2019年,在基金会实现注册资金和闲置资金保值增值的投资策略指导下,投资小组结合基金会实际情况分析当前投资形势后,制定了第二期投资计划,增加了两笔基金投资共43,628元,分别是华夏300基金(代码000051)1,189元,富国中证500基金(代码161017)42,439元,其中富国中证500基金在9月份分红4,685.73元。由于当年没有理财产品到期和基金赎回,因此本年实际入帐的投资收入为4,685.73元。
截止2019年末,基金会投资余额2,023,628元,分别投资于银行理财产品1,800,000元,投资于基金223,628元。具体如下:
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金额/余额 |
年利率 |
起息日 |
到期日 |
利息 |
“乾元-满溢”120天开放式理财产品 |
300,000.00 |
3.55% |
2016年7月1日 |
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“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品 |
800,000.00 |
4.42% |
2018年9月28日 |
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“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品 |
700,000.00 |
4.42% |
2018年12月25日 |
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华夏300基金(000051) |
181,189.00 |
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定投 |
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富国中证500(161017) |
42,439.00 |
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定投 |
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4,685.73 |
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合计 |
2,023,628.00 |
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4,685.73 |