859.22元,较2018年增长39.55%。其中,包含两批次实物捐赠,分别为金佰利(中国)有限公司捐赠卫生巾一批,价值115,610.88元以及广州花时文化创意有限公司捐赠儿童霜2500瓶,价值50,000.00元。
      5.常年募捐项目:2019的捐款收入47,332.76元,调账支出为137,603.34元,由于 2018年12月收到『四川凉山康乃馨健康计划』捐款98,000.00元列入常年募捐项目,于2019年支出执行,属于跨年度的先收后支。
      6.运营经费:2019年经营经费捐款收入为327,215.04元,较2018增长56.97%;其中东莞立洋电机有限公司捐赠200,000.00元。
      (三) 投资收入:为4,685.73元,较2018年减少57,698.82元。2019年,在理事会实现注册资金和闲置资金保值增值的投资策略指导下,百蹊基金会投资小组制定第2期投资计划,增加了两笔基金投资共43628元,于6月12日购买了华夏300基金(代码000051)1189元,富国中证500基金(代码161017)42439元,其中富国中证500基金在9月份分红4685.73元,根据年末净值计算,本年投资的两笔基金合计帐面收益10.60% 。当年没有理财产品到期或基金赎回,因此本年实际入帐的投资收入为4685.73元。
      (四) 其它收入:为银行存款利息收入3,361.69元。

三、 基金会支出完成情况
      (一) 支出:百蹊基金会2019年全年总支出4,523,109.94元,比2018年增加1,267,177.27元,同比增长38.92%,完成全年预算的107.29%。
       表3:百蹊基金会2019年支出一览表(元)
表4.png
      (二) 业务活动成本累计支出4,076,941.72元,比2018年增加1,135,613.30 元,增长38.61%,完成全年预算的108.21%,其中公益项目直接支出为3,758,494.39元,较2018年增加1,016,005.80元,增长37.05%,完成年度预算的106.51%。2019年公益项目直接支出占业务活动成本的92.19%,项目执行费用占业务活动成本的7.81%;业务活动成本占当年总支出的90.13%。
      1.团体助学项目随着资助规模的扩大,公益项目直接支出相应增长明显。2019年公益项目直接支出为1,514,218.37元,较2018年增加402,320.42元,增长36.18%。
      2.实物助学项目的公益项目直接支出399,028.80元,较2018年增加41,856.58元,增长11.72%。
      3.一对一助学项目持续不断增长,公益项目直接支出为1,032,000元,较2018年增加323,800.00元,同比增长45.72%。
      4.乡村中小学班级图书角项目,随着乡村中小学性教育课堂以及『四川凉山康乃馨健康计划』的落地实施,2019年公益项目直接支出813,247.22元,较2018年增加248,028.80元,增长43.88%。
     (三) 管理费用累计支出353,608.50元,比2018年增加117,387.35元,增长49.69%,主要原因是根据实际情况,将秘书长的工资全部列入管理费用支出,支付办公室的房租水电,以及深圳市鑫利来服饰有限公司的一笔坏帐28,223元。
     (四) 筹资以及推广费用累计支出78,383.10元,比2018年增加14,176.62元,增长18.09%,主要支出是举办第六届『发现老东莞』公益环保行活动的费用。
     (五) 2019年,百蹊基金会非限定项目支出为446,168.22元,非限定项目收入为458,512.46元。

