2021年1月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2021年1月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
制表：百蹊财务组
日期	收入	捐赠人ID	百蹊项目ID	项目名称	渠道
2021-01-01 10:41:11.0	100.00	心**游	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-01 12:17:06.0	200.00	闫*昶	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-01 19:18:22.0	100.00	袁*玲	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-01 21:45:42.0	200.00	尹*怡	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-01 22:21:22.0	2,000.00	曾*环	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-01 23:34:40.0	100.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-02 00:00:54.0	200.00	周*周	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-02 02:53:20.0	100.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-02 20:03:50.0	100.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-03 16:57:09.0	1.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-03 22:39:49.0	100.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-04 11:19:16.0	500.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-04 23:17:05.0	48.00	肉	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-05 17:28:33.0	1,588.00	*帆	TSJ20062	江西上犹安和学校班级图书角项目	微信
2021-01-05 18:46:59.0	50.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-06 14:56:32.0	200.00	*希	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-08 08:31:25.0	30.00	尹*怡	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-08 20:54:48.0	100.00	*聪	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-08 21:47:41.0	100.00	*炜	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-09 10:12:37.0	50.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-09 13:03:47.0	550.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-09 20:02:30.0	200.00	忧*犬	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-09 20:04:28.0	200.00	*2	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-09 20:04:44.0	50.00	真***友	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-09 20:04:59.0	50.00	黄*萍	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-09 20:20:19.0	40.00	*山	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-09 20:22:27.0	200.00	刘*梅	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-09 20:37:01.0	20.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-10 17:15:55.0	100.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-10 17:30:37.0	100.00	*诺	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-11 15:24:50.0	100.00	邹*彬	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-11 15:35:21.0	50.00	*生	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-13 12:02:55.0	20.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-13 16:30:24.0	150.00	12月微信图文赞赏转入	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-14 15:31:57.0	10.00	懒*羊	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-15 15:22:53.0	300.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-16 00:31:02.0	100.00	巧*	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-18 12:22:10.0	100.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-18 12:23:39.0	200.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-18 15:50:13.0	100.00	*梅	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-18 20:43:03.0	200.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-19 08:06:55.0	100.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-19 09:17:47.0	100.00	刘*营	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-19 09:23:57.0	200.00	大***狗	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-19 17:24:45.0	100.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-19 22:51:31.0	50.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-19 22:52:57.0	150.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-20 15:41:04.0	50.00	庞*琦	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-20 22:25:42.0	200.00	陆*桐	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-20 22:27:24.0	200.00	黄*桐	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-21 08:01:30.0	200.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-21 20:56:12.0	2,000.00	徐*夏	BXTT-BTZX-06	四川省布拖县布拖中学励志班6期项目	微信
