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[公告] 2015年度百蹊教育基金会财务报告

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本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2016-4-23 21:05 编辑

广东省百蹊教育基金会
2015年度财务报告


       广东省百蹊教育基金会 (以下简称:百蹊基金会) 于2013年3月28日经广东省民政厅批准成立,为非公募基金会。2015年为第3个财政年。
       百蹊基金会的财务报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基金会聘请东莞市巨成会计师事务所处理会计账务及纳税等事项,严格遵循项目财务管理制度, 负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况。每个月的财务报表及捐款收入明细均在百蹊基金会官网及工作论坛上的财务公开板块进行公示。
       本财务报告期间为2015年1月1日至2015年12月31日,金额单位为人民币元。


       一、财务概况
       截止2015年12月31日,百蹊基金会总资产2210621.24元,比去年末增加 11106.52元;净资产2189721.24元,比去年末增加9606.52元。


       二、2015年收支状况和预算完成情况
       2015年年末百蹊基金会银行账户余额2166695.94元,支付宝账户余额45元。
     (一)收入:百蹊基金会2015年全年总收入2003610.17元,比2014年增加286085.30元,较2014年度增长16.66%,全年收入完成预算的114.60%。
         1.    捐赠收入累计1967871.72元,比2014年增加563932.33元,增长40.17%。捐赠收入完成全年预算的114.12%。主要增长来源是:(1)北京网智易通科技有限公司衣物实物捐赠合计257069.00元;(2)一对一助学项目2015年全面纳入百蹊基金会管理,同口径较2014年增长明显;(3)团体助学项目的持续增长。
         2.    为实现百蹊基金会的注册资金保值、增值,6月份经理事会讨论并投票通过了百蹊基金会注册资金投资策略:百蹊基金会注册资金总额的5%-10%留作活期备用金,余下注册资金可用于投资,其中不低于总投资额的50%投向低风险产品,不得直接投资于股票,全年投资总收益以保本为监控线。2015年投资收入35738.45元,比2014年增加22152.97元,完成预算的148.91%。具体情况如下:
          A、“建行广东乾元保本型理财产品2015年3月25期”理财产品150万元 ,投资期限为35天,利率4.3%,收益6184.93元;
          B、“建行广东乾元保本型理财产品2015年5月11期”理财产品150万元,投资期限为40天,利率3.05%,收益5013.70元;
          C、“乾元共享型2015年第129期”银行理财150万元,投资期限为113天,利率4.5%,收益20897.26元;
          D、购买嘉实货币基金30万元,2015年12月23日赎回,投资期限131天,收益3642.56元,收益率1.21%,年化利率3.34%,高于定期存款利率。
   1: 百蹊基金会2015年收入一览表                    单位:元
项目
2015预算
2015实际完成
2014增加
增长%
完成预算%
一、捐赠收入
1724417.80
1967871.72
563932.33
40.17%
114.12%
  1、限定项目捐款
1664417.80
1716732.69
342689.52
24.94%
103.14%
其中:团体项目
827700.00
843248.64
62658.33
8.03%
101.88%
实物项目
263500.00
385033.49
167934.75
77.35%
146.12%
  图书角项目
313217.80
233092.29
-70031.87
-23.10%
74.42%
一对一项目
260000.00
255358.27
182128.31
248.71%
98.21%
  2、非限定性捐款
30000.00
209023.18
188946.00
941.10%
696.74%
  3、工作经费捐款
30000.00
42115.85
32296.81
328.92%
140.39%
二、政府补助收入
 0
 0
-300000.00
-100.00%
 
