本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 11:25 编辑
百蹊教育基金会捐款明细(2018年01月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
所属期:2018年01月 | | | | | | 制表:百蹊财务组 | | | | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 百蹊项目ID | 项目名称 | 汇入渠道 | 2018-01-01 17:53:58.0 | 100.00 | 空空 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-01 18:07:19.0 | 108.70 | 肉 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-02 19:50:39.0 | 20.00 | 小鱼?? | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-04 17:13:41.0 | 100.00 | 何聚志 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-06 07:37:51.0 | 1,000.00 | 玻璃拉拉 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-06 18:31:23.0 | 3.00 | 游俊杰 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-06 18:31:47.0 | 3.00 | 游世杰 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-07 16:52:17.0 | 303.33 | Alex | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-07 18:06:59.0 | 200.00 | 高静 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-08 23:16:32.0 | 1.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-09 13:19:47.0 | 600.00 | 黄家祥 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-11 17:07:19.0 | 100.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-12 00:36:23.0 | 500.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-12 16:44:29.0 | 100.00 | 懒羊羊 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-12 16:49:01.0 | 200.00 | 小粒盐 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-12 17:07:42.0 | 20.00 | 杨平 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-12 17:18:35.0 | 30.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-12 17:20:26.0 | 280.00 | 黄彦燊 | BXTG17029 | 2018年百蹊公益台历义卖 | 微信 | 2018-01-12 20:07:15.0 | 20.00 | 尹凯雯 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-12 22:40:25.0 | 50.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-12 22:42:23.0 | 50.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-14 20:31:53.0 | 100.00 | 梁紫盈 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-16 13:50:03.0 | 69.00 | 黄彦燊 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-17 09:13:22.0 | 200.00 | 陆开成 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-17 11:06:56.0 | 53.00 | 湘君 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-17 16:47:53.0 | 50.00 | JJ | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-17 17:23:15.0 | 100.00 | DM | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-17 17:37:50.0 | 1,000.00 | 小猪 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-17 19:29:45.0 | 20.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-18 07:56:31.0 | 30.00 |
| BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-18 07:57:11.0 | 20.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-18 13:01:29.0 | 100.00 | 何聚志 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-18 14:38:28.0 | 2,000.00 | 余遵义 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-19 12:45:21.0 | 200.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-19 13:11:16.0 | 100.00 |
| BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-19 22:37:57.0 | 100.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-20 13:02:01.0 | 1,210.00 | 毛小萍 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-20 17:18:13.0 | 25.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-22 15:06:31.0 | 30.00 |
| BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-23 11:29:39.0 | 500.00 | 刘殊辰 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-23 20:18:52.0 | 3,000.00 | vickychen | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-23 20:20:46.0 | 210.00 | vickychen | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-23 20:21:10.0 | 210.00 | vickychen | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-24 16:30:25.0 | 100.00 | 李桂明 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-24 16:39:51.0 | 100.00 | Frankie | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-24 18:52:32.0 | 100.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-24 20:17:33.0 | 100.00 | 明人 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-25 10:35:24.0 | 20.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-25 10:52:54.0 | 100.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-25 13:34:57.0 | 20.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-25 13:59:49.0 | 200.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-25 14:43:58.0 | 25.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-25 15:35:16.0 | 200.00 |
| TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-25 16:11:02.0 | 50.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-26 09:06:59.0 | 30.00 | 杜生 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-27 13:05:52.0 | 100.00 | 叶任昌 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-27 13:07:13.0 | 100.00 | 叶任昌 | BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-27 13:10:41.0 | 100.00 | 叶任昌 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐 | 微信 | 2018-01-27 19:30:04.0 | 100.00 | 睿宇 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-29 09:32:11.0 | 50.00 |
