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[公告] 2014年度百蹊教育基金会财务报告

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广东省百蹊教育基金会2014年财务报告
  
  广东省百蹊教育基金会 (以下简称百蹊基金会”) 2013328日经广东省民政厅批准成立,为非公募基金会。2014年为第2个财政年。
  
  百蹊基金会的财务管理报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基金会聘请了东莞市巨成会计师事务所处理会计账务及纳税等事项,严格遵循项目财务管理制度, 负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况。每个月的财务报表及捐款收入明细均在百蹊官网及工作论坛上的财务公开板块进行公示。
  
  本财务报告期间为201411日至20141231日,金额单位为人民币元。
  
一、财务概况
  截止20141231日,百蹊基金会总资产2,199,514.72元,比去年末增加 28,811.09元;净资产2,180,114.72元,比去年末增加197,780.16元。
  
二、当年收支状况和预算完成情况
  20141231日,百蹊基金会银行账户余额2,194,811.46元,支付宝账户年末余额1元,1231日提现1,100.99元资金在途未到达基金会银行账户。

  (一)收入:百蹊基金会全年总收入1,717,524.87元,比去年增加558,001.98元,增长48.12%。收入增加的主要部分是百蹊基金会申请“2013年度广东省省级培育发展社会组织专项资金(下称专项资金)获批,于20147月收到广东省民政厅下拨的专项资金”30万元。全年收入完成预算的111.90%,如减除专项资金,实际完成预算的92.35%
  
  1、捐赠收入累计1,403,939.39元,比去年增加244,416.50元,增长21.08%,捐赠收入完成全年预算的93.21%。其中项目捐款收入1,394,120.24元,比去年增加257,344.72元,增长22.64% (从2014年秋季学期开始,一对一助学项目捐款纳入基金会管理,捐款收入73,229.96元);非限定项目捐款20,077.07元;工作经费捐款收入9,819.04元;非限定性捐款收入0.11元。
  
  2、投资收入13,585.48元。在理事会批准下,以百蹊基金会注册资金进行低风险投资理财。2014年共购买两笔银行低风险理财产品,分别是:建设银行乾元保本人民币理财产品20145 100万元,612日起息,828日到期,利率4.31%,获得收益9,092.33元;建设银行利得盈人民币保本理财201411月第14100万元,1118日起息,1229日到期,年利率4%,获得收益4,493.15元。
  
  3专项资金收入30万元,为广东省民政厅下拨百蹊基金会“2013年度广东省省级培育发展社会组织专项资金;专项用于办公室建设、专职聘用、组织能力建设、数据库开发。
财务报告图1.jpg

  (二)支出: 百蹊基金会全年总支出1,519,744.71元,比去年增加342,556.38元,增长29.1%,全年支出完成预算的91.77%

  1、业务活动成本累计支出1,397,742.62元,比去年增加277,336.30元,增长24.75%,完成全年预算的92.67%。业务活动成本占当年总支出的91.97%。其中直接公益项目支出1,270,635.95元,比去年增加238,866.14元,增长23.15%。主要增长来源是:(1)一对一助学项目资金2014年秋季学期起纳入基金会帐目管理;(2)团体助学项目新增7个项目;(3)实物助学项目和中小学班级图书角项目的规模都有所扩大。直接公益项目支出占业务活动成本的90.91%,项目执行费用占业务活动成本的9.09%

  2、管理费用累计116,255.42元,比去年增加63,525.69元,增长120.47%,完成全年预算的107.45%。增长的支出主要为新增两名工作人员的薪资费用。管理费用占总支出的7.65%

  3、筹资费用累计5,111.27元,其中宣传推广费支出20,874元,存款利息收入抵减费用19,277.33元。筹资费用比去年增加1,059.33元,增长26.14%,完成全年预算的12.92%。实际支出小于预算的主要原因,是原计划的两个大型宣传活动由于客观原因未实施。

  4、其他费用635.40元,比去年增加635.06元,是为员工购买人身意外险的支出。

财务报告图2.png

、项目执行情况
  (一)一对一助学项目:2014年秋季开始,经执委会讨论并批准,以及征询资助人同意,广西巴马和四川布拖地区的一对一助学项目转由基金会管理和执行,并纳入基金会财务统一管理。
  
  本年开展一对一助学项目,共募集捐款合计73229.96元,项目用款79364.89元,其中直接项目款71900.00元,项目执行费7464.89元,直接项目款占捐款比例108.38%
  