四、 各个助学项目财务执行情况
     (一) 一对一助学项目
       2019年,一对一助学项目共募集捐款收入为1,130,343.27元,项目总支出1,127,337.23元。
       其中公益项目直接支出1,032,000.00元,项目执行费95,646.23元,公益项目直接支出占捐款比例91.30%。
       表4:2019年一对一助学项目财务执行情况 (元)
一对一.png
       (二) 团体助学项目
       2019年,百蹊基金会共开展团体助学项目40个,共募集捐款合计1,764,318.23元,项目总支出1,659,992.00元:其中公益项目直接支出1,514,218.37元,项目执行费143,756.13元,公益项目直接支出占捐款比例85.82%。
       表5:2019年团体助学项目财务执行情况(元)
团体.png
       (三) 实物助学项目
        2019年,百蹊基金会延续实施4个实物助学项目,同时通过募捐并实施了8个实物助学项目,共募集捐款收入合计406,214.07元;2019年实物助学项目总支出为417,165.48元,其中公益项目直接支出399,028.80元,项目执行费18,136.68元,公益项目直接支出占捐款比例98.23%。
        表6:2019年实物助学项目财务执行情况(元)
实物组.png
       (四) 乡村中小学班级图书角项目
       2019年,百蹊基金会完成10个乡村中小学班级图书角项目,覆盖学校16所;在广东揭西以及江西上犹实施2期乡村中小学性教育课堂项目;在小林老师公益团队倡议并资助,百蹊基金会在四川布拖地区实施『四川凉山康乃馨健康计划』项目3次。
      上述项目共募集捐款收入合计957,859.22元,项目总支出868,044.99元,其中公益项目直接支出813,247.22元,项目执行费58,890.79元,公益项目直接支出占捐款比例84.90%。
      表7:2019年乡村中小学班级图书角项目财务执行情况(元)
班级图书角.png
       (五) 宣传推广以及筹资费用
       2019年,百蹊基金会宣传推广以及筹资活动共计9项,直接捐赠收入为123,250.00元,支出为92,490.82元。
       表9:2019年宣传以及筹资活动项目统计表
推广.png
      (六) 运营经费收入以及管理费用支出情况
        2019年经营经费直接受赠327,215.04元,较2018增长56.97%。其中东莞立洋电机有限公司捐赠200,000.00元。
        2019年运营经费总支出为353608.50元(含固定资产折旧、无形资产摊销)。
表10:管理费用支出情况
管理费用.png

五、监控指标
      (一) 专项资金使用情况
       2014年百蹊基金会收到的广东省“省级培育发展社会组织专项资金”300,000.00元,专项用于办公室建设、工作人员聘用、组织能力建设及数据库开发等支出,该专项资金已经于2016年全部支出完毕,故2019年无此项专项资金使用情况。
      (二) 关联方关系及其交易说明
      百蹊基金会2019年度无关联方以及关联交易。
      (三) 重大资产减值情况说明
      百蹊基金会2019年度无重大资产减值情况。
     (四) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明
      百蹊基金会2019度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。
     (五) 接受劳务捐赠情况的说明
      百蹊基金会2019年度无接受劳务捐赠。
     (六) 对外承诺或有事项情况的说明
      百蹊基金会无对外承诺或有事项。
     (七) 行政管理费占全年总支出比例
       2019年百蹊基金会全年总支出4,523,201.04元,行政管理费支出353,917.50元,行政管理费支出占全年总支出的7.82%,与2018年基本持平,控制在10%以内。

广东省百蹊教育基金会
20203



 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2020-4-15 14:25 | 显示全部楼层
附件:广东省百蹊教育基金会2019年度投资情况报告

        2019年,在基金会实现注册资金和闲置资金保值增值的投资策略指导下,投资小组结合基金会实际情况分析当前投资形势后,制定了第二期投资计划,增加了两笔基金投资共43,628.00元,分别是华夏300基金(代码000051)181,189.00元,富国中证500基金(代码161017)42,439.00元,其中富国中证500基金在9月份分红4,685.73元。由于当年没有理财产品到期和基金赎回,因此本年实际入帐的投资收入为4,685.73元。
       截止2019年末,基金会投资余额2,023,628元,分别投资于银行理财产品1,800,000元,投资于基金223,628元,具体见下表。

投资.png


广东省百蹊教育基金会 投资小组

2020.4.14


 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2020-4-15 14:27 | 显示全部楼层
2019年度百蹊教育基金会财务报告.pdf (364.79 KB, 下载次数: 692)
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