三、投资收入
24000.00
35738.45
22152.97
163.06%
148.91%
收入合计
1748417.80
2003610.17
286085.30
16.66%
114.60%
       (二)支出:百蹊基金会2015年全年总支出1994003.65元,比2014年增加474258.94元,增长31.21%,全年支出完成预算的102.57%。
           1.  业务活动成本累计支出1777674.50元,比2014年增加379931.88元,增长27.18%,完成全年预算的103.66%。主要增长来源是:(1)北京网智易通科技有限公司衣物实物捐赠,合计支出257069.00元;(2)一对一助学项目2015年全面纳入百蹊基金会管理,同口径较2014年增长明显;(3)团体助学项目的持续增长。
2015年直接公益项目款支出1614899.43元,比2014年增加344263.48元,增长27.09%。直接公益项目款占业务活动成本的90.84%,项目执行费用占业务活动成本的9.16%。业务活动成本占当年总支出的89.15%。
           2.  管理费用累计支出144050.12元,比2014年增加27794.70元,增长23.91%,主要增长原因是专职人员能力建设相关费用增加以及支付义工关怀基金5000元。全年管理费用支出完成预算的75.32%。
           3.  筹资费用累计72279.03元,比去年增加67167.76元,增幅较大的主要原因是今年除了举办百蹊公益摄影摄影展外,还举办『发现老东莞』公益环保徒步活动及百蹊成立十周年纪念活动的费用支出。
2:百蹊基金会2015年支出一览表单位:元
项目
2015预算
2015实际完成
2014增加
增长%
完成预算%
一、业务活动成本
1714888.91
1777674.50
379931.88
27.18%
103.66%
   1、直接项目款
1534488.91
1614899.43
344263.48
27.09%
105.24%
其中:团体项目
763200.00
771100.00
43700.00
6.01%
101.04%
实物项目
239545.45
368354.94
174828.59
90.34%
153.77%
图书角项目
284743.45
232624.49
-45185.11
-16.26%
81.70%
一对一项目
247000.00
242820.00
170920.00
237.72%
98.31%
  2、项目人员工资
159600.00
143917.84
36983.55
34.59%
90.17%
  3、差旅费
20800.00
18729.23
169.90
0.92%
90.04%
  4、其他
0.00
128.00
-1485.05
-92.06%

二、管理费用

191247.53
144050.12
27794.70
23.91%
75.32%
三、筹资费用
36825.82
72279.03
67167.76
1314.11%
196.27%
四、其他费用
1000.00

-635.40

-100.00%
0.00%
支出合计
1943962.26
1994003.65
474258.94
31.21%
102.57%

         三、各个助学项目财务执行情况
      (一)一对一助学项目
        2015年,广西巴马、四川布拖、甘肃景泰、宁夏彭阳地区的一对一助学项目均由基金会管理和执行,并纳入基金会财务统一管理。
本年度一对一助学项目共募集捐款合计255358.27元,项目用款282350.00元,其中直接项目款242820.00元,项目执行费39529.99元,直接项目款占捐款比例95.09%。
32015年一对一助学项目财务执行情况
项目
执行时间
受助人数
实际捐款(元)
捐款运用
直接项目款占比(%
项目进展
1)项目款(元)
2)项目执行费(元)
广西组
春季
学期
62
36081.92
35200
7404.33
97.56%
已完成
四川组
154
59607.89
56800
12905.74
95.29%
已完成
甘肃组
24
16121.33
18600
1756.31
115.38%
已完成
宁夏组
18
19933.99
14700
2222.26
73.74%
已完成
广西组
秋季
学期
59
35289.62
34420
3057.54
97.54%
进行中
四川组
128
51699.70
49300
7806.07
95.36%
进行中
甘肃组
22
14853.72
11300
3353.45
76.08%
进行中
宁夏组
18
21770.10
22500
1024.29
103.35%
进行中
合计
255358.27
242820
39529.99
95.09%
 
注:上表数据按项目统计,部分项目的收支跨年。
        (二)团体助学项目
        2015年开展团体助学项目35个(春秋学期分开计算),共募集捐款合计843248.64元,项目总支出854535元;其中直接公益项目支出771100.0元,项目执行费83435.28元,直接公益项目支出占捐款比例91.44%。
        团体项目总支出超出募集捐款18402.41元,原因是部分项目未募集到项目执行费用。募集不足的项目有:四川布拖高中项目、宁夏彭阳高中项目、甘肃景泰乡村教师帮扶项目。

42015年团体助学项目财务执行情况
项目
执行时间
受助人数
捐款金额
捐款运用
直接项目款占比(%
项目进展
1)直接项目款(元)
2)项目执行费(元)
四川布拖拉果乡盲点班项目【一期】



