本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 16:57 编辑
百蹊教育基金会捐款明细(2016年12月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组 | | | 金额单位:元 | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途(项目) | 汇入渠道 | 2016-12-01 09:41:47.0 | 3,000.00 | 明天基金会 | 交际河女子班一期 | 微信帐号 | 2016-12-01 11:54:10.0 | 100.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-01 13:10:15.0 | 20.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-02 18:01:14.0 | 50.00 | 湘君 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-02 21:29:35.0 | 1.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-02 21:40:33.0 | 2,184.04 | 明天基金会 | 交际河女子班一期 | 微信帐号 | 2016-12-03 11:44:18.0 | 8.66 | 游俊杰 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-03 11:44:43.0 | 8.66 | 游世杰 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-04 21:55:36.0 | 50.00 | 大飞 | BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-06 09:57:47.0 | 1,300.00 | 裴春峰 | BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-06 13:45:35.0 | 200.00 | 吴浩正 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-06 14:29:16.0 | 461.50 | 绿光12月4日儿童城市探索活动 | BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-07 18:17:17.0 | 100.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-08 11:20:54.0 | 259.33 | alex | BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-09 12:26:21.0 | 200.00 | 谢承孝 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-11 23:42:13.0 | 5.00 | ydy | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-13 09:02:33.0 | 100.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-13 12:03:57.0 | 2,000.00 | 关云 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-14 16:20:56.0 | 27.00 | 宝君 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-14 23:32:23.0 | 1.00 | ydy | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-14 16:20 | 50.00 | 浮生♀若梦 | 百蹊常年募捐 - BXTG15012 | 微信帐号 | 2016-12-15 09:04:04.0 | 100.00 | 懒羊羊 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-15 09:51:26.0 | 2,000.00 | 关云 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-16 11:04:28.0 | 1.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-17 10:31:43.0 | 5.00 | 冼艳芳 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-17 13:19:56.0 | 1,000.00 | 杨钦 | BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-19 17:12:59.0 | 100.00 | 卫先生 | BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-19 17:08 | 50.00 | Zeros | 百蹊常年募捐 - BXTG15012 | 微信帐号 | 2016-12-21 16:48:31.0 | 100.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-23 13:42:18.0 | 1,000.00 | 小猪 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-24 15:50:08.0 | 200.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-24 17:57:28.0 | 50.00 |
| BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-24 22:18:12.0 | 0.34 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-25 08:38:29.0 | 50.00 | 蒋颖 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-29 17:31:49.0 | 50.00 |
| BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-30 15:20:21.0 | 12.25 | 谢颖 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-31 17:39:06.0 | 217.00 | 第四期绿光儿童城市探索小队员 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2016-12-31 23:01:46.0 | 30.00 | 刘俊威 | BXYYJF 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2016-12-02 14:11:13 | 8,580.00 | 钟雪飞 | BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】 | 支付宝帐号 | 2016-12-06 08:53:36 | 3,300.00 | 张晓丹 | BXTT-LBXN-02 联补乡中心小学女童班项目【二期】 | 支付宝帐号 | 20161201 11:33:38 | 31,799.00 | 何美玲 | BXTT-JJHN-01百蹊交际河中学女子班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 濮银娟 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 赵天行 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 吴玉苹 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 孙永明 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 于晓慧 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 多维尔(上海)贸易有限公司 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 钱彦名 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 钱彦好 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 濮素娟 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 林姬艳 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 白黎娅 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 陈家进 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 陈学而 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 聂松 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 吕红 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 李佳佳 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 张碧擎 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 白林 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 陆森涛 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 1,320.00 | 方琴 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 傅玉云 