表1：资产负债表2020年12月31日
（一） 资产情况
1．年末货币资金余额741,536.65元，其中库存现金11,470.87元，银行账户余额728,624.78元，支付宝账户余额1.00元，微信账户1,440.00元。
2．年末短期投资余额1,932,628.00元。
3．年末其他应收款5,418.29元，主要为秘书处办公室房租押金5,562.00元以及已扣未缴个人所得税-143.71元。
4．年末固定资产原值25,833.95元，计提折旧21,994.31元，固定资产净值3,839.64元。主要是网站服务器、办公电脑以及办公室空调。
5．无形资产原值100,000.00元，累计已摊销40,277.52元，年末无形资产净值59,722.48元，该无形资产主要是基金会利用“省级培育发展社会组织专项资金”投资开发并已投入使用的微信及捐助数据管理系统项目。
（二） 负债情况
负债为年末应付工资31,301.01元，主要为秘书处专职人员2020年12月工资以及住房公积金，上述应付工资已于2021年01月进行发放。
说明：由于本基金会专职人员的工资发放是采用本月工资下月发放常用的发放方式。故员工当月的个人社保代缴暂由基金会代付，和单位缴交部分一起缴交，然后在下月发放上月工资的时候再从员工工资抵扣，从而产生相应的应收账款。
图1：百蹊基金会历年资产负债趋势变化情况(单位：万元)
二、基金会收入完成情况
（一） 百蹊基金会2020全年总收入4,883,808.50元，比2019年增加256,831.83元，同比增长5.55%，完成全年预算的102.86%。
表2：百蹊基金会2020年收入一览表（元）
（二） 捐赠收入：累计4,837,353.00元，比2019年增加218,423.75 元，同比增长4.73%，捐赠收入完成全年预算的102.61%:
1．一对一助学项目学生受助规模进一步扩展，2020年资助人数已经超过1,000人，故2020年一对一助学项目捐款收入为1,485,351.93元，同比增长31.41%，连续2年的增长比例超过30%。
2．团体助学项目:随着在四川布拖地区和四川峨边地区开展励志班项目以及增加资助中职学生人数，团体助学项目无论捐款规模还是受助学生的规模都有不同程度增长。2020年团体助学项目捐款收入为1,885,066.08元，较2019年增长6.84%。
3．运营经费捐款全年合计共 386,614.04元，是历年运营经费捐款最多的一年。其中东莞立洋电机有限公司连续第二年捐赠200,000.00元的运营经费。
4．2020年，『四川凉山康乃馨项目』捐款以及实物捐赠合计630,383.12元，较2019年增加112,072.24元。
5．乡村中小学班级图书角项目为206,208.08元，较2019年减少122,564.26元，下降37.28%，主要受变更筹款方式以及疫情的影响；乡村中小学性教育课堂因受疫情影响，2020年只实施1次，募得捐款21,283.98元，较2019年减少35,492.02元。
6．实物助学项目共募得捐款126,872.22元，较2019年减少279,341.85元。主要原因有：主要受原来的筹款渠道被打破，而新的筹款渠道没有建立；原定实施的四川布拖地区教辅项目，因为有其他机构予以资助，因此该项目暂停实施。
（三） 投资收入：为44,483.02元。主要是在2020年3月份赎回“乾元-满溢”开放式理财产品30万元，收益入帐44,483.02元
（四） 其它收入：为银行存款利息收入1,972.48元。
三、 基金会支出完成情况
（一） 支出：百蹊基金会2020年全年总支出4,649,618.41元，比2019年增加126,508.47元，同比增长2.80%，完成全年预算的96.02%。
表3：百蹊基金会2019年支出一览表（元）
（二） 业务活动成本累计支出4,361,754.64元，比2019年增加284,812.92元，增长6.99%，完成全年预算的96.29%，其中公益项目直接支出为4,058,933.14元，较2019年增加300,438.75元，增长7.99%，完成年度预算的95.57%。
2020年公益项目直接支出占业务活动成本的93.06%，项目执行费用占业务活动成本的6.94%；业务活动成本占当年总支出的93.81%。