2021-01-22 08:42:16.0	200.00	史*青	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-22 18:28:08.0	150.00	陈*发	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-24 12:08:40.0	600.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-24 14:32:26.0	100.00	*林	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-24 19:12:39.0	100.00	*糖	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-24 19:13:43.0	100.00	*糖	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-24 22:50:36.0	30.00	小**姐	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-25 13:02:46.0	100.00	向	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-25 23:27:35.0	100.00	*祥	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-26 12:39:02.0	100.00	好***宝	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-26 14:58:07.0	100.00	洪*涛	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-27 14:52:06.0	100.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-27 17:08:05.0	150.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-27 21:44:14.0	50.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-27 21:55:56.0	500.00		BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-27 21:57:02.0	200.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-27 21:59:41.0	200.00		BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-28 11:39:58.0	49.00	人**鱼	BXTG20050	小林老师康乃馨杯子项目	微信
2021-01-28 13:53:49.0	10.00	九	BXCNMJ	百蹊常年募捐	微信
2021-01-28 19:11:21.0	160.00	*城	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
2021-01-30 14:34:53.0	100.00	张*嘉	BXYYJF	百蹊运营经费	微信
20210104091549	1,320.00	曲***婷	一对一四川布拖	一对一四川布拖	微信
20210119 09:20:08	7,164.43	深圳市鹏博****协会	TSJ20059	广东揭西建新小学班级图书角项目	银行
20210122 11:17:37	38,400.00	广东彩乐仕****公司	BXTT-XLZX-02	峨边新林中学励志班第2期项目	银行
20210126 14:19:48	5,519.16	深圳市鹏博****协会	BXKT005	百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期	银行
20210127 15:54:09	9,840.00	广州新普利******有限公司	BXTT-LBXZ-01	四川省布拖县联补乡中心校整校综合管理	银行
2021-1-9 20:25	200.00	*莎(she***@gmail.com)	BXYYJF	百蹊运营经费	支付宝
2021-1-27 11:04	6,792.00	**丹(aba***@gmail.com)	BXTT-LBXZ-01	四川省布拖县联补乡中心校整校综合管理	支付宝
20210111	106,822.50	金佰利****公司	BXKNX20003	大凉山康乃馨健康计划”第三期	实物
合计	191,314.09

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				报送日期：	2021-1-31                 会民非02表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期：	2021-1-01 至 2021-1-31		单位：元
项      目	行次	本 月 数（非限定性）	本月数（限定性）	本月数（合计）	本年累计数（非限定性）	本年累计数（限定性）	本年累计数（合计）
一，收入		-	-	-	-	-	-
其中：捐赠收入	1	7,669.00	183,645.09	191,314.09	7,669.00	183,645.09	191,314.09
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-	-	-
其他收入	9	-	-	-	-	-	-
收入合计	10	7,669.00	183,645.09	191,314.09	7,669.00	183,645.09	191,314.09
二，费用		-	-	-	-	-	-
（一）业务活动成本	12	-	277,306.18	277,306.18	-	277,306.18	277,306.18
其中：	13	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
（二）管理费用	21	26,069.51	-	26,069.51	26,069.51	-	26,069.51
（三）筹资费用	24	1,700.00	-	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
（四）其他费用	28	487.80	-	487.80	487.80	-	487.80
费用合计	35	28,257.31	277,306.18	305,563.49	28,257.31	277,306.18	305,563.49
三，限定性净资产转为非限定性净资产	40	-	-	-	-	-	-
四，净资产变动额，（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-20,588.31	-93,661.09	-114,249.40	-20,588.31	-93,661.09	-114,249.40

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会				资产负债表日： 2021-1-31		会民非01表
纳税人识别号：534400000651228180				所属时期:2021-1-01 至 2021-1-31			单位：元
资        产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债:
货币资金	1	741,536.65	654,219.33	短期借款	61	-	-
短期投资	2	1,932,628.00	1,932,628.00	应付款项	62	-	-
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	31,301.01	54,631.66
预付账款	4	5,000.00	0.00	应交税金	65	-	-
其他应收款	5	5,418.29	8,385.21	预收账款	66	-	-
存货	8	0.00	0.00	其他应付款	67	-	-
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72	-	-
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74	-	-
流动资产合计	20	2,684,582.94	2,595,232.54	其他流动负债	78	-	-
长期投资:				流动负债合计	80	31,301.01	54,631.66
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：		-	-
长期债权投资	24			长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	-	-
固定资产:				其他长期负债	88	-	-
固定资产原价	31	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	90	-	-
减:累计折旧	32	21,994.31	22,173.78			-	-
固定资产净值	33	3,839.64	3,660.17	受托代理负债：		-	-
在建工程	34			受托代理负债	91	-	-
文化文物资产	35					-	-
固定资产清理	38	0.00	0.00	负债合计	100	31,301.01	54,631.66
固定资产合计	40	3,839.64	3,660.17			-	-
无形资产:						-	-
无形资产	41	59,722.48	58,333.60	净资产：		-	-
				非限定性资产	101	288,253.28	267,664.97
受托代理资产：				限定性资产	105	2,428,590.77	2,334,929.68
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	111	2,716,844.05	2,602,594.65
资产合计	60	2,748,145.06	2,657,226.31	负债和净资产合计	120	2,748,145.06	2,657,226.31