2020年02月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2020年2月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
制表：百蹊财务组
日期	收入	捐赠人ID	百蹊项目ID	项目名称	渠道
2020-02-01 14:05:06.0	100	猪哼哼	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-01 22:18:36.0	50	龙先生	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-02 13:40:36.0	50		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-03 13:25:54.0	20		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-03 21:51:26.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-04 16:10:14.0	50	张晓璐	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-04 19:07:05.0	30		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-05 08:53:10.0	500		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-06 23:52:40.0	99		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-07 04:28:24.0	200	路易	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-07 04:30:08.0	300	路易	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-07 15:44:33.0	10		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-07 20:16:58.0	111	月潤	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-07 21:16:43.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-08 10:17:26.0	100	王琼 赖可妮	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-08 17:30:05.0	80	肉	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-09 08:28:03.0	2.66	俊世杰	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-09 10:00:24.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-10 13:01:32.0	20		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-10 21:56:41.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-10 23:49:33.0	200	lilac1998	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-11 11:20:18.0	20		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-11 14:14:00.0	2000		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-11 14:39:05.0	200	小毛	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-12 09:42:27.0	100	@阑夕	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-12 11:44:36.0	200	龚剑锋	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-12 12:14:37.0	100	许闵善	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-12 17:56:02.0	160	陈城	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-12 17:57:20.0	180	陈城	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-12 18:30:37.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-12 18:49:43.0	100		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-12 21:45:44.0	10	懒羊羊	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-13 19:23:34.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-13 20:07:51.0	100	刘营营	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-13 20:11:36.0	100	刘营营	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-13 21:43:08.0	5	懒羊羊	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-14 14:57:59.0	100	周同学	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-14 16:21:16.0	10		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-14 21:38:19.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-15 09:16:52.0	300		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-15 14:54:44.0	100		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-15 20:27:36.0	50	庞家琦（更的的）	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-16 11:11:49.0	200	忧郁犬	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-16 19:10:31.0	100	周九二	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-16 20:43:43.0	100	糖心	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-16 21:30:42.0	50	无	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-17 11:56:12.0	5		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-17 18:15:13.0	97.57	陈城	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-17 23:21:15.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-18 07:31:41.0	5		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-18 13:17:39.0	3		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-18 23:50:27.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-19 16:52:12.0	5		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-21 01:01:14.0	10		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-21 06:38:06.0	10		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-21 12:52:03.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-21 17:14:42.0	3		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-21 18:27:59.0	10		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-21 19:30:55.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-22 09:52:08.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-22 09:53:57.0	200		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-22 09:55:29.0	1600		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-23 18:30:43.0	36		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-23 18:33:34.0	16		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-24 10:47:42.0	50		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2020-02-24 11:50:49.0	200		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-25 17:13:05.0	300	李先生	BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-25 17:18:00.0	1200	李先生	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-26 12:00:30.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-27 12:14:42.0	10		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-27 12:44:30.0	100	猪画	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-27 12:54:38.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-27 15:26:18.0	300	李奕燊	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-28 13:19:38.0	10		BXSW19097	『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	微信
2020-02-28 21:05:40.0	10	空豆荚	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-29 14:15:17.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2020-02-29 21:33:02.0	100		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
合计	12,388.23

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				报送日期：	2020-02-29                 会民非02表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期：	2020-02-01 至 2020-02-29		单位：元
项      目	行次	本 月 数（非限定性）	本月数（限定性）	本月数（合计）	本年累计数（非限定性）	本年累计数（限定性）	本年累计数（合计）
一，收入		-	-	-	-	-	-
其中：捐赠收入	1	8129.00	4259.23	12388.23	48289.10	196527.49	244816.59
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4			0.00			0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	10	8129.00	4259.23	12388.23	48289.10	196527.49	244816.59
二，费用
（一）业务活动成本	12		36350.00	36350.00		302269.41	302269.41
其中：	13			0.00			0.00
	14			0.00			0.00
（二）管理费用	21	19365.27		19365.27	32580.79		32580.79
（三）筹资费用	24	0.00		0.00	1213.00		1213.00
（四）其他费用	28			0.00			0.00
费用合计	35	19365.27	36350.00	55715.27	33793.79	302269.41	336063.20
三，限定性净资产转为非限定性净资产	40
四，净资产变动额，（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-11236.27	-32090.77	-43327.04	14495.31	-105741.92	-91246.61