（三） 管理费用累计支出265,923.41元，比2019年减少87,685.09元，主要原因是根据实际情况，将秘书长的工资50%列入业务活动成本的项目人员工资支出，支付办公室的房租水电。
（四） 筹资以及推广费用累计支出21,940.36元，比2019年减少70,619.36元，同比下降76.30%，主要因疫情影响，『发现老东莞』公益环保行活动暂停举办。
（五） 2020年，百蹊基金会非限定项目支出为287,863.77元，非限定项目收入为440,154.54元。
四、 各个助学项目财务执行情况
（一） 一对一助学项目
2020年，一对一助学项目共募集捐款收入为1,485,351.93元，比2019年增加355,008.66元，同比增长31.41%；项目总支出1,459,405.51元，比2019年增加331,759.28元，同比增加29.42%。
其中公益项目直接支出1,032,000.00元，项目执行费95,646.23元，公益项目直接支出占捐款比例91.30%。
表4：2020年一对一助学项目财务执行情况 （元）
（三） 实物助学项目
2020年，百蹊基金会通过募捐并实施4个实物助学项目，共募集捐款收入合计126,872.22元；2020年实物助学项目总支出为116,514.52元，其中公益项目直接支出113,879.38元，项目执行费2,635.14元，公益项目直接支出占捐款比例89.69%。
表6：2020年实物助学项目财务执行情况（元）
（四） 乡村中小学班级图书角项目
2020年，百蹊基金会共实施完成10个班级图书角项目，覆盖学校13所，捐赠图书角102个，捐赠图书15300册，受益学生4180人（广东揭西5所学校、江西上犹3所学校、四川布拖1所学校、四川峨边1所学校），其中四川布拖中学励志班图书角项目由深圳宝安图书馆捐赠二手图书来实施。
2020年，百蹊基金会实施『四川凉山康乃馨健康计划』项目共3次，覆盖当地学校共13所，卫生健康包物资受益学生人数6,957人（其中为整个布拖地区超过所有初中女生发放卫生巾以及普及生理卫生知识课程，实现初中女生全覆盖。百蹊基金会广东揭西实施1次乡村中小学性教育课堂项目，共覆盖广东揭西3所学校，受益学生450人。
上述项目共募集捐款收入合计857,875.18元，项目总支出935,127.65元，其中公益项目直接支出893,070.62元，项目执行费42,057.03元，公益项目直接支出占捐款比例104.10%。
表7：2020年乡村中小学班级图书角项目财务执行情况（元）
（五） 宣传推广以及筹资费用
2020年，百蹊基金会宣传推广以及筹资活动共计11项，直接收入为7,085.00元，支出为21,940.36元。
表9：2020年宣传以及筹资活动项目统计表
（六） 运营经费收入以及管理费用支出情况
2020年经营经费捐款为386,614.04元，较2019增长18.15%。其中东莞立洋电机有限公司捐赠200,000.00元。
2020年运营经费总支出为265,923.41元(含固定资产折旧、无形资产摊销)。
表10：管理费用支出情况
五、监控指标
（一） 关联方关系及其交易说明
百蹊基金会2020年度无关联方以及关联交易。
（二） 重大资产减值情况说明
百蹊基金会2020年度无重大资产减值情况。
（三） 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明
百蹊基金会2020年度四川布拖2020年防冻霜项目，接受莹特丽科技（苏州工业园区）有限公司&莹特丽化妆品（苏州）有限公司工会委员会以实物方式捐赠4500支防冻霜，由于难以计算捐赠物资公允价值，故没有体现在财务报表上。
（四） 接受劳务捐赠情况的说明
百蹊基金会2020年度无接受劳务捐赠。
（五） 对外承诺或有事项情况的说明
百蹊基金会无对外承诺或有事项。
（六） 行政管理费占全年总支出比例
2020年百蹊基金会全年总支出4,649,618.41元，行政管理费支出265,923.41元，行政管理费支出占全年总支出的5.72%，控制在10%以内。
广东省百蹊教育基金会
2021年3月
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