| 资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） | | | | | | | | 会民非01表 | 单位：元 | | 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 资产负债表日： 2018-07-24 | | | | 纳税人识别号：534400000651228180 | | | 所属时期:2018-06-01 至 2018-06-30 | | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产： | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 1 | 168,245.20 | 274,856.56 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | 1,870,000.00 | 1,890,000.00 | 应付款项 | 62 | 28,223.00 | 28,223.00 | 应收款项 | 3 | - | - | 应付工资 | 63 | 20,300.00 | 22,200.00 | 预付账款 | 4 | 76,571.00 | 88,818.00 | 应交税金 | 65 | - | - | 其他应收款 | 5 | 2,684.40 | 2,684.40 | 预收账款 | 66 | - | - | 存货 | 8 | - | - | 其他应付款 | 67 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,117,500.60 | 2,256,358.96 | 其他流动负债 | 78 | - | - | 长期投资: | | - | - | 流动负债合计 | 80 | 48,523.00 | 50,423.00 | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债： | | - | - | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | 固定资产: | | - | - | 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 18,655.00 | 18,655.00 | 长期负债合计 | 90 | - | - | 减:累计折旧 | 32 | 8,257.31 | 10,623.34 | | | - | - | 固定资产净值 | 33 | 10,397.69 | 8,031.66 | 受托代理负债： | | - | - | 在建工程 | 34 | - | - | 受托代理负债 | 91 | - | - | 文化文物资产 | 35 | - | - | | | - | - | 固定资产清理 | 38 | - | - | 负债合计 | 100 | 48,523.00 | 50,423.00 | 固定资产合计 | 40 | 10,397.69 | 8,031.66 | | | - | - | 无形资产: | | - | - | | | - | - | 无形资产 | 41 | - | - | 净资产： | | - | - | | | | - | - | 非限定性资产 | 101 | 79,375.29 | 84,354.29 | 受托代理资产： | | - | - | 限定性资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,129,613.33 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 111 | 2,079,375.29 | 2,213,967.62 | 资产合计 | 60 | 2,127,898.29 | 2,264,390.62 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,127,898.29 | 2,264,390.62 |
| 业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织） | | | | | | | 会民非02表 | 单位：元 | | 纳税人名称：广东省百蹊教育基金会 | | | 报送日期： | 2018-7-24 | | 纳税人识别号：534400000651228180 | | | 所属时期： | 2018-06-01 至 2018-06-30 | | | 项 目 | 行次 | 本 月 数 （非限定性） | 本月数 （限定性） | 本月数 （合计） | 本年累计数 （非限定性） | 本年累计数 （限定性） | 本年累计数 （合计） | 一，收入 | | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1 | 66,037.31 | 187,560.46 | 253,597.77 | 154,386.39 | 1,238,383.23 | 1,392,769.62 | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | 投资收益 | 6 | - | - | - | 26,785.64 | - | 26,785.64 | 其他收入 | 9 | 834.88 | - | 834.88 | 932.56 | - | 932.56 | 收入合计 | 10 | 66,872.19 | 187,560.46 | 254,432.65 | 182,104.59 | 1,238,383.23 | 1,420,487.82 | 二，费用 | | - | - | - | - | - | - | （一）业务活动成本 | 12 | - | 192,031.90 | 192,031.90 | - | 1,108,769.90 | 1,108,769.90 | 其中： | 13 | - | - | - | - | - | - | | | 14 | - | - | - | - | - | - | （二）管理费用 | 21 | 18,542.39 | - | 18,542.39 | 101,735.49 | - | 101,735.49 | （三）筹资费用 | 24 | - | - | - | 75,390.10 | - | 75,390.10 | （四）其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | 费用合计 | 35 | 18,542.39 | 192,031.90 | 210,574.29 | 177,125.59 | 1,108,769.90 | 1,285,895.49 | 三，限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | 四，净资产变动额，（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 48,329.80 | -4,471.44 | 43,858.36 | 4,979.00 | 129,613.33 | 134,592.33 |
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