资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） | | 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | | 资产负债表日： 2024-01-31 | | 会民非01表 | | | 纳税人识别号：534400000651228180 | | | | 所属时期:2024-01-01 至 2024-01-31 | | | 单位：元 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 1 | 719,970.47 | 823,791.50 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 | | 短期投资 | 2 | 2,307,110.58 | 2,524,000.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 | | 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 63 | 79,586.12 | 52,454.00 | | 预付账款 | 4 | 28,647.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 5 | 13,698.00 | 13,055.94 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 67 | 0.00 | 0.00 | | 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | | | 流动资产合计 | 20 | 3,069,426.05 | 3,360,847.44 | 其他流动负债 | 78 | | | | 长期投资: | | | | 流动负债合计 | 80 | 79,586.12 | 52,454.00 | | 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | | | | | 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 | | 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 88 | | | | 固定资产原价 | 31 | 25,833.95 | 25,833.95 | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | | 减:累计折旧 | 32 | 23,250.60 | 23,250.60 | | | | | | 固定资产净值 | 33 | 2,583.35 | 2,583.35 | 受托代理负债： | | | | | 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 | | 文化文物资产 | 35 | | | | | | | | 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 79,586.12 | 52,454.00 | | 固定资产合计 | 40 | 2,583.35 | 2,583.35 | | | | | | 无形资产: | | | | | | | | | 无形资产 | 41 | 33,872.80 | 29,033.92 | 净资产： | | | | | | | | 非限定性资产 | 101 | 277,167.65 | 540,666.33 | | 受托代理资产： | | | | 限定性资产 | 105 | 2,749,128.43 | 2,799,344.38 | | 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 111 | 3,026,296.08 | 3,340,010.71 | | 资产合计 | 60 | 3,105,882.20 | 3,392,464.71 | 负债和净资产合计 | 120 | 3,105,882.20 | 3,392,464.71 |
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