| BXYYJF | 百蹊运营经费 | 微信 | 2018-01-29 20:56:04.0 | 50.00 | 邓惠珍 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-30 18:44:22.0 | 100.00 | 周环 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-31 09:56:25.0 | 1,610.00 | 汪永波 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-31 09:57:16.0 | 1,600.00 | 汪永波 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-01-31 14:53:17.0 | 66.00 | Chloris 林 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 微信 | 2018-1-8 11:29 | 100.00 | anne | BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-8 10:22 | 100.00 | 马蕾 | BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-8 9:59 | 100.00 | 蔡秀英 | BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-8 9:04 | 200.00 | 萍萍Ping Ping | BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-8 8:55 | 200.00 | 恩恩 | BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-8 17:28 | 100.00 | 😊梅🌷 | BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-8 16:58 | 100.00 | 🦄🌈亲阿兔 | BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-12 0:00 | 500.00 |
| BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-1-15 0:00 | 100.00 |
| BXTG17028 | 2017年百蹊雨伞义卖 | 微店 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 3,120.00 | 林焦丽 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 支付宝 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 140.00 | 徐洋 | BXTG17029 | 2018年百蹊公益台历义卖 | 支付宝 | 2018-01-10 00:00:00.0 | 140.00 | 王满 | BXTG17029 | 2018年百蹊公益台历义卖 | 支付宝 | 2018-01-16 00:00:00.0 | 20.00 | 林怡越 | BXTG17029 | 2018年百蹊公益台历义卖 | 支付宝 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 3,120.00 | 东莞市烟草专卖局(公司)第五分局党支部 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 银行 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 3,120.00 | 东莞市烟草专卖局(公司)第五分局 | TSJ039 | 四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目 | 银行 | 2018-01-31 | -494.00 | 项目调出 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐-其他 | 项目调出 | 2018-1-31 | 494.00 | 项目调入 | BXSW17089 | 2017年四川省布拖县学生防冻霜项目 | 项目调入 | 2018-1-31 | -2,897.00 | 项目调出 | BXCNMJ | 百蹊常年募捐-其他 | 项目调出 | 2018-1-31 | 2,897.00 | 项目调入 | BXSW17089 | 2017年四川省布拖县学生防冻霜项目 | 项目调入 | 2018-01-31 | 1.00 | 收入 |
| | 支付宝收入 |
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | 会民非01表 | 单位:元 | 纳税人名称: | 广东省百蹊教育基金会 | 资产负债表日: | 2018-1-31 | 纳税人识别号: | 534400000651228180 | 所属时期: | 2018-1-1 | 至 | 218-1-31 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
| |
| 流动负债: |
| |
| 货币资金 | 1 | 168245.20 | 140668.47 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 2 | 1870000.00 | 1870000.00 | 应付款项 | 62 | 28223.00 | 28223.00 | 应收款项 | 3 | 2684.40 | 2684.40 | 应付工资 | 63 | 20300.00 | 20167.74 | 预付账款 | 4 | 76571.00 | 70000.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 | 存 货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 | 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 | 流动资产合计 | 20 | 2117500.60 | 2083352.87 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 | |
| |
| 流动负债合计 | 80 | 48523.00 | 48390.74 | 长期投资: |
| |
| |
| |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: |
| |
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 | 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 | |
| |
| 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 | 固定资产: |
| |
| 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | 固定资产原价 | 31 | 18655.00 | 18655.00 |
| |
| | 减:累计折旧 | 32 | 8257.31 | 8661.19 | 受托代理负债: |
| |
| 固定资产净值 | 33 | 10397.69 | 9993.81 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 48523.00 | 48390.74 | 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| |
| | 固定资产合计 | 40 | 10397.69 | 9993.81 |
| |
| | 无形资产: |
| |
| |
| |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产: |
| |
| |
| |
| 非限定性净资产 | 101 | 79375.29 | 68755.71 | 受托代理资产: |
| |
| 限定性净资产 | 105 | 2000000.00 | 1976200.23 | 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 2079375.29 | 2044955.94 | 资产总计 | 60 | 2127898.29 | 2093346.68 | 负债和净资产总计 | 120 | 2127898.29 | 2093346.68 | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫少青 | 制表人 | 罗莉 |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | 会民非02表 | 单位:元 | 纳税人名称: | 广东省百蹊教育基金会 | 报送日期: | 2018-1-31 | 纳税人识别号: | 534400000651228180 | 所属时期: | 2018-1-1 | 至 | 218-1-31 | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收 入 |
| |
| |
| |
| 其中:捐赠收入 | 1 | 4286.03 | 24912.00 | 29198.03 | 4286.03 | 24912.00 | 29198.03 | 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收入合计 | 11 | 4286.03 | | 29198.03 | |
|
| 二、费 用 |
| |
| |
| |
| (一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 48711.77 | 48711.77 | 0.00 | 48711.77 | 48711.77 |
| 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)管理费用 | 21 | 12879.01 | 0.00 | 12879.01 | 12879.01 | 0.00 | 12879.01 | (三)筹资费用 | 24 | 2026.6 | 0.00 | 2026.60 | 2026.60 |
| 2026.60 | (四)其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 费用合计 | 35 | 14905.61 | 48711.77 | 63617.38 | 14905.61 | 48711.77 | 63617.38 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -10619.58 | -23799.77 | -34419.35 | -10619.58 | -23799.77
| -34419.35 |
|