42
27720.00
25200.00
4344.00
90.91%
已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【二期】
42
27720.00
25200.00
4313.70
90.91%
已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【三期】
54
35640.00
32400.00
5476.92
90.91%
已完成
四川布拖联补乡女童班项目【一期】
50
33000.00
30000.00
5129.60
90.91%
已完成
四川布拖联补乡女童班项目【二期】
50
33000.00
30000.00
5099.30
90.91%
已完成
四川布拖高中项目【五期】
11
14520.00
13200.00
2243.63
90.91%
已完成
四川布拖高中项目【六期】
12
14401.96
14400.00
2447.66
99.99%
已完成
四川布施职高教育项目
5
6600.00
6000.00
1080.46
90.91%
已完成
四川布拖乌依乡盲点班
49
32340.00
29400.00
4997.30
90.91%
已完成
四川布拖罗家坪乡女童班项目
29
19140.00
17400.00
2987.89
90.91%
已完成
四川布拖包谷坪乡女童班项目
33
21780.00
19800.00
3365.52
90.91%
已完成
四川布拖乐安乡女童班项目【一期】
50
33000.00
30000.00
5099.30
90.91%
已完成
宁夏彭阳三中高中项目【三期】
18
13000.34
13800.00
2345.67
106.15%
已完成
宁夏彭阳三中高中项目【四期】
19
16720.00
15200.00
2624.05
90.91%
已完成
宁夏彭阳一中高中项目【五期】
36
27680.02
27600.00
4691.35
99.71%
已完成
宁夏彭阳一中高中项目【六期】
6
5280.00
4800.00
573.49
90.91%
已完成
甘肃景泰乡村教师帮扶项目
20
24000.34
24000.00
4382.45
100.00%
已完成
四川布拖中学初中女子班项目
49
32340.00
24500.00
1374.74
75.76%
已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【一期】



42
25740.00
23400.00
1492.45
90.91%
进行中
四川布拖拉果乡盲点班项目【二期】
42
27720.00
25200.00
1607.25
90.91%
进行中
四川布拖拉果乡盲点班项目【三期】
54
35640.00
32400.00
2066.46
90.91%
进行中
四川布拖联补乡女童班项目【一期】
50
33000.00
30000.00
1913.39
90.91%
进行中
四川布拖联补乡女童班项目【二期】
50
33000.00
30000.00
1913.39
90.91%
进行中
四川布拖高中项目【六期】
12
14400.90
14400.00
918.43
99.99%
进行中
四川布施职高教育项目
5
6600.00
6000.00
382.68
90.91%
进行中
四川布拖乌依乡盲点班
47
31020.00
28200.00
1875.11
90.91%
进行中
四川布拖乌依乡女童班
63
34980.00
37800.00
323.25
108.06%
进行中
四川布拖罗家坪乡女童班项目
29
19140.00
17400.00
1109.76
90.91%
进行中
四川布拖乐安乡女童班项目【一期】
50
33000.00
30000.00
1913.39
90.91%
进行中
四川布拖乐安乡女童班项目【二期】
50
33000.00
30000.00
704.35
90.91%
进行中
四川布拖交际河中学初中女子班项目
51
25245.00
15300.00
263.07
60.61%
进行中
宁夏彭阳三中高中项目【四期】
19
16720.00
15200.00
969.45
90.91%
进行中
宁夏彭阳一中高中项目【六期】
6
5280.00
4800.00
306.15
90.91%
进行中
甘肃景泰乡村教师帮扶项目
16
19200.08
19200.00
1224.56
100.00%
进行中
四川布拖中学初中女子班项目
48
31680.00
28900.00
1875.11
91.22%
进行中
合计
 
