2013年4月财务报表及捐赠明细表

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年4月30日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		2189093.67	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25		12070.00
预付账款	4		7000.00	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	0.00	2196093.67	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	0.00	12070.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	0.00	12070.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19	0.00	0.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39		2000000.00
无形资产	20			限定性净资产	40		184023.67
				净资产合计	41	0.00	2184023.67
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	0.00	2196093.67	负债和净资产总计	42	0.00	2196093.67
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年4月			单位：元
项目		行 次	本月数			本年累计数
			非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1	10.00	194066.49	194076.49	10.00	194066.49	194076.49
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	10.00	194066.49	194076.49	10.00	194066.49	194076.49
二、费用
(一)业务活动成本		12		13040.50	13040.50		13040.50	13040.50
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	6035.00		6035.00	6035.00		6035.00
(三)筹资费用		24	-2022.68		-2022.68	-2022.68		-2022.68
(四)其他费用		28			0.00			0.00
费用合计		35	4012.32	13040.50	17052.82	4012.32	13040.50	17052.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-4002.32	181025.99	177023.67	-4002.32	181025.99	177023.67
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
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4月捐赠明细表

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）
2013-04-14	10.00	BenBacon	非限定性捐赠
2013-04-17	500.00	郭文锋	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	300.00	Jenniferljzhang	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	3,300.00	北京田志伟     北京杨红宁     北京王致用     深圳杨如生     西宁张婷婷     湖北宜昌卢韦     郑州刘小莉     西安蔡小玲	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	1,000.00	長安台客	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	3,000.00	一朵伊朵	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	300.00	joyce	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	3,000.20	may	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	1,900.00	SONG,阿健,满满,程路	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	1,000.00	MAGGIE	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	300.80	荷花仙子	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	300.09	小小女孩	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	301.40	春天448	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	4,258.10	alex.明天	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-18	502.00	大侠一枝花	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	1,000.00	nzznzznzz	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	301.80	xupigapple	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	302.00	美丽	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	500.00	陈小容	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	1,000.00	vivi	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	300.00	afoundo	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	600.00	莲/杨	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	300.00	爱玉丽青	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	302.30	狮比兽更有福	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-19	26,540.00	肯尼思基金	肯尼思基金剩余款项，指定用于彭阳一中五期项目
2013-04-19	300.80	LILY	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-20	1,000.40	歪小斜	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-20	310.00	李霞	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-20	302.10	童年记忆	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-21	302.90	赖乐海	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-21	302.80	Ariel	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-21	303.00	掬水月	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-21	302.20	soso	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-21	500.30	lwxpy	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-22	3,301.50	幽冥     清清     瑞瑞     新新     Joanne安妮	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-22	5,000.00	同在蓝天下	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-22	301.70	hydlily	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-22	2,000.00	歆文	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-22	301.50	April	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-23	302.60	冯远	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-23	2,000.00	AM523	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-23	500.00	ponizoe	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-24	300.00	罗英	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-25	600.00	胖胖双	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-25	3,500.00	人中赤兔	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-25	19,800.00	东莞市海和鸣家具有限公司	团体项目：拉果乡盲点班项目【一期】
2013-04-25	306.00	applepielyj	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-04-26	31,680.00	明天基金会	团体项目：包谷坪女童班项目
2013-04-28	32,480.00	滴水海博	团体项目：联补乡女童班项目
2013-04-28	36,960.00	滴水海博	团体项目：拉果乡盲点班项目【三期】
合计	194,076.49

制表：百蹊财务组  莫少青（小青）

@小青 资产负债表表格下方超出的是排版问题吧？建议修改