  具体情况见下表:
项目名称
执行
时间
受助
人数
实际捐款(元)
项目用款
项目用款占捐款%
项目
进展
直接项目
款(元)
项目执行费用(元)
一对一助学广西组
秋季学期
51
28305.03
28300.00
2278.49
108.03%
进行中
一对一助学四川组
秋季学期
109
44924.93
43600.00
5186.40
108.60%
进行中
一对一助学项目合计
160
73229.96
71900
7464.89
108.38%
 
  
  (二)团体助学项目:本年开展团体助学项目33个(春秋学期分开计算),共募集捐款合计779710.30元,项目总支出798112.60元;其中直接公益项目支出727400.0元,项目执行费70712.71元;直接公益项目支出占捐款比例93.29%
  
  团体项目总支出超出募集到捐款的18402.41元,原因是部分项目未募集到执行费用或直接公益项目支出募集不足。募集不足的项目有:四川布拖高中项目、宁夏彭阳高中项目、甘肃景泰乡村教师帮扶项目。

  具体情况见下表:
项目名称
执行
时间
受助
人数
实际捐款(元)
项目用款
项目用款占捐款%
项目
进展
直接项目
款(元)
项目执行费用(元)
四川布拖高中项目【四期】
春季学期
21
27720.00
25200.00
2264.46
99.08%
已完成
四川布拖高中项目【五期】
春季学期
11
14520.00
13200.00
1186.14
99.08%
已完成
四川布拖高中项目【六期】
春季学期
13
15601.96
15600.00
1401.79
108.97%
已完成
宁夏彭阳三中高中项目【二期】
春季学期
32
24700.03
24700.00
2219.53
108.99%
已完成
宁夏彭阳三中高中项目【三期】
春季学期
19
14301.83
14300.00
1356.85
109.47%
已完成
宁夏彭阳三中高中项目【四期】
春季学期
20
17600.00
16000.00
1437.74
99.08%
已完成
宁夏彭阳一中高中项目【五期】
春季学期
38
29201.93
29200.00
2623.89
108.98%
已完成
宁夏彭阳一中高中项目【六期】
春季学期
6
4800.00
4800.00
431.32
108.99%
已完成
四川布拖联补乡女童班项目【一期】
春季学期
53
34980.00
31800.00
2857.51
99.08%
已完成
四川布拖包谷坪乡女童班项目
春季学期
37
25080.00
22800.00
2048.78
99.08%
已完成
四川布拖罗家坪乡女童班项目
春季学期
30
19800.00
18000.00
1617.46
99.08%
已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【一期】
春季学期
45
29700
27000.00
2426.20
99.08%
已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【二期】
春季学期
43
27720
25200.00
2264.46
99.08%
已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【三期】
春季学期
55
36300
33000.00
2965.35
99.08%
已完成
四川布拖乌依乡盲点班项目
春季学期
49
32340.00
29400.00
2641.86
99.08%
已完成
西部乡村教师帮扶项目【一期】
春季学期
25
30000.47
30000.00
5830.15
119.43%
已完成
四川布拖高中项目【五期】
秋季学期
11
14520.00
13200.00
1559.90
101.65%
进行中
四川布拖高中项目【六期】
秋季学期
12
14402.27
14400.00
1712.20
111.87%
进行中
宁夏彭阳三中高中项目【三期】
秋季学期
18
13800.00
13800.00
2548.36
118.47%
进行中
宁夏彭阳三中高中项目【四期】
秋季学期
19
16720.00
15200.00
2987.33
108.78%
进行中
宁夏彭阳一中高中项目【五期】
秋季学期
36
27600.74
27600.00
5096.71
118.46%
进行中
宁夏彭阳一中高中项目【六期】
秋季学期
5
4400.00
4000.00
862.25
110.51%
进行中
四川布拖联补乡女童班项目【一期】
秋季学期
51
33660.00
30600.00
2412.52
98.08%
进行中
四川布拖包谷坪乡女童班项目【一期】
秋季学期
33
21780.00
19800.00
1561.04
98.08%
进行中
四川布拖罗家坪乡女童班项目【一期】
秋季学期
30
19800.00
18000.00
1419.13
98.08%
进行中
四川布拖拉果乡盲点班项目【一期】
秋季学期
41
29040.00
26400.00
2081.39
98.08%
进行中
四川布拖拉果乡盲点班项目【二期】
秋季学期
42
28380.00
25800.00
2034.09
98.08%
进行中
四川布拖拉果乡盲点班项目【三期】
秋季学期
53
34980.00
31800.00
2507.13
98.08%
进行中
四川布拖乌依乡盲点班项目【一期】
秋季学期
49
32340.00
29400.00
2317.90
98.08%
进行中
甘肃景泰乡村教师帮扶项目【一期】
秋季学期
25
30001.07
30000.00
1771.14
105.90%
进行中
四川布拖职高项目【一期】
秋季学期
6
7920.00
7200.00
609.77
98.61%
进行中
四川布拖联补乡女童班项目【二期】
秋季学期
50
33000.00
30000.00
1829.18
96.45%
进行中
四川布拖乐安乡女童班项目
秋季学期
50
33000.00
30000.00
1829.18
96.45%
进行中
团体项目合计
1028
779710.3
727400.00
70712.71
93.29%
 
