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[公告] 2015年度百蹊教育基金会工作计划

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本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2015-9-4 10:39 编辑

       2015年是广东省百蹊教育基金会(以下简称:百蹊基金会)正式转型成为基金会运作的第三年,经过前两年的摸索和适应,百蹊基金会将严格按照《基金会管理办法》以及《民间非营利组织会计制度》等法律法规开展各项工作,并不断完善基金会的资助活动流程以及提升资助人的公益体验,力争做到科学、规范、合理、公开。
       特制定2015年工作计划如下:
       一、基金会财务预算
       1.2015年百蹊基金会帐内全年收入预算174.84万元,比2014年增加3.09万元,增长1.8%。若剔除去年获得“专项资金”30万元的特殊因素,比2014年增加约33.09万元,增长23.34%。
       2.支出预算:预计全年支出194.40万元,比去年增加42.42万元,增长27.91%。
       根据以上预算,2015年全年收支扎差预计为-19.55万元,剔除“专项资金”支出20.84万元后,为净收入1.29万元,基本实现收支平衡。
       二、工作目标和计划
       1. 项目开展情况
       2015年百蹊基金会将继续在江西上犹、广西蒙山、广西巴马、宁夏彭阳、四川布拖、甘肃景泰、广东乐昌、广东连州等地区开展助学相关公益活动。公益项目包括:一对一助学项目、团体助学项目、实物助学项目、乡村中小学班级图书角项目、乡村代课教师帮扶项目等。其中广西蒙山为资助中个案延续资助,今年不再新增资助个案。
       2015年,百蹊基金会将继续进行新地区助学活动开发的工作,在内陆省份完成至少一个新地区的开发,另外在广东地区则着重新增班级图书角项目实施地区。
       同时,百蹊基金会将进行新项目的开发,丰富百蹊助学项目的内涵,计划在东莞地区,针对外来工的子女等教育条件较差的人群,开展阅读提升计划,帮助东莞地区外来工子女提升阅读能力和阅读习惯。
       三、各助学项目开展计划
       1.一对一助学项目
       2015年,一对一助学项目范围主要集中在广西巴马、广西蒙山、四川布拖、宁夏彭阳、甘肃景泰、江西上犹等六个地区开展,其中广西蒙山、江西上犹为资助中个案延续资助,今年不再新增资助个案。
       一对一助学项目将继续纳入基金会进行管理。
       2015年春季一对一项目将新发布学生118人,资助学生总数达到264人; 2015年7月高中毕业终止资助大约14人。
       2015年新增调查计划不超过60人。预计全年资助学生净增100人,全年直接资助金额约26万元。
  
资助地区
  
2015年

资助学生数目
资助款收入(元)
直接资助金额(元)
备注
甘肃景泰
24
32121
29400

广西巴马
65
74179
72500
高中毕业4人
宁夏彭阳
18
39934
37200

四川布拖
161
119608
115600
高中毕业10人
合计
268
265842
254700

         2.    团体助学项目
         2015年,百蹊继续在四川布拖、宁夏彭阳、甘肃景泰开展团体助学项目,其中宁夏彭阳的高中团体项目以及甘肃的乡村教师帮扶项目为资助中个案延续资助,今年不再新增资助个案。
         2015年,延续性团体助学项目有17个(不含美撒女童班,美撒女童班百蹊助学网操作,不纳入基金会财务管理的活动),受助学生546人,预计延续性项目所需直接资助金额为64万元。
         2015年7月因学生毕业自然结束团体项目4个,毕业学生人数98人。