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				资产负债表日： 2020-02-29		会民非01表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期:2020-02-01 至 2020-02-29			单位：元
资        产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
货币资金	1	425,284.80	219,385.83	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	2,023,628.00	2,084,628.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	61,740.60	33,849.01
预付账款	4	0.00	35,700.00	应交税金	65	0.00	0.00
其他应收款	5	13,099.44	6,296.91	预收账款	66	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	其他应付款	67	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,462,012.24	2,346,010.74	其他流动负债	78
长期投资:				流动负债合计	80	61,740.60	33,849.01
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产:				其他长期负债	88
固定资产原价	31	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折旧	32	19,840.67	20,199.61
固定资产净值	33	5,993.28	5,634.34	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0.00	0.00
文化文物资产	35
固定资产清理	38	0.00	0.00	负债合计	100	61,740.60	33,849.01
固定资产合计	40	5,993.28	5,634.34
无形资产:
无形资产	41	76,389.04	73,611.28	净资产：
				非限定性资产	101	135,408.51	150,083.82
受托代理资产：				限定性资产	105	2,347,245.45	2,241,323.53
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	111	2,482,653.96	2,391,407.35
资产合计	60	2,544,394.56	2,425,256.36	负债和净资产合计	120	2,544,394.56	2,425,256.36

第二楼作废，以此楼数据为准

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				报送日期：	2020-02-29                 会民非02表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期：	2020-02-01 至 2020-02-29		单位：元
项      目	行次	本 月 数（非限定性）	本月数（限定性）	本月数（合计）	本年累计数（非限定性）	本年累计数（限定性）	本年累计数（合计）
一，收入		-	-	-	-	-	-
其中：捐赠收入	1	8129.00	4259.23	12388.23	48289.10	196527.49	244816.59
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4			0.00			0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	10	8129.00	4259.23	12388.23	48289.10	196527.49	244816.59
二，费用
（一）业务活动成本	12		36350.00	36350.00		302269.41	302269.41
其中：	13			0.00			0.00
	14			0.00			0.00
（二）管理费用	21	15009.61		15009.61	35415.01		35415.01
（三）筹资费用	24	0.00		0.00	1213.00		1213.00
（四）其他费用	28			0.00			0.00
费用合计	35	15009.61	36350.00	51359.61	36628.01	302269.41	338897.42
三，限定性净资产转为非限定性净资产	40
四，净资产变动额，（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-6880.61	-32090.77	-38971.38	11661.09	-105741.92	-94080.83
法定代表人：莫丽红                                  财务负责人：莫少青                                  制表人:谢光菊

第三楼作废，以此楼数据为准

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				资产负债表日： 2020-02-29		会民非01表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期:2020-02-01 至 2020-02-29			单位：元
资        产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
货币资金	1	425,284.80	219,385.83	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	2,023,628.00	2,084,628.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	61,740.60	38,840.97
预付账款	4	0.00	35,700.00	应交税金	65	0.00	0.00
其他应收款	5	13,099.44	8,454.65	预收账款	66	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	其他应付款	67	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,462,012.24	2,348,168.48	其他流动负债	78
长期投资:				流动负债合计	80	61,740.60	38,840.97
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产:				其他长期负债	88
固定资产原价	31	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折旧	32	19,840.67	20,199.61
固定资产净值	33	5,993.28	5,634.34	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0.00	0.00
文化文物资产	35
固定资产清理	38	0.00	0.00	负债合计	100	61,740.60	38,840.97
固定资产合计	40	5,993.28	5,634.34
无形资产:
无形资产	41	76,389.04	73,611.28	净资产：
				非限定性资产	101	135,408.51	147,249.60
受托代理资产：				限定性资产	105	2,347,245.45	2,241,323.53
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	111	2,482,653.96	2,388,573.13
资产合计	60	2,544,394.56	2,427,414.10	负债和净资产合计	120	2,544,394.56	2,427,414.10
法定代表人：莫丽红                                  财务负责人：莫少青                                  制表人:谢光菊