本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:45 编辑
百蹊教育基金会捐款明细(2014年10月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组 | | | 金额单位:元 | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途(项目) | 汇入渠道 | 2014-10-02 | 306.14 | 何健明 | 一对一四川组 | 银行 | 2014-10-02 | 806.40 | 何健明 | 一对一四川组 | 银行 | 2014-10-04 | 800.00 | 李丽 | 彭阳一中高中项目【五期】 | 银行 | 2014-10-06 | 1,600.01 | 赵红萍 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 银行 | 2014-10-07 | 800.00 | 熊志勤 | 彭阳一中高中项目【五期】 | 银行 | 2014-10-07 | 206.55 | 倪壮壮 | 一对一四川组 | 银行 | 2014-10-08 | 806.31 | 何绪丽 | 一对一四川组 | 银行 | 2014-10-08 | 807.07 | 刘英武 | 一对一四川组 | 银行 | 2014-10-09 | 1,200.66 | 赵红萍 | BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】 | 银行 | 2014-10-10 | 28,380.00 | 蒙薇 | 拉果乡盲点班项目【二期】 | 银行 | 2014-10-10 | 507.26 | 王艳 | 一对一四川组 | 银行 | 2014-10-12 | 17,600.00 | 袁婷 | 彭阳三中高中项目【四期】 | 银行 | 2014-10-13 | 1,000.00 | 张迪 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 银行 | 2014-10-14 | 800.00 | 姚舜 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 银行 | 2014-10-14 | 507.15 | 朱慈香 | 一对一四川组 | 银行 | 2014-10-15 | 300.00 | 吴志涛 | BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目 | 银行 | 2014-10-16 | 500.00 | 邓志玲 | BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目 | 银行 | 2014-10-16 | 1,000.00 | 冯志晖 | BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目 | 银行 | 2014-10-20 | 33,660.00 | 陈湘晖 | 联补乡女童班项目【一期】 | 银行 | 2014-10-22 | 2,310.05 | 宋超 | BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目 | 银行 | 2014-10-23 | 300.00 | 王凯 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 银行 | 2014-10-24 | 800.07 | 戴振华 | 彭阳一中高中项目【五期】 | 银行 | 2014-10-27 | 4,500.00 | 莫丽红 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 银行 | 2014-10-27 | 880.00 | 王淑琴 | 彭阳一中高中项目【六期】 | 银行 | 2014-10-28 | 1.00 | 吕健茵 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-28 | 3,500.08 | 李俊 | TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角 | 银行 | 2014-10-28 | 800.00 | 贾晓庆 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 银行 | 2014-10-29 | 400.00 | 邱一洲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-29 | 500.00 | 李珍华 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-30 | 200.00 | 吴志涛 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-31 | 200.00 | 王丽娟 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-31 | 500.00 | 朱玲丽 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-31 | 500.00 | 戴优敏 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-31 | 1,000.00 | 曾旺环 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-10-31 | 10,000.00 | 何美玲 | BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目 | 银行 | 2014-09-28 | 306.48 | 李前旭 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-28 | 206.63 | 李前旭 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-28 | 1,100.10 | 练炜 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-28 | 330.00 | 舟遥遥(汪雅 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-28 | 2,000.00 | 陈韵仪、唐逍(丘思跃 | TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-28 | 1,600.00 | 吴锐 | 彭阳一中高中项目【五期】 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-28 | 100.00 | 邵晓燕 | BXSW14066-1 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-28 | 100.00 | 梁霭香 | BXSW14067-1 2014四川布拖乌依及美撒乡中心校学生宿舍棉被项目 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-30 | 550.00 | 余贞祥 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-30 | 550.00 | 余贞祥 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-09-30 | 880.00 | 于涵 | 彭阳一中高中项目【六期】 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-1 | 306.57 | 肖宇 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-4 | 1,000.00 | 孙嘉璘 | 一对一广西组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-6 | 206.59 | 边炜 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-6 | 306.64 | 秦锦秀 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-7 | 507.24 | 涂识 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-8 | 206.52 | 陈卫波 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-8 | 507.10 | 郑悦 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-8 | 30.00 | 朴海英 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-9 | 803.15 | 欧阳婧 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-9 | 600.00 | 李凤丽 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-9 | 60.00 | 李凤丽 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-9 | 1,207.05 | 徐文文 