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百蹊教育基金会捐款明细(2014年8月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途(项目) | 汇入渠道 | 2014-08-18 | 33,419.82 | 广东艾利发剧院管理有限公司 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角 | 银行 | 2014-08-21 | 12,000.00 | 东莞广播电视传媒发展有限公司 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角 | 银行 | 2014-08-27 | 22,222.00 | 陈友桐 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 银行 | 2014-08-27 | 288.50 | 李淑芬 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 银行 | 2014-08-28 | 10,000.00 | 东莞市复兴文化传播有限公司 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角 | 银行 | 2014-08-6 | 200 | 陈欢 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 支付宝,未转入银行账户 | 2014-08-8 | 500 | 又一山人 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 支付宝,未转入银行账户 | 2014-08-14 | 100 | 余贞祥 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 支付宝,未转入银行账户 | 2014-08-27 | 3385.6 | 罗浩、杨霞 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 支付宝,未转入银行账户 | |
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| | 合计 | 82,115.92 |
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资产负债表
编制单位: | 广东省百蹊教育基金会 | 2014年8月31日 | 单位:元 | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 2114734.81 | 2237894.02 | 短期借款 | 23 | | | 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 24 | | | 应收款项 | 3 | 12.42 | | 应付工资 | 25 | 14000.00 | 15380.95 | 预付账款 | 4 | 53518.90 | 5831.30 | 应交税金 | 26 | | | 存货 | 5 | | | 预收账款 | 27 | | | 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 28 | 174369.07 | | 一年内到期的长期债权投资 | 7 | | | 预计负债 | 29 | | | 其他流动资产 | 8 | | 617.49 | 一年内到期的长期负债 | 30 | | | 流动资产合计 | 9 | 2168266.13 | 2244342.81 | 其他流动负债 | 31 | | | | | | | 流动负债合计 | 32 | 188369.07 | 15380.95 | 长期投资: | | | | | | | | 长期股权投资 | 10 | | | 长期负债: | | | | 长期债权投资 | 11 | | | 长期借款 | 33 | | | 长期投资合计 | 12 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 34 | | | 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 35 | | | 固定资产原价 | 13 | 2500.00 | 2500.00 | 长期负债合计 | 36 | 0.00 | 0.00 | 减:累计折旧 | 14 | 62.50 | 562.50 | | | | | 固定资产净值 | 15 | 2437.50 | 1937.50 | 受托代理负债: | | | | 在建工程 | 16 | | | 受托代理负债 | 37 | | | 文物文化资产 | 17 | | | 负债合计 | 38 | 188369.07 | 15380.95 | 固定资产清理 | 18 | | | | | | | 固定资产合计 | 19 | 2437.50 | 1937.50 | 净资产: | | | | 无形资产: | | | | 非限定性净资产 | 39 | 2000000.00 | 1927454.48 | 无形资产 | 20 | | | 限定性净资产 | 40 | -17665.44 | 303444.88 | | | | | 净资产合计 | 41 | 1982334.56 | 2230899.36 | 受托代理资产: | | | | | | | | 受托代理资产 | 21 | | | | | | | 资产总计 | 22 | 2170703.63 | 2246280.31 | 负债和净资产总计 | 42 | 2170703.63 | 2246280.31 | 企业负责人: | 莫丽红 | 会计机构负责人: | 黄琴 | | 制表人: | 黄琴 |
业务活动表
编制单位: | 广东省百蹊教育基金会 | 2014年8月 | | 单位:元 | 项目 | 行 次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收入 |
| | | | | | | 其中:捐赠收入 | 1 | | 77930.32 | 77930.32 | 0.11 | 612121.34 | 612121.45 | 会费收入 | 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | 提供服务收入 | 3 |
| | 0.00 | | | 0.00 | 商品销售收入 | 4 | | | 0.00 | | | 0.00 | 政府补助收入 | 5 | | | 0.00 | | 300000.00 | 300000.00 | 投资收入 | 6 | 9092.33 | | 9092.33 | | 9092.33 | 9092.33 | 其他收入 | 9 | | | 0.00 | | | 0.00 | 收入合计 | 11 | 9092.33 | 77930.32 | 87022.65 | 0.11 | 921213.67 | 921213.78 | 二、费用 |
| | | | | | | (一)业务活动成本 | 12 |
| 8907.95 | 8907.95 | | 600103.35 | 600103.35 | 其中: | 13 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | 14 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | 15 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | 16 |
| | 0.00 | | | 0.00 | (二)管理费用 | 21 | 10409.56 |
| 10409.56 | 74867.23 | | 74867.23 | (三)筹资费用 | 24 | 1014 |
| 1014.00 | -2321.60 | | -2321.60 | (四)其他费用 | 28 | | | 0.00 | | | 0.00 | 费用合计 | 35 | 11423.56 | 8907.95 | 20331.51 | 72545.63 | 600103.35 | 672648.98 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -2331.23 | 69022.37 | 66691.14 | -72545.52 | 321110.32 | 248564.80 | 企业负责人: | 莫丽红 | | 会计机构负责人: | 黄琴 | 制表人: | 黄琴 |
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