2025年1月财务报表及捐款明细

百蹊教育基金会捐款明细（2025年1月1日至2025年1月31日）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
制表：百蹊财务组
日期	收入	捐赠人ID	百蹊项目ID	项目名称	渠道	备注
2025-1-2	2,000.00	周*辉	BXTT-XLZX-06	四川省峨边县新林中学励志班6期	银行
2025-1-3	770.00	爱心人士	一对一四川冕宁	一对一四川冕宁	银行
2025-1-7	3,300.00	洪*怡	BXCNMJ	百蹊常年募捐	银行
2025-1-11	2,688.00	*帆	BXCNMJ	百蹊常年募捐	银行
2025-1-16	2,000.00	周*辉	BXTT-XLZX-06	四川省峨边县新林中学励志班6期	银行
2025-1-28	2,000.00	周*辉	BXTT-XLZX-06	四川省峨边县新林中学励志班6期	银行
2025-1-2	2,200.00	日**家	BXTT-MYSY-08	四川绵阳市艺术学校第八期团体助学项目	微信
2025-1-2	1,650.00	陈*c	一对一甘肃景泰	一对一甘肃景泰	微信
2025-1-2	1,100.00	陈*红	一对一四川冕宁	一对一四川冕宁	微信
2025-1-3	500.00	黄*祥	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2025-1-5	770.00	王*阳	一对一四川布拖A	一对一四川布拖A	微信
2025-1-5	550.00	韩*谅	一对一四川布拖A	一对一四川布拖A	微信
2025-1-6	880.00	*嘉	一对一四川布拖A	一对一四川布拖A	微信
2025-1-7	5,000.00	Sudee****ngh	BXSW24121	2024年四川布拖地区小学冬季校服项目	微信
2025-1-8	5,000.00	Sudee****ngh	BXSW24121	2024年四川布拖地区小学冬季校服项目	微信
2025-1-9	2,200.00	原野之***山飞渡	BXTT-MYSY-05	四川绵阳市艺术学校第五期团体助学项目	微信
2025-1-9	1,375.00	曹*岳	BXTT-MYSY-10	四川绵阳市艺术学校第十期团体助学项目	微信
2025-1-9	1,375.00	黄**工	BXTT-MYSY-10	四川绵阳市艺术学校第十期团体助学项目	微信
2025-1-9	2,200.00	杜*红	BXTT-MYSY-08	四川绵阳市艺术学校第八期团体助学项目	微信
2025-1-13	2,200.00	谢*洁	BXTT-MYSY-05	四川绵阳市艺术学校第五期团体助学项目	微信
2025-1-16	1,320.00	*丽	一对一四川布拖E	一对一四川布拖E	微信
2025-1-22	300.00	黄*祥	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2025-1-22	200.00	黄*祥	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2025-1-29	50.00	Uz***dN	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2025-1-29	100.00	Shado****nic	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
合计	41,728.00

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				资产负债表日： 2025-1-31		会民非01表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期:2025-1-1 至  2025-1-31			单位：元
资         产	行次	年初数	期末数	负债	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
货币资金	1	1,651,045.02	1,535,020.20	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1,936,510.00	1,936,510.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	15,363.22	应付工资	63	103,468.23	58,688.60
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	1,309.05
其他应收款	5	14,405.63		预收账款	66	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	其他应付款	67	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	3,601,960.65	3,486,893.42	其他流动负债	78
长期投资:				流动负债合计	80	103,468.23	59,997.65
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产:				其他长期负债	88
固定资产原价	31	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折旧	32	23,250.60	23,250.60
固定资产净值	33	2,583.35	2,583.35	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0.00	0.00
文化文物资产	35
固定资产清理	38	0.00	0.00	负债合计	100	103,468.23	59,997.65
固定资产合计	40	2,583.35	2,583.35
无形资产:
无形资产	41	9,600.00	8,000.00	净资产：
				非限定性资产	101	253,563.00	227,705.84
受托代理资产：				限定性资产	105	3,257,112.77	3,209,773.28
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	111	3,510,675.77	3,437,479.12
资产合计	60	3,614,144.00	3,497,476.77	负债和净资产合计	120	3,614,144.00	3,497,476.77

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				报送日期：	2025-1-31	会民非02表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期：	2025-1-1 至 2025-1-31		单位：元
项      目	行次	本 月 数（非限定性）	本月数（限定性）	本月数（合计）	本年累计数（非限定性）	本年累计数（限定性）	本年累计数（合计）
一，收入
其中：捐赠收入	1	1,000.00	40,728.00	41,728.00	1,000.00	40,728.00	41,728.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4			0.00			0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	15,094.86	0.00	15,094.86	15,094.86	0.00	15,094.86
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	10	16,094.86	40,728.00	56,822.86	16,094.86	40,728.00	56,822.86
二，费用
（一）业务活动成本	12		88,067.49	88,067.49		88,067.49	88,067.49
其中：	13			0.00			0.00
	14			0.00			0.00
（二）管理费用	21	34,771.52		34,771.52	34,771.52		34,771.52
（三）筹资费用	24	7,180.50	0.00	7,180.50	7,180.50	0.00	7,180.50
（四）其他费用	28	0.00		0.00	0.00		0.00
费用合计	35	41,952.02	88,067.49	130,019.51	41,952.02	88,067.49	130,019.51
三，限定性净资产转为非限定性净资产	40
四，净资产变动额，（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-25,857.16	-47,339.49	-73,196.65	-25,857.16	-47,339.49	-73,196.65