本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:44 编辑
百蹊教育基金会捐款明细（2014年11月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
| 制表：百蹊财务组 |
| 金额单位：人民币元 | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | 汇入渠道 | | 2014-11-01 | 300.00 | 蔡秀英 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-01 | 200.00 | 马京晶 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-01 | 505.00 | 廖碧红 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-01 | 100.00 | 高世萍 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-02 | 200.00 | 刘冀湘 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-03 | 2,000.00 | 闵桂云 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-04 | 3,000.00 | 张学红 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角 | 银行 | | 2014-11-04 | 1,000.00 | 万淑芳 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角 | 银行 | | 2014-11-06 | 2,000.00 | 珠海市横琴新区嘉合鸿业股权投资合伙企业（有限合伙） | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-06 | 800.00 | 杨白 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 银行 | | 2014-11-06 | 1,000.00 | 林艺 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-06 | 800.00 | 周颜涛 | 彭阳一中高中项目【五期】 | 银行 | | 2014-11-06 | 300.00 | 蔡凤华 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-14 | 1,300.00 | 陈美鑫 | 彭阳一中高中项目【五期】 | 银行 | | 2014-11-14 | 300.00 | 林艳艳 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-17 | 2,000.00 | 张暑荚 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-17 | 200.00 | 刘瑜 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-18 | 1,000.00 | 潘阿玲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-18 | 300.00 | 杜发伟 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-18 | 500.00 | 韩达荣 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-18 | 1,800.00 | 韩晓燕 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-18 | 5,000.00 | 东莞市海和鸣家具有限公司 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-18 | 500.00 | 邓志玲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-18 | 3,000.00 | 李静娴 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-19 | 1,000.00 | 李爱琼(满月500，安妮500) | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 1,000.00 | 杨秀梨 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 10,000.00 | 李爱琼(麦文浩) | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 500.00 | 邓秀平 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 5,000.00 | 温咏研 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 5,000.00 | 郭杰 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 300.00 | 李丽芬 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 3,000.00 | 李丽芬 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 5,000.00 | 王雪 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 100.00 | 蒋丽珍 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 5,000.00 | 潘俊明 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-20 | 200.00 | 张廷柱 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-21 | 10,000.00 | 饶晖 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-21 | 200.00 | 郑巧云 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-21 | 300.00 | 刘潜 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-21 | 3,000.00 | 秦秋婷 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-22 | 500.00 | 赵雪莲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-24 | 500.00 | 薛浩洁 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-25 | 500.00 | 曾婷 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-26 | 2,000.00 | 深圳市现代锋科技有限公司 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-27 | 5,000.03 | 朱红燕 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-29 | 500.00 | 廖小玲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-11-30 | 300.00 | 陶峰 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-10-28 | 100.00 | 雅乐君和(龚智明 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-30 | 500.00 | 黄一帆
| BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-30 | 100.00 | 陈世栋 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-30 | 1.00 | 张文晔 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-30 | 5,000.00 | 张文晔 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-31 | 200.00 | 庄庆欢 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-31 | 100.00 | 施建湘 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-31 | 1,000.00 | 赖敏良、刘婷 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-31 | 500.00 | 吴锦荷（赖敏良 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-31 | 1,000.00 | 石璐、戎怡雯（王一凡 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-10-31 | 200.00 | 胡欣 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-02 | 100.00 | 王喆 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-02 | 100.00 | 周海燕 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-03 | 1,000.00 | 湛庆贤（赖敏良 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-03 | 800.00 | 万培清 | 彭阳一中高中项目【五期】 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-04 | 300.00 | 梁洁 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-05 | 200.00 | 许亚妮 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-08 | 200.00 | 黄丽莉(莫少青 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-08 | 126.00 | 乐昌活动清远队（莫少青 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-17 | 100.00 | 任子容 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-17 | 100.00 | 阮瑾 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-17 | 300.00 | 张映映 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 