2014年5月财务报表及捐赠明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2014年5月） 说明： 1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。 2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。 3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2014/5/4	5000.00	章女士	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/5	500.00	郭文锋	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/6 11:11	2000.00	马芳芳	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/7 20:11	500.00	刘宇杰	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/8	3000.00	朱剑锋	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/14 16:43	200.00	卢洁心	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/15 10:32	500.00	欧阳坚	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/15 10:43	1000.00	周海莹	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/15 11:00	1000.00	李忠	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/15 13:58	1000.00	向毅海	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/15 0:00	2100.00	四川布拖地区一对一资助人	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/14 21:52	200.00	范庆梅	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/14 21:34	5000.00	袁仕耿 等5人	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014.5.17	500.00	王建冈	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014.5.17	1000.00	钟鹏华	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014.5.17	1000.00	王韶波	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014.5.19	500.00	胡新建	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014.5.19	200.00	闫文艳	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014.5.19	500.00	QIAOLIYINGJENNY（乔丽英）	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014.5.19	500.00	朱玲丽	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	银行
2014/5/21 9:01	300.00	广电	TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角	银行
2014/5/28 16:42	3000.00	广电	TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角	银行
2014/5/27 11:19	105.00	Molly	购买三本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）	支付宝，已转入银行户
2014/5/18 6:20	800.00	任剑	TSJ004乐昌图书角项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/17 15:03	500.00	李志刚	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/17 12:42	500.00	泽仁志玛	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/17 9:51	168.00	余贞祥	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/17 5:20	1000.00	周文艳	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/15 21:12	500.00	窦钠	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/15 12:14	1000.00	杜国明	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/15 8:48	300.00	何利飞	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/14 22:20	500.00	李晴	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/14 21:52	500.00	刘吉成	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/14 20:59	1000.00	叶晖晖	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/14 14:29	1000.00	麦凤娣	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/14 11:05	500.00	叶青	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/11 21:14	500.00	唐娴	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/8 18:59	500.00	麦凤娣	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/7 21:54	1000.00	季媛媛	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/6 11:05	200.00	徐慧	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/6 11:01	500.00	王祎琴	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/5 17:58	400.00	卢佳丽	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/4 19:39	500.00	陈丽佳	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/5/4 18:08	1200.00	LIYANYAN	西部乡村教师帮扶项目【一期】	支付宝，已转入银行户
2014/5/1 16:16	500.00	邹宦格	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
2014/4/30 8:07	1800.01	同在蓝天下	西部乡村教师帮扶项目【一期】	支付宝，已转入银行户
2014/4/29 22:25	1800.10	同在蓝天下	西部乡村教师帮扶项目【一期】	支付宝，已转入银行户
2014/4/29 21:52	200.00	罗婉华	bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目	支付宝，已转入银行户
已转银行小计	46973.11
2014/5/29 13:57	35.00	范科华	购买一本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）	支付宝，未转入银行户
2014/5/30 10:57	20.00	赖碧燕	山水一家亲FB余额（百蹊工作经费）	支付宝，未转入银行户
未转银行小计	55.00

资产负债表
编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年5月31日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2114734.81	2068510.44	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3	12.42	12.42	应付工资	25	14000.00	15400.00
预付账款	4	53518.90	5831.30	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28	174369.07	119686.04
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	2168266.13	2074354.16	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	188369.07	135086.04
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13	2500.00	2500.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	62.50	375.00
固定资产净值	15	2437.50	2125.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	188369.07	135086.04
固定资产清理	18
固定资产合计	19	2437.50	2125.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39	2000000.00	1937295.86
无形资产	20			限定性净资产	40	-17665.44	4097.26
				净资产合计	41	1982334.56	1941393.12
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	2170703.63	2076479.16	负债和净资产总计	42	2170703.63	2076479.16
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	黄琴		制表人：	黄琴

业务活动表
会民非02表
编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年5月			单位：元
项目		行 次	本月数			本年累计数
			非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1		46973.11	46973.11	0.11	529869.02	529869.13
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	0.00	46973.11	46973.11	0.11	529869.02	529869.13
二、费用
(一)业务活动成本		12		164100.91	164100.91		525771.76	525771.76
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	7682.74		7682.74	45844.01		45844.01
(三)筹资费用		24	711		711.00	-805.20		-805.20
(四)其他费用		28			0.00			0.00
费用合计		35	8393.74	164100.91	172494.65	45038.81	525771.76	570810.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-8393.74	-117127.80	-125521.54	-45038.70	4097.26	-40941.44
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		黄琴		制表人：	黄琴