资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | | | | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | | 资产负债表日: 2022-08-31 | | 会民非01表 | | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | | 所属时期:2022-08-01 至 2022-08-31 | | | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 3,211,145.84 | 529,209.20 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 2 | 250,000.00 | 2,500,000.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 | 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 63 | 60,577.48 | 47,032.04 | 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 | 其他应收款 | 5 | 8,897.50 | 16,676.69 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 67 | 0.00 | 0.00 | 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | | 流动资产合计 | 20 | 3,470,043.34 | 3,045,885.89 | 其他流动负债 | 78 | | | 长期投资: | | | | 流动负债合计 | 80 | 60,577.48 | 47,032.04 | 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | | | | 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 | 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 | 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 88 | | | 固定资产原价 | 31 | 25,833.95 | 25,833.95 | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | 减:累计折旧 | 32 | 23,250.60 | 23,250.60 | | | | | 固定资产净值 | 33 | 2,583.35 | 2,583.35 | 受托代理负债: | | | | 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 | 文化文物资产 | 35 | | | | | | | 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 60,577.48 | 47,032.04 | 固定资产合计 | 40 | 2,583.35 | 2,583.35 | | | | | 无形资产: | | | | | | | | 无形资产 | 41 | 43,055.92 | 31,944.88 | 净资产: | | | | | | | | 非限定性资产 | 101 | 451,766.79 | 437,073.06 | 受托代理资产: | | | | 限定性资产 | 105 | 3,003,338.34 | 2,596,309.02 | 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 111 | 3,455,105.13 | 3,033,382.08 | 资产合计 | 60 | 3,515,682.61 | 3,080,414.12 | 负债和净资产合计 | 120 | 3,515,682.61 | 3,080,414.12 |
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