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 任泽宇 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 范铃琳 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 660.00 | 钱晨阳 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 09:33:26 | 14,520.00 | 江南FB帮 | BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期] | 银行 | 20161205 11:06:06 | 113,131.00 | 信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司 | BXSW16080--2016-2017四川省布拖县乐安乡中心校硬件以及学习生活物品 | 银行 | 20161208 14:24:33 | 9,900.00 | 广州新普利节能环保科技有限公司 | BXTT-LBXN-02 联补乡中心小学女童班项目【二期】 | 银行 | 20161218 14:54:53 | 432.00 | 金汤英 | BXCNMJ 百蹊常年募捐 | 银行 | 20161221 17:25:27 | 19,800.00 | 深圳市嘉杰橡塑有限公司 | BXTT-WYXN-01 乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】 | 银行 | 20161225 12:22:59 | 31,020.00 | 蒙薇 | BXTT-LAXN-01 四川布拖乐安乡女童班[1期] | 银行 | 20161225 12:24:50 | 31,020.00 | 蒙薇 | BXTT-BTZN-01 百蹊布拖中学女子班团体助学项目 | 银行 | 20161228 10:41:35 | 13,503.60 | 南京朗诗公益基金会 | BXTT-TJZN-01 百蹊拖觉中心校女子班团体助学项目 | 银行 | 20161230 14:58:54 | -1,980.00 | 蒙薇 | 2016秋季布拖女子班多汇退款 | 银行退回 | 20161210 18:21:28 | -218.93 | 汪雅 | 布拖一对一BX150893 退回资助人 | 银行退回 | 合计 | 306,398.45 |
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资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位:元 | 纳税人识别号:441900065122818 | | 资产负债表日:2016-12-31 | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
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| 流动负债: |
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| 货币资金 | 1 | 2,166,695.94 | 290,649.45 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | - | 1,800,000.00 | 应付款项 | 62 | - | 1,200.00 | 应收款项 | 3 | 1,098.55 | 1,074.55 | 应付工资 | 63 | 20,900.00 | 25,433.33 | 预付账款 | 4 | - | 70,000.00 | 应交税金 | 65 | - | - | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,167,794.49 | 2,161,724.00 | 其他流动负债 | 78 | - | - | |
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| 流动负债合计 | 80 | 20,900.00 | 26,633.33 | 长期投资: |
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| 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: |
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| 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | |
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| 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产: |
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| 长期负债合计 | 90 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 4,790.00 | 18,655.00 |
| |
| | 减:累计折旧 | 32 | 1,963.25 | 3,410.75 | 受托代理负债: |
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| 固定资产净值 | 33 | 2,826.75 | 15,244.25 | 受托代理负债 | 91 | - | - | 在建工程 | 34 | - | - |
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| | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 20,900.00 | 26,633.33 | 固定资产清理 | 38 | - | - |
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| | 固定资产合计 | 40 | 2,826.75 | 15,244.25 |
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| | 无形资产: |
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| 无形资产 | 41 | 40,000.00 | - | 净资产: |
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| 非限定性净资产 | 101 | 189,721.24 | 150,334.92 | 受托代理资产: |
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| 限定性净资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,189,721.24 | 2,150,334.92 | 资产总计 | 60 | 2,210,621.24 | 2,176,968.25 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,210,621.24 | 2,176,968.25 | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | | 制表人 陈丽微 | |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位:元 | 纳税人识别号:441900065122818 | | 所属时期:2016-12-01至2016-12-31 | | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收 入 |
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| 其中:捐赠收入 | 1 | -18,293.72 | 324,692.17 | 306,398.45 | 163,511.07 | 1,754,298.71 | 1,917,809.78 | 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,301.37 | 0.00 | 14,301.37 | 其他收入 | 9 | 484.19 | 0.00 | 484.19 | 3,722.11 | 0.00 | 3,722.11 | 收入合计 | 11 | -17,809.53 | 324,692.17 | 306,882.64 | 181,534.55 | 1,754,298.71 | 1,935,833.26 | 二、费 用 |
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| (一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 416,188.96 | 416,188.96 | 0.00 | 1,782,135.36 | 1,782,135.36 | 其中: | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)管理费用 | 21 | 14,096.20 | 0.00 | 14,096.20 | 123,442.02 | 0.00 | 123,442.02 | (三)筹资费用 | 24 | 512.60 | 0.00 | 512.60 | 69,642.20 | 0.00 | 69,642.20 | (四)其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 费用合计 | 35 | 14,608.80 | 416,188.96 | 430,797.76 | 193,084.22 | 1,782,135.36 | 1,975,219.58 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -32,418.33 | -91,496.79 | -123,915.12 | -11,549.67 | -27,836.65 | -39,386.32 | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人:莫少青 | | | 制表人:陈丽微 |
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