本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:44 编辑
百蹊教育基金会捐款明细（2014年12月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
| 制表：百蹊财务组 | | 金额单位：元 | | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | 汇入渠道 | | 2014-12-01 | 200.00 | 李辉 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | | 2014-12-05 | 3,940.00 | 张昭粤 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角 | 银行 | | 2014-12-08 | 16,500.00 | 广州新普利水处理科技有限公司 | BXTT-LBXN-02 联补乡中心小学女童班项目二期秋 | 银行 | | 2014-12-09 | 200.00 | 张晓华(刘美云) | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 200.00 | 冯娟（张楠、张驭雄） | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 350.00 | 黎东胜 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 430.00 | 黄捷悦 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 430.00 | 庄锦宗 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 450.00 | 陈旭希 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 450.00 | 陈旭希(邹志波） | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 450.00 | 翟满田 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 700.00 | 黎燕洪 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 860.00 | 陈卉萦 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 1,000.00 | 陈小敏 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 6,000.00 | 广东省青年联合会 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-09 | 11,520.00 | 温文雄 | 百蹊工作经费 | 银行 | | 2014-12-10 | 450.00 | 江春萍 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-10 | 450.00 | 黄国良 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-10 | 1,290.00 | 江春萍 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-10 | 1,400.00 | 江春萍 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-10 | 1,650.00 | 江春萍 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-10 | 1,750.00 | 江春萍 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-11 | 350.00 | 韩聪如 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-11 | 9,720.00 | 何健明 | BXTT-BTZG-01 布拖职高教育项目第一期 | 银行 | | 2014-12-14 | 450.00 | 黄葵笑（梁广安） | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-16 | 1,000.00 | 冯志晖 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-17 | 33,000.00 | 蒙薇 | BXTT-LAXN-01 乐安乡女童班团体项目2014年秋 | 银行 | | 2014-12-20 | 16,500.00 | 宋文彬 | BXTT-LBXN-02 联补乡中心小学女童班项目二期秋 | 银行 | | 2014-12-23 | 3,200.00 | 江春萍 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 银行 | | 2014-12-29 | 87.00 | 李爱琼 | 百蹊工作经费 | 银行 | | 2014-11-26 | 500.00 | 李艳 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-26 | 0.01 | 李艳 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-29 | 547.00 | 陈云卿 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-11-29 | 500.00 | 赵蕾 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-1 | 18,422.00 | 广西南宁智增置业投资有限公司（张磊) | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-1 | 10,000.57 | 广西南宁智增置业投资有限公司（张磊) | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-2 | 500.00 | 史晶晶 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-6 | 900.00 | 杭州挪亚家 （邵楠） | 百蹊工作经费 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-9 | 300.00 | 余杰锋 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-9 | 1,050.00 | 余杰锋 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-10 | 450.00 | 王沛锋 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-19 | 500.00 | 熊伟宏 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-23 | 100.00 | 孙彦生 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-24 | 1,114.50 | 郑玉燕 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-24 | 1,383.00 | 罗桂云 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-24 | 300.00 | 周春花 | TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-6 | 100.00 | 杭州挪亚家 （邵楠） | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-08 | 400.07 | 王清江 | 台历收入 | 银行 | | 2014-12-18 | 3,375.00 | 钟雪飞 | 台历共225本，现场提货 | 银行 | | 2014-12-19 | 75.00 | 我来的 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-19 | 150.00 | 杨昕 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-23 | 150.00 | 大飞朋友 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-23 | 300.00 | Danny | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-24 | 300.00 | 赖碧燕 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-26 | 360.00 | 新科义卖24本 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-27 | 750.00 | 绿野 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-28 | 225.00 | 莫少青 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-28 | 75.00 | 青草微笑 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-28 | 300.00 | 安妮 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-29 | 450.00 | 小象嘟嘟 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-29 | 150.00 | 告别 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-29 | 135.00 | 快递公司 | 台历收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-27 | 50.00 | 小小 | 水壶收入 | 支付宝，已转入银行帐户 | | 2014-12-31 | 225.00 | 李爱琼 | 台历15本收入 | 银行 | | 合计 | 159,114.15 |
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资产负债表
| 编制单位：广东省百蹊教育基金会 | 2014年12月31日 | | | 单位：元 | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| | 货币资金 | 1 | 2,114,734.81 | 2,194,811.46 | 短期借款 | 23 |
| | | 短期投资 | 2 |
| | 应付款项 | 24 |
| | | 应收款项 | 3 | 12.42 |
| 应付工资 | 25 | 14,000.00 | 19,400.00 | | 预付账款 | 4 | 53,518.90 | 2,508.90 | 应交税金 | 26 |
| | | 存货 | 5 |
| | 预收账款 | 27 |
| | | 待摊费用 | 6 |
| | 预提费用 | 28 | 174,369.07 | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 7 |
| | 预计负债 | 29 |
| | | 其他流动资产 | 8 |
| 506.86 | 一年内到期的长期负债 | 30 |
| | | 流动资产合计 | 9 | 2,168,266.13 | 2,197,827.22 | 其他流动负债 | 31 |
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| 流动负债合计 | 32 | 188,369.07 | 19,400.00 | | 长期投资： |
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| | 长期股权投资 | 10 |
| | 长期负债： |
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| | 长期债权投资 | 11 |
| | 长期借款 | 33 |
| | | 长期投资合计 | 12 | - | - | 长期应付款 | 34 |
| | | 固定资产： |
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| 其他长期负债 | 35 |
| | | 固定资产原价 | 13 | 2,500.00 | 2,500.00 | 长期负债合计 | 36 | - | - | | 减：累计折旧 | 14 | 62.50 | 812.50 |
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| | | 固定资产净值 | 15 | 2,437.50 | 1,687.50 | 受托代理负债： |
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| | 在建工程 | 16 |
| | 受托代理负债 | 37 |
| | | 文物文化资产 | 17 |
| | 负债合计 | 38 | 188,369.07 | 19,400.00 | | 固定资产清理 | 18 |
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| | | 固定资产合计 | 19 | 2,437.50 | 1,687.50 | 净资产： |
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| | 无形资产： |
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| 非限定性净资产 | 39 | 2,000,000.00 | 1,911,605.57 | | 无形资产 | 20 |
| | 限定性净资产 | 40 | -17,665.44 | 268,509.15 | | |
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| 净资产合计 | 41 | 1,982,334.56 | 2,180,114.72 | | 受托代理资产： |
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| | 受托代理资产 | 21 |
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| | | 资产总计 | 22 | 2,170,703.63 | 2,199,514.72 | 负债和净资产总计 | 42 | 2,170,703.63 | 2,199,514.72 | | 企业负责人:莫丽红 | 会计机构负责人： | 莫少青 | | 制表人： | 郑雪清 |
业务活动表
| 项目 | 行 次 | 本月数 | 本年累计数 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 |
| | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1 | 20077.07 | 139037.08 | 159114.15 | 20077.18 | 1383862.21 | 1403939.39 | | 会费收入 | 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 提供服务收入 | 3 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | 商品销售收入 | 4 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 政府补助收入 | 5 | | | 0.00 | | 300000.00 | 300000.00 | | 投资收入 | 6 | 4493.15 | | 4493.15 | 13585.48 | | 13585.48 | | 其他收入 | 9 | | | 0.00 | | | 0.00 | 收入合计 | 11 | 24570.22 | 139037.08 | 163607.30 | 33662.66 | 1683862.21 | 1717524.87 | | 二、费用 |
| | | | | | | | (一)业务活动成本 | 12 |
| 185061.42 | 185061.42 | | 1397742.62 | 1397742.62 | | 其中： | 13 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 14 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 15 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 16 |
| | 0.00 | | | 0.00 | | (二)管理费用 | 21 | 13776.93 |
| 13776.93 | 116255.42 | | 116255.42 | | (三)筹资费用 | 24 | 8670.45 |
| 8670.45 | 5111.27 | | 5111.27 | | (四)其他费用 | 28 | 635.40 | | 635.40 | 635.40 | | 635.40 | | 费用合计 | 35 | 23082.78 | 185061.42 | 208144.20 | 122002.09 | 1397742.62 | 1519744.71 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | | 四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列) | 45 | 1487.44 | -46024.34 | -44536.90 | -88339.43 | 286119.59 | 197780.16 |
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