100.00 | 梁成财 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 300.00 | 黄钢文 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 100.00 | 朱小玲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 100.00 | 叶柏浩 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 100.00 | 何一平 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 100.00 | 陈敏 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 100.00 | 吴素玲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 200.00 | 蓝梓婷 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 500.00 | 王培源 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-18 | 500.00 | 林韫玲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 300.00 | 唐晶晶 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 200.00 | 温先生（赖碧燕 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 5,000.00 | 何琦文 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 200.00 | 杨彬菲（陶然 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 200.00 | 闵媛 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 100.00 | 郦文锋 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 1,000.00 | 马芳芳 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 200.00 | 陈煜 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 500.00 | 韩佩杰 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-20 | 100.00 | 秦瑞姿 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-20 | 1,000.00 | 麦凤娣 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-20 | 100.00 | 莫伟林 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-20 | 100.00 | 易晓春 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-20 | 200.00 | 张志华 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-21 | 200.00 | 严美娟 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-21 | 300.00 | 严美娟 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-21 | 300.00 | 王胡张（王红玉） | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-23 | 300.00 | 蔡一冰 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-25 | 100.00 | 林焦丽 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-25 | 100.00 | 张亚 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-24 | 200.00 | 潘鲁湲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-19 | 1.00 | 黄力行 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-25 | 99.00 | 黄力行 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-06 | -880.00 | 袁婷 | 2014年秋彭阳三中四期助学款退款,退回给资助人 | 银行 | | 2014-11-14 | -330.00 | 罗香移 | 一对一布拖重复资助，退回资助人 | 银行 | | 合计 | 110,722.03 |
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资产负债表
| 编制单位：广东省百蹊教育基金会 | 2014年11月30日 | | | 单位：元 | | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
| |
| 流动负债： |
| |
| | 货币资金 | 1 | 2,114,734.81 | 1,234,169.75 | 短期借款 | 23 |
| | | 短期投资 | 2 |
| 1,000,000.00 | 应付款项 | 24 |
| | | 应收款项 | 3 | 12.42 |
| 应付工资 | 25 | 14,000.00 | 17,600.00 | | 预付账款 | 4 | 53,518.90 | 5,831.30 | 应交税金 | 26 |
| | | 存货 | 5 |
| | 预收账款 | 27 |
| | | 待摊费用 | 6 |
| | 预提费用 | 28 | 174,369.07 | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 7 |
| | 预计负债 | 29 |
| | | 其他流动资产 | 8 |
| 566.94 | 一年内到期的长期负债 | 30 |
| | | 流动资产合计 | 9 | 2,168,266.13 | 2,240,567.99 | 其他流动负债 | 31 |
| | | |
| |
| 流动负债合计 | 32 | 188,369.07 | 17,600.00 | | 长期投资： |
| |
| |
| |
| | 长期股权投资 | 10 |
| | 长期负债： |
| |
| | 长期债权投资 | 11 |
| | 长期借款 | 33 |
| | | 长期投资合计 | 12 | - | - | 长期应付款 | 34 |
| | | 固定资产： |
| |
| 其他长期负债 | 35 |
| | | 固定资产原价 | 13 | 2,500.00 | 2,500.00 | 长期负债合计 | 36 | - | - | | 减：累计折旧 | 14 | 62.50 | 750.00 |
| |
| | | 固定资产净值 | 15 | 2,437.50 | 1,750.00 | 受托代理负债： |
| |
| | 在建工程 | 16 |
| | 受托代理负债 | 37 |
| | | 文物文化资产 | 17 |
| | 负债合计 | 38 | 188,369.07 | 17,600.00 | | 固定资产清理 | 18 |
| |
| |
| | | 固定资产合计 | 19 | 2,437.50 | 1,750.00 | 净资产： |
| |
| | 无形资产： |
| |
| 非限定性净资产 | 39 | 2,000,000.00 | 1,901,080.80 | | 无形资产 | 20 |
| | 限定性净资产 | 40 | -17,665.44 | 323,637.19 | | |
| |
| 净资产合计 | 41 | 1,982,334.56 | 2,224,717.99 | | 受托代理资产： |
| |
| |
| |
| | 受托代理资产 | 21 |
| |
| |
| | | 资产总计 | 22 | 2,170,703.63 | 2,242,317.99 | 负债和净资产总计 | 42 | 2,170,703.63 | 2,242,317.99 | | 企业负责人:莫丽红 | 会计机构负责人： | 郑雪清 | | 制表人： | 郑雪清 |
业务活动表
| 编制单位： | 广东省百蹊教育基金会 | 2014年11月 | | 单位：元 | | 项目 | 行 次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 |
| |
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| |
| | 其中：捐赠收入 | 1 |
| 110,722.03 | 110,722.03 | 0.11 | 1,244,891.50 | 1,244,891.61 | | 会费收入 | 2 |
| | - |
| | - | | 提供服务收入 | 3 |
| | - |
| | - | | 商品销售收入 | 4 |
| | - |
| | - | | 政府补助收入 | 5 |
| | - |
| 300,000.00 | 300,000.00 | | 投资收入 | 6 |
| | - |
| 9,092.33 | 9,092.33 | | 其他收入 | 9 |
| | - |
| | - | | 收入合计 | 11 | - | 110,722.03 | 110,722.03 | 0.11 | 1,553,983.83 | 1,553,983.94 | | 二、费用 |
| |
| |
| |
| | (一)业务活动成本 | 12 | - | 185,558.03 | 185,558.03 |
| 1,212,681.20 | 1,212,681.20 | | 其中： | 13 |
| | - |
| | - | | | 14 |
| | - |
| | - | | | 15 |
| | - |
| | - | | | 16 |
| | - |
| | - | | (二)管理费用 | 21 | 7,626.42 |
| 7,626.42 | 102,478.49 |
| 102,478.49 | | (三)筹资费用 | 24 | 97.00 |
| 97.00 | -3,559.18 |
| -3,559.18 | | (四)其他费用 | 28 |
| | - |
| | - | | 费用合计 | 35 | 7,723.42 | 185,558.03 | 193,281.45 | 98,919.31 | 1,212,681.20 | 1,311,600.51 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
| | - |
| | - | | 四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列) | 45 | -7,723.42 | -74,836.00 | -82,559.42 | -98,919.20 | 341,302.63 | 242,383.43 | | 企业负责人: | 莫丽红 | | 会计机构负责人： | 郑雪清 | 制表人： | 郑雪清 |
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