  
项目
  
受助学生
直接资助金额(元)
备注
四川布拖高中项目【五期】
11
13200
2015年秋毕业
四川布拖高中项目【六期】
12
28800

四川布拖包谷坪乡女童班项目
33
19800
2015年秋毕业
四川布拖拉果乡盲点班项目【一期】
42
50400

四川布拖拉果乡盲点班项目【二期】
42
50400

四川布拖拉果乡盲点班项目【三期】
54
64800

四川布拖乐安乡女童班项目【一期】
50
60000

四川布拖联补乡女童班项目【一期】
50
60000

四川布拖联补乡女童班项目【二期】
50
60000

四川布拖罗家坪乡女童班项目
29
34800

四川布拖乌依乡盲点班项目
49
58800

四川布拖职高项目【一期】
5
12000

甘肃景泰乡村教师帮扶项目
20
48000

宁夏彭阳三中高中项目【三期】
18
13800
2015年秋毕业
宁夏彭阳三中高中项目【四期】
19
30400

宁夏彭阳一中高中项目【五期】
36
25600
2015年秋毕业
宁夏彭阳一中高中项目【六期】
6
9600

合计
526
640400

         2015年计划新增团体助学项目6个,预计全年新增受助学生人数259人,新增直接资助金额190800元。
  
项目
  
开通时间
预计受助学生数量
直接资助金额(元)
布拖中学女子班项目
2015年春季学期
49
58800
交际河中学女子班项目
2016年秋季学期
50
30000
四川布拖乐安乡女童班项目【一期】
2017年秋季学期
50
30000
四川布拖合井乡女童班项目
2018年秋季学期
50
30000
四川布拖乌依乡女童班项目
2019年秋季学期
50
30000
四川布拖职高项目【一期】
2020年秋季学期
10
12000
合计

259
190800
        因此2015年团体项目受助学生为785人,较2014年增加25.4%,预计全年捐款收入大约90万元,同比增加14.0%,项目直接资助金额83万元,同比增加14.3%。
        3.乡村教师帮扶项目
        2015年,百蹊基金会在甘肃景泰以及四川布拖延续乡村代课教师帮扶项目,帮助乡村代课教师共37名,2015年将不再新增调查和帮扶教师人数。
        预计全年资助总额为:86400元。
       4.实物助学项目
       2015年,百蹊基金会将主要集中在四川布拖地区的受助学校开展实物项目,资助规模将维持2014年水平,并对资助项目进行调整和优化,力求资助的多样性以及更合乎受助学生的需要,提升受助学校和学生的学习环境和教育质量。
       其中,百蹊计划调整2015年春季四川布拖团体班实物项目内容,以学习礼包替换原有衣服鞋子。同时将教辅资料项目将从原来的联补试点拓展到其他学校,力求让更多的孩子在学习上有所改善。
  
序号
  
项目内容
计划实施时间
预计项目内容
预算(元)
1
联补乡教辅资料项目
3月
继续以联补做试点,其他学校只提供教师用资料
7500
2
布拖小学春季实物
4-5月
预计400人,按人均130元做预算
52000
3
布拖教辅资料项目
9月
视春季情况适当增加1-2个学校
20000
4
布拖小学秋季实物
10-11月
按1100人,人均140做预算预算,可考虑资助毛衣、内衣等,文具也考虑增加钢笔等
154000
5
预留项目
待定
跟进春季调查结果确定,可考虑用于棉被项目
30000
预算合计
263500

         5. 班级图书角项目
         2015年,百蹊将继续在广东连州、广东乐昌、江西上犹等地区开展班级图书角,并计划在广西巴马有受助地区选择合适学校新增图书角项目。
         至于广东地区,除了连州、乐昌外,计划在广东其他地区选择合适学校开展班级图书角项目。
         2015年,百蹊计划新增6个班级图书角项目,项目总预算313217.8元。
  
序号
  
项目编号
项目名称
计划实施学校
计划完成图书角
项目预算资金(元)
受益学生人数
1
TSJ008
广东省连州市大路边镇东大小学班级图书角项目
1
7
21416.9
275
2
TSJ009
江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学图书角项目
1
6
18400.9
174
3
TSJ010
广东省内其他新增学校
5
\
78000
\
4
TSJ011
甘肃景泰、宁夏彭阳和广西巴马新增学校
4
\
65200
\
5
TSJ012
江西上犹地区图书角项目
4
\
62400
\
6
TSJ013
新地区开发图书角项目
3
\
67800
\
合计:
18
\
313217.8
\
          2015年百蹊将进行新项目的开发,丰富百蹊助学内涵,在班级图书角的经验的基础上,在东莞地区,针对外来工的子女,开展阅读提升计划,帮助东莞地区外来工子女提升阅读能力和阅读习惯。

