本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:32 编辑
百蹊教育基金会捐款明细（2015年08月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
| 制表：百蹊财务组 | | | 金额单位：元 | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | 汇入渠道 | | 2015-08-06 | 450.00 | 何健明 | 百蹊工作经费 | 银行 | | 2015-08-06 | 1,200.00 | 苏海萍 | BXTT-JTZJ-01 景泰县乡村教师帮扶项目【2015春】 | 银行 | | 2015-08-10 | 500.00 | 徐旭祥 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-19 | 2,000.00 | 林艺 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 银行 | | 2015-08-24 | 3,000.00 | 广东天健会计师事务所有限公司 | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-24 | 3,000.00 | 东莞市永胜会计师事务所（普通合伙） | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-25 | 3,000.00 | 缪永林（东莞巨成会计师事务所） | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-25 | 3,000.00 | 陈月卿 | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-25 | 3,000.00 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-25 | 3,000.00 | 东莞市常信会计师事务所（普通合伙） | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-25 | 4,000.00 | 东莞市正合会计师事务所（普通合伙） | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-25 | 6,000.00 | 东莞市德方信会计师事务所（普通合伙） | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-26 | 300.00 | 叶丽玉 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 银行 | | 2015-08-26 | 4,000.00 | 东莞市德正会计师事务所有限公司 | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-26 | 4,000.00 | 广东中诚安泰会计师事务所有限公司 | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-08-27 | 1,000.00 | 东莞市永和会计师事务所有限公司 | TSJ015 广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角 | 银行 | | 2015-7-29 | 100.00 | 高月新 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-29 | 10.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-30 | 10.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-31 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-7-31 | 800.00 | 张馨尹 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-1 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-2 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-3 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-3 | 150.00 | 钟雪飞 | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-3 | 100.00 | 王允林 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-4 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-4 | 130.00 | 莫丽红 | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-4 | 630.00 | 戴欣 | BXTG15008 2015年百蹊义工关怀项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-5 | 50.00 | 梁霭香 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-5 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-6 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-7 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-8 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-9 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-10 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-10 | -160.00 | 戴欣 | BXTG15008 2015年百蹊义工关怀项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-11 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-12 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-12 | 500.00 | 陈一子 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-13 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-13 | 200.00 | 李晨晨 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-14 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-14 | 50.00 | 李浩 | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-15 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-16 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-17 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-18 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-19 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-19 | 25.00 | 尤钢 | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-20 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-20 | 510.00 | 王培源 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-21 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-22 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-23 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 100.00 | 付业鹏 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 200.00 | 蔡凤华 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 100.00 | 王鹏 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 150.00 | 龙杨 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 200.00 | 黄争艳 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 100.00 | 舒名侨 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 200.00 | 叶任昌 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 100.00 | 王丽娟 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 200.00 | 卢少英 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-24 | 100.00 | 黄嘉敏 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-25 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-25 | 122.56 | 苏怡 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-25 | 200.00 | 彭仙鹤 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-25 | 100.00 | 熊瑾沂 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-26 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-26 | 200.00 | 曾丽霞 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-26 | 100.00 | 邵晓燕 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-27 | 300.00 | 邹庆梅 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-28 | 1.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-28 | 2,600.00 | starsunoom | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-28 | 200.00 | 何海英 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-28 | 500.00 | 王全领 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-28 | 200.00 | 刘婷 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2015-8-29 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-8-30 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-8-31 | 2.00 | 王鹏翔 | TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-8-12 | 150.00 | 陈绮文 | 水壶义卖 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-8-29 | 300.00 | 梁红玉 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-8-30 | 200.00 | 叶慧婉 | BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝，未转入银行帐户 | | 2015-8-31 | 500.00 | 徐莉蓉 | 一对一四川布拖（2015年秋） | 支付宝，未转入银行帐户 | | 合计 | 51,738.56 |
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资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 资产负债表日：2015-08-31 | | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| | 货币资金 | 1 | 2,194,811.46 | 396,634.09 | 短期借款 | 61 | - | - | | 短期投资 | 2 | - | 1,800,000.00 | 应付款项 | 62 | - | - | | 应收款项 | 3 | - | 585.61 | 应付工资 | 63 | 19,400.00 | 15,800.00 | | 预付账款 | 4 | 3,015.76 | 1,800.00 | 应交税金 | 65 | - | - | | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | | 流动资产合计 | 20 | 2,197,827.22 | 2,199,019.70 | 其他流动负债 | 78 | - | - | | |
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| 流动负债合计 | 80 | 19,400.00 | 15,800.00 | | 长期投资： |
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| | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债： |
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| | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | | |
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| 其他长期负债 | 88 | - | - | | 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | - | - | | 固定资产原价 | 31 | 2,500.00 | 4,790.00 |
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| | | 减：累计折旧 | 32 | 812.50 | 1,484.25 | 受托代理负债： |
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| | 固定资产净值 | 33 | 1,687.50 | 3,305.75 | 受托代理负债 | 91 | - | - | | 在建工程 | 34 | - | - |
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| | | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 19,400.00 | 15,800.00 | | 固定资产清理 | 38 | - | - |
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| | | 固定资产合计 | 40 | 1,687.50 | 3,305.75 |
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| | | 无形资产： |
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| | 无形资产 | 41 | - | - | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 1,911,660.57 | 186,525.45 | | 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 268,454.15 | 2,000,000.00 | | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,180,114.72 | 2,186,525.45 | | 资产总计 | 60 | 2,199,514.72 | 2,202,325.45 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,199,514.72 | 2,202,325.45 | | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | | 制表人 | 陈丽容 |
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
| 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位：元 | | 纳税人识别号：441900065122818 | | 所属时期：2015-08-01至2015-08-31 | | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收 入 |
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| | 其中：捐赠收入 | 1 | 1,275.00 | 49,307.56 | 50,582.56 | 197,864.33 | 688,157.02 | 886,021.35 | | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | | 投资收益 | 6 | - | - | - | 11,198.63 | - | 11,198.63 | | 其他收入 | 9 | - | - | - | - | - | - | | 收入合计 | 11 | 1,275.00 | 49,307.56 | 50,582.56 | 209,062.96 | 688,157.02 | 897,219.98 | | 二、费 用 |
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| | （一）业务活动成本 | 12 | - | 27,137.00 | 27,137.00 | - | 755,238.57 | 755,238.57 | | 其中： | 13 | - | - | - | - | - | - | | | 14 | - | - | - | - | - | - | | | 15 | - | - | - | - | - | - | | | 16 | - | - | - | - | - | - | | （二）管理费用 | 21 | 10,347.75 | - | 10,347.75 | 80,091.48 | - | 80,091.48 | | （三）筹资费用 | 24 | 9.00 | - | 9.00 | 55,479.20 | - | 55,479.20 | | （四）其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | | 费用合计 | 35 | 10,356.75 | 27,137.00 | 37,493.75 | 135,570.68 | 755,238.57 | 890,809.25 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -9,081.75 | 22,170.56 | 13,088.81 | 73,492.28 | -67,081.55 | 6,410.73 | | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人：莫少青 | | 制表人：陈丽容 |
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