843248.64
771100.00
83435.28
91.44%
 
注:本表数据按项目统计,部分项目的收支跨年。
      (三)实物助学项目(含乡村中小学班级图书角项目)
       本年开展实物助学项目17个(含跨年项目),共募集捐款收入合计642933.28元(按项目计算,含跨年数据),项目总支出614459.04元,其中直接公益项目支出578944.90元,项目执行费35514.14元,直接公益项目支出占捐款比例90.0%。其中TSJ008广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目为2014-2015年跨年项目,TSJ016 江西上犹石坑小学班级图书角项目、TSJ017 广东兴宁罗浮镇三间小学班级图书角项目、TSJ018 广东兴宁罗岗镇元潘小学班级图书角项目为2015-2016年跨年项目。
52015年实物助学项目财务执行情况
项目
执行时间
实际捐款(元)
捐款运用
直接项目款占比(%
项目进展
1)项目款(元)
2)项目执行费(元)
TSJ008 广东连州大路边镇东大小学图书角项目
2014年12月- 2015年4月
24907.50
17531.34
2362.94
79.9%
已完成,跨2014- 2015年
TSJ009 江西上犹五指峰乡黄沙坑小学图书角项目
2015年1-4月
19700.00
14151.72
2710.16
85.6%
已完成
TSJ010 江西上犹营前镇合河小学和石溪小学图书角项目
2015年5-6月
45582.38
36972.15
2950.62
87.6%
已完成
TSJ011 广西巴马文钱小学和弄神小学图书角项目
2015年5-7月
2941.38
25363.26
3170.83
970.1%
已完成
TSJ012 广西巴马那桃乡平林小学图书角项目
2015年5-11月
24900.91
17683.36
3881.50
86.6%
已完成
TSJ013 广西巴马西山乡勤兰小学图书角项目
2015年5-7月
300.00
4152.64
1401.69
1851.4%
已完成
TSJ014 江西上犹五指峰乡学校图书角项目
2015年6-10月
29388.92
22211.36
2035.26
82.5%
已完成
TSJ015 广东兴宁罗岗镇白水小学和罗浮镇徐东小学图书角项目
2015年8-9月
37000.00
27199.40
3038.38
81.7%
已完成
BXSW15069 四川布拖联补乡中心校2015年春季教学辅导资料项目
2015年3-4月
7920.00
7112.00
657.26
98.1%
已完成
BXSW15070 四川布拖2015年秋季教学辅导资料项目
2015年8-10月
22622.56
17837.00
948.59
83.0%
已完成
BXSW15071 四川布拖2015年秋季“百蹊书囊”项目
2015年9-11月
24432.01
17498.94
1359.02
77.2%
已完成
BXSW15072 四川布拖2015年秋季实物综合项目
2015年10-11月
72989.92
68508.00
1833.67
96.4%
已完成
YDS001 江西上犹营前镇梅里小学阅读社项目
2015年9-10月
9441.00
6495.88
602.14
75.2%
已完成
北京网智易通科技公司捐赠四川布拖衣服实物项目
2015年10-11月
257069.00
257069.00
6035.58
102.4%
已完成
TSJ016 江西上犹石坑小学图书角项目
2015年8月至今
0.00
33.00
1272.43
0.0%
进行中,跨2015 -2016年
TSJ017 广东兴宁罗浮镇三间小学班级图书角项目
2015年11月至今
50185.00
39125.85
1068.10
80.1%
进行中,跨2015- 2016年
TSJ018 广东兴宁罗岗镇元潘小学班级图书角项目
2015年12月至今
13552.70
0.00
185.97
1.4%
进行中,跨2015- 2016年
合计
 
642933.28
578944.90
35514.14
90.0%
 
        注:1、本表数据按项目统计,部分项目的收支跨年。
               2、根据项目协定,实物项目的捐款如在执行后有余款,用于后续同类型项目的资金缺口。


         四、监控指标
       (一)专项资金使用情况
         2014年百蹊教育基金会收到广东省培育发展社会组织专项资金30万元,专项用于办公室建设、专职人员聘用、组织能力建设、数据库开发。2014-2015年共支出210309.18元,至年末专项资金剩余89690.82元。其中聘请两名专职人员(总干事、项目人员)工资146714.18元,办公室费用及网络费19360.00元,培训费4235.00元,数据库及微信推广软件开发首期40000.00元。
       (二)行政管理费占全年总支出比例
         2015年全年总支出1994003.65元,行政管理费支出144050.12元,行政管理费支出占全年总支出的7.22%,比2014年下降2.61%。




广东省百蹊教育基金会
2016年3月

附件1:资产负债表
附件1-资产负债表.png

附件2:业务活动表
附件2-业务活动表.png
 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2016-4-23 21:09 | 显示全部楼层
2015年度百蹊教育基金会财务报告 PDF版
2015年度百蹊教育基金会财务报告.pdf (485.28 KB, 下载次数: 1608)

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