注:本表数据按项目统计,部分项目的收支跨年。

  ()实物助学项目:本年开展实物助学项目12个(含跨年项目),共募集捐款收入合计889,178.57元(按项目计算,含跨年数据),项目总支出792,648.35元,其中直接公益项目支出718,253.95元,项目执行费74,394.40元,直接公益项目支出占捐款比例89.14%。其中TSJ003TSJ0042013-2014年跨年项目,TSJ008TSJ009BXSW140682014-2015年跨年项目,TSJ009项目于2014年末启动,捐款未到账。

  具体情况见下表:
项目名称
执行时间
实际捐款(元)
项目用款
项目用款占捐款%
项目
进展
直接项目
款(元)
项目执行
费(元)
TSJ003广东连州图书角项目
20139-
20141
81846.12
68274.73
7070.65
92.06%
已完成
TSJ004广东乐昌图书角项目
20139-
20146
375429.61
318534.40
35731.82
94.36%
已完成
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角项目
20144-9
90540.90
60730.03
10604.99
78.79%
已完成
TSJ006宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目
20147-11
54428.70
42810.66
4639.01
87.18%
已完成
TSJ007江西上犹县横岭小学、南河小学班级图书角项目
20147-11
44147.00
37459.78
3992.69
93.90%
已完成
TSJ008广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
201412-
24807.50
0
400.88
1.62%
进行中
TSJ009江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学图书角项目
201412-
0
0
344.43
进行中
BXSW14064四川布拖联补乡中心校教学辅导资料项目
20143-5
4170.70
3595.75
185.65
90.67%
已完成
BXSW14065四川布拖6所中心校2014年春季实物综合项目
20143-6
39068.00
37540.00
2237.92
101.82%
已完成
BXSW14066四川布拖联补乡中心校2014年秋季教学辅导资料项目
20149-10
6275.05
5892.00
228.60
97.54%
已完成
BXSW14067四川布拖乌依乡及美撒乡中心校学生宿舍棉被项目
20149-10
19682.38
14550.00
515.33
76.54%
已完成
BXSW14068四川布拖2014年秋季实物综合项目
201410-
148782.61
128866.60
8442.43
92.29%
进行中
合计
889178.57
718253.95
74394.40
89.14%
 
注:1、本表数据按项目统计,部分项目的收支跨年。
  2、根据项目协定,实物项目的捐款如在执行后有余款,用于后续项目的资金缺口。

四、监控指标
  (一)专项资金使用情况:百蹊基金会申请广东省2013年度省级培育发展社会组织专项资金2013年末获得通过,于20147月收到广东省财政厅下拨的专项资金”30万元。此专项资金专用于办公室建设、专职工作人员聘用、组织能力建设、和信息管理系统的开发。截止2014年末专项资金共支出43,673.56元,其中聘请两名专职人员(总干事一人、项目干事一人)工资支出38,863.56元,办公管理费支出4,810元。截至2014年末专项资金剩余246,126.44元。

  (二)行政管理费占全年总支出比例:2014年全年总支出1,519,744.71元,行政管理费支出116,255.42元,工作人员工资福利和行政办公支出占全年总支出的7.65%;控制在10%以内。
  

广东省百蹊教育基金会
20154月18日
  

附件1:资产负债表
资产负债表.png
附件2:业务活动表
业务活动表.png
 楼主| 百蹊教育基金会 发表于 2015-4-18 23:19 | 显示全部楼层
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