本帖最后由 浅笑安然 于 2019-3-1 11:37 编辑
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | | 会民非01表 | 单位:元 | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 资产负债表日: 2018-12-31 | | | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | 所属时期:2018-12-01 至 2018-12-31 | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 168,245.20 | 325,716.59 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | 1,870,000.00 | 1,980,000.00 | 应付款项 | 62 | 28,223.00 | 28,223.00 | 应收款项 | 3 | - | - | 应付工资 | 63 | 20,300.00 | 22,200.00 | 预付账款 | 4 | 76,571.00 | 11,000.00 | 应交税金 | 65 | - | - | 其他应收款 | 5 | 2,684.40 | 7,204.56 | 预收账款 | 66 | - | - | 存货 | 8 | - | - | 其他应付款 | 67 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,117,500.60 | 2,323,921.15 | 其他流动负债 | 78 | - | - | 长期投资: | | - | - | 流动负债合计 | 80 | 48,523.00 | 50,423.00 | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: | | - | - | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | 固定资产: | | - | - | 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 18,655.00 | 25,833.95 | 长期负债合计 | 90 | - | - | 减:累计折旧 | 32 | 8,257.31 | 13,600.47 | | | - | - | 固定资产净值 | 33 | 10,397.69 | 12,233.48 | 受托代理负债: | | - | - | 在建工程 | 34 | - | - | 受托代理负债 | 91 | - | - | 文化文物资产 | 35 | - | - | | | - | - | 固定资产清理 | 38 | - | - | 负债合计 | 100 | 48,523.00 | 50,423.00 | 固定资产合计 | 40 | 10,397.69 | 12,233.48 | | | - | - | 无形资产: | | - | - | | | - | - | 无形资产 | 41 | - | 93,055.60 | 净资产: | | - | - | | | - | - | 非限定性资产 | 101 | 79,375.29 | 123,064.27 | 受托代理资产: | | - | - | 限定性资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,255,722.96 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 111 | 2,079,375.29 | 2,378,787.23 | 资产合计 | 60 | 2,127,898.29 | 2,429,210.23 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,127,898.29 | 2,429,210.23 | 法定代表人:莫丽红 财务负责人:莫少青 制表人:谢光菊 |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | 会民非02表 | 单位:元 | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | | 报送日期: | 2018-12-31 | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | | 所属时期: | 2018-12-01 至 2018-12-31 | | 项 目 | 行次 | 本 月 数 (非限定性) | 本月数 (限定性) | 本月数 (合计) | 本年累计数 (非限定性) | 本年累计数 (限定性) | 本年累计数 (合计) | 一,收入 | | | | | | | | 其中:捐赠收入 | 1 | 11,220.81 | 440,246.80 | 451,467.61 | 293,281.43 | 3,197,051.38 | 3,490,332.81 | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | 投资收益 | 6 | 10,494.25 | - | 10,494.25 | 62,384.55 | - | 62,384.55 | 其他收入 | 9 | 914.77 | - | 914.77 | 2,627.25 | - | 2,627.25 | 收入合计 | 10 | 22,629.83 | 440,246.80 | 462,876.63 | 358,293.23 | 3,197,051.38 | 3,555,344.61 | 二,费用 | | - | - | - | - | - | - | (一)业务活动成本 | 12 | - | 484,059.97 | 484,059.97 | - | 2,941,328.42 | 2,941,328.42 | 其中: | 13 | - | - | - | - | - | - | | 14 | - | - | - | - | - | - | (二)管理费用 | 21 | 20,409.18 | - | 20,409.18 | 236,221.15 | - | 236,221.15 | (三)筹资费用 | 24 | 2,489.00 | - | 2,489.00 | 78,383.10 | - | 78,383.10 | (四)其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | 费用合计 | 35 | 22,898.18 | 484,059.97 | 506,958.15 | 314,604.25 | 2,941,328.42 | 3,255,932.67 | 三,限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | 四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -268.35 | -43,813.17 | -44,081.52 | 43,688.98 | 255,722.96 | 299,411.94 | 法定代表人:莫丽红 财务负责人:莫少青 制表人:谢光菊 |
|