         四、实地走访
         2015年,百蹊将坚持实地访查活动,继续组织网友和义工到各个助学地区地区共开展实地访查活动,对受助的学生、学校、教师进行实地走访,并给出访查报告,确保项目的执行质量。
         2015年访查活动计划表
  
序号
  
访查地点
计划时间
预计实地活动任务
1
上海
2015年3月下旬
四川布拖职高项目(上海船厂技工校学生)复查
2
广西 巴马
2015年4月
广西巴马一对一学生发款
新增图书角项目调查
3
四川 布拖
2015年4月
一对一学生复查及资助款发放
新增一对一学生入户调查以及新增团体项目调查以及乐安乡女童班补调查
所有团体项目及其相应的实物项目复查
助教教师复查、发款
新增团体项目所在镇乡学校调查
4
江西 上犹
2015年5月
一对一26名学生复查
图书角复查
5
广西 巴马
2015年7月
一对一复查
6
甘肃 景泰
2015年8月
一对一新增调查
一对一复查
甘肃助教老师(一对一、团体)复查
7
宁夏 彭阳
2015年8月-9月
一对一新增调查
一对一复查
彭阳一中6期、三中4期团体项目复查
8
四川 布拖
2015年10月
一对一学生复查及资助款发放
新增一对一学生入户调查以及新增团体项目调查
所有团体项目及其相应的实物项目复查
助教教师复查、发款
新增团体项目所在镇乡学校调查
9
广西 巴马
2015年10月
广西巴马一对一学生发款(国庆后,专职完成)
一对一新增调查
10
上海
2015年10月下旬
四川布拖职高项目(上海船厂技工校学生)复查
11
广东 乐昌
2015年11月
图书角复查
12
广东 连州
2015年12月
图书角复查
13
其他
待定
图书角调查
14
其他
待定
实物类调查、复查
15
新增地区开发
待定
待定
        五、推广工作计划
        2015年是百蹊成立10周年,百蹊在在人力情况允许的情况下,制定岗位工作细则,进一步提高推广力度,提升百蹊的知名度以及促进筹款。
        2015年,百蹊将做好如下推广工作:
        1.完成本年度的百蹊资助感谢状颁发(BXTG15007),做到在资助产生后,及时制作颁发,提升资助人的公益体验;
        2.配合各组的工作需求,进行实时工作相关的宣传活动;
        3.完成百蹊教育基金会2015年度义工发展项目(BXTG15008);
        4.2015年4月,举办第二届“发现老东莞”2015公益环保徒步活动(BXTG15009),计划筹款5万元,用于特定公益项目支出;
        5.继续举办百蹊公益摄影展2015年度展览季(BXTG15010),预计举办3-5场展览,并计划扩大展出的城市;
        6.完成2015年四川布拖百蹊小学生绘画项目(BXTG15011);
        7.完成2015年百蹊助学十周年纪念品义卖项目(BXTG15012),预计筹款10000元,用于百蹊基金会办公经费支出;
        8.2015年6月,举行百蹊十周年庆典活动(BXTG15013);
        9.完成百蹊2016年公益台历项目(BXTG15014)。

       六、组织管理以及系统建设
        1. 加强对专职工作人员的专业知识培训,组织专职人员学习基金会相关法律法规等业务知识,提升专职人员的专业素质,同时进一步完善各项工作流程,更好服务于各个职能组;
        2. 加强义工建设及关怀,2015年继续开展百蹊义工关怀计划。同时继续在东莞本地开展读书会等活动,鼓励义工参与交流活动,提升义工间的凝聚力;
        3.数据库开发将进入实施阶段,力争2015年完成数据库的开发并投入使用;
        4.通过数据库的建立以及优化各职能组工作流程,提升各个职能组的义工工作效率;
        5.优化现有的数据管理和展现,做到既保护资助人的私隐,又达到数据公开透明。