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-9 | 330.00 | 张嘉 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-10 | 800.00 | 刘咏梅 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-10 | 7.17 | 刘咏梅 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-11 | 802.27 | 曾怡 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-12 | 800.00 | 高翔 | 一对一广西组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-12 | 806.29 | 彭小生 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-13 | 307.69 | 苏海萍 | 一对一四川组 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-15 | 200.00 | 金贺华 | BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-15 | 500.00 | 杜宇 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-16 | 800.00 | 茗香(黄健民 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-16 | 800.00 | 胡海玲 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-16 | 800.00 | 雪泥(尹春兰 | 彭阳三中高中项目【三期】 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-17 | 306.67 | 曾意 | 一对一四川布拖 | 支付宝,已转入银行帐户 | 2014-10-22 | 807.06 | 张慧颖 | 一对一四川布拖 | 支付宝,已转入银行帐户 | 合计 | 139,509.97 |
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资产负债表编制单位:广东省百蹊教育基金会 | 2014年10月31日 | | | 单位:元 | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
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| 流动负债: |
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| 货币资金 | 1 | 2,114,734.81 | 2,317,212.64 | 短期借款 | 23 |
| | 短期投资 | 2 |
| | 应付款项 | 24 |
| | 应收款项 | 3 | 12.42 |
| 应付工资 | 25 | 14,000.00 | 18,000.00 | 预付账款 | 4 | 53,518.90 | 5,831.30 | 应交税金 | 26 |
| | 存货 | 5 |
| | 预收账款 | 27 |
| | 待摊费用 | 6 |
| | 预提费用 | 28 | 174,369.07 | - | 一年内到期的长期债权投资 | 7 |
| | 预计负债 | 29 |
| | 其他流动资产 | 8 |
| 420.97 | 一年内到期的长期负债 | 30 |
| | 流动资产合计 | 9 | 2,168,266.13 | 2,323,464.91 | 其他流动负债 | 31 |
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| 流动负债合计 | 32 | 188,369.07 | 18,000.00 | 长期投资: |
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| 长期股权投资 | 10 |
| | 长期负债: |
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| 长期债权投资 | 11 |
| | 长期借款 | 33 |
| | 长期投资合计 | 12 | - | - | 长期应付款 | 34 |
| | 固定资产: |
| |
| 其他长期负债 | 35 |
| | 固定资产原价 | 13 | 2,500.00 | 2,500.00 | 长期负债合计 | 36 | - | - | 减:累计折旧 | 14 | 62.50 | 687.50 |
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| | 固定资产净值 | 15 | 2,437.50 | 1,812.50 | 受托代理负债: |
| |
| 在建工程 | 16 |
| | 受托代理负债 | 37 |
| | 文物文化资产 | 17 |
| | 负债合计 | 38 | 188,369.07 | 18,000.00 | 固定资产清理 | 18 |
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| | 固定资产合计 | 19 | 2,437.50 | 1,812.50 | 净资产: |
| |
| 无形资产: |
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| 非限定性净资产 | 39 | 2,000,000.00 | 1,908,804.21 | 无形资产 | 20 |
| | 限定性净资产 | 40 | -17,665.44 | 398,473.20 | |
| |
| 净资产合计 | 41 | 1,982,334.56 | 2,307,277.41 | 受托代理资产: |
| |
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| 受托代理资产 | 21 |
| |
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| | 资产总计 | 22 | 2,170,703.63 | 2,325,277.41 | 负债和净资产总计 | 42 | 2,170,703.63 | 2,325,277.41 | 企业负责人:莫丽红 | 会计机构负责人: | 郑雪清 | | 制表人: | 郑雪清 |
业务活动表
编制单位: | 广东省百蹊教育基金会 | 2014年10月 | | 单位:元 | 项目 | 行 次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收入 |
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| 其中:捐赠收入 | 1 |
| 139,509.97 | 139,509.97 | 0.11 | 1,134,169.47 | 1,134,169.58 | 会费收入 | 2 |
| | - |
| | - | 提供服务收入 | 3 |
| | - |
| | - | 商品销售收入 | 4 |
| | - |
| | - | 政府补助收入 | 5 |
| | - |
| 300,000.00 | 300,000.00 | 投资收入 | 6 |
| | - |
| 9,092.33 | 9,092.33 | 其他收入 | 9 |
| | - |
| | - | 收入合计 | 11 | - | 139,509.97 | 139,509.97 | 0.11 | 1,443,261.80 | 1,443,261.91 | 二、费用 |
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| (一)业务活动成本 | 12 |
| 309,444.98 | 309,444.98 |
| 1,027,123.16 | 1,027,123.16 | 其中: | 13 |
| | - |
| | - | | 14 |
| | - |
| | - | | 15 |
| | - |
| | - | | 16 |
| | - |
| | - | (二)管理费用 | 21 | 7,723.43 |
| 7,723.43 | 94,852.08 |
| 94,852.08 | (三)筹资费用 | 24 | 319.80 |
| 319.80 | -3,656.18 |
| -3,656.18 | (四)其他费用 | 28 |
| | - |
| | - | 费用合计 | 35 | 8,043.23 | 309,444.98 | 317,488.21 | 91,195.90 | 1,027,123.16 | 1,118,319.06 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |
| | - |
| | - | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -8,043.23 | -169,935.01 | -177,978.24 | -91,195.79 | 416,138.64 | 324,942.85 | 企业负责人: | 莫丽红 | | 会计机构负责人: | 郑雪清 | 制表人: | 郑雪清 |
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