      七、财务预算
        (一)收入预算
        2015年百蹊基金会帐内全年收入预算174.84万元,比2014年增加3.09万元,增长1.8%。若剔除去年获得“专项资金”30万元的特殊因素,比2014年增加约33.09万元,增长23.34%。
        A. 捐赠收入预算172.44万元,增加27.03万元,增长22.83%。
         1.项目捐款收入预算169.44万元,增加30.03万元,增长21.54%。
         2.工作经费捐款收入:预算3万元,主要来源于2015年基金会十周年纪念品义卖及台历义卖筹款。
        B.  投资收入预算2.4万元,今年将继续对基金会富余资金进行低风险理财投资,购买银行理财产品金额预计在100万-150万元。
        C.  政府补助收入:2015年预计无此项收入。
        D.  其他收入:2015年预计无此项收入。
        (二) 支出预算
         预计全年支出194.40万元,比去年增加42.42万元,增长27.91%。
        A.业务活动成本171.49万元,比去年增加31.71万元,增长22.69%。
         1. 业务活动成本支出中,直接项目款支出占89.48%,项目执行费占10.52%;
         2. 项目人员工资开支预计比去年增加49.25%,4名专职人员中2.5个人力负责项目管理,其中2名项目人员工资从专项资金中列支。
         3. 差旅费预计比去年增长12.07%。
        B.  管理费用预计19.12万元,比去年增加7.5万元。在省培育发展社会组织专项资金支持下,计划今年开发数据库,总计费用10万元,预计2015年支付8万。
        C.  筹资费用预计3.68万元,比去年增加3.17万,主要是今年百蹊十周年,预计会加大基金会及项目的宣传推广力度,将印制纪念品义卖。
        (三) 监控指标
        A. 专项资金使用计划
      截至2014年末,百蹊基金会获得的广东省2013年度省级培育发展社会组织专项资金剩余246126.44元,此专项资金用于办公室建设、专职聘用、组织能力建设、和信息管理系统的开发。
         预计2015年支出共20.84万元:
         1. 聘请两名专职人员工资支出12.24万元;
         2. 办公管理费支出0.6万元;
         3. 开发数据库支出8万元。
         预计2015年末专项资金剩余3.77万元。
        B.行政管理费占全年总支出比例
         根据以上预算,2015年全年收支扎差预计为-19.55万元,剔除“专项资金”支出20.84万元后,为净收入1.29万元,基本实现收支平衡。全年公益活动成本占总支出比例88.22%,基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是9.84%。剔除政府专项资金支出部分,全年公益活动成本占总支出比例91.76%,基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是6.06%。
广东省百蹊教育基金会2015年财务预算表
金额单位:元
收入预算
项目
2014年实际
2015年预算
增加
预算增长%
一、捐赠收入
1403939.39
1724417.80
320478.41
22.83%
    1、项目捐款
1394120.24
1694417.80
300297.56
21.54%
其中:团体项目
779710.31
827700.00
47989.69
6.15%
实物项目
217978.74
263500.00
45521.26
20.88%
图书角项目
303124.16
313217.80
10093.64
3.33%
一对一项目
73229.96
260000.00
186770.04
255.05%
非限定项目
20077.07
30000.00
9922.93
49.42%
    2、工作经费捐款
9819.04
30000.00
20180.96
205.53%
    3、非限定捐款
0.11
0.00
-0.11
--
二、政府补助收入
300000.00
0.00
-300000.00
-100.00%
三、投资收入
13585.48
24000.00
10414.52
76.66%
四、其他收入
0.00
0.00

--
收入合计
1717524.87
1748417.80
30892.93
1.80%
支出预算
一、业务活动成本
1397742.62
1714888.91
317146.29
22.69%
      1、直接项目款
1270635.95
1534488.91
263852.96
20.77%
其中:团体项目
727400.00
763200.00
35800.00
4.92%
实物项目
193526.35
239545.45
46019.10
23.78%
图书角项目
277809.60
284743.45
6933.85
2.50%
一对一项目
71900.00
247000.00
175100.00
243.53%
      2、项目人员工资
106934.29
159600.00
52665.71
49.25%
      3、差旅费
18559.33
20800.00
2240.67
12.07%
      4、其他
1613.05
0.00
-1613.05
-100.00%
二、管理费用
116255.42
191247.53
74992.11
64.51%
其中:数据库建设
0.00
80000.00
80000.00
100.00%
三、筹资费用
5111.27
36825.82
31714.55
620.48%
四、其他费用
635.40
1000.00
364.60
57.38%
支出合计
1519744.71
1943962.26
424217.55
27.91%


广东省百蹊教育基金会
2015年8月

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