2017年基金会投资收入82268.13元,较2016年增加67966.76元,增加较大的主要原因,是由于2016年投资的理财产品和货币基金在2017年度赎回,利息入账。
金额单位:元
产品 |
金额/余额 |
年利率 |
起息日 |
到期日 |
利息 |
备注 |
“乾元-满溢”120天开放式理财产品 |
700,000.00 |
3.55% |
2016年7月1日 |
2017年4月7日 |
19,237.53 |
100万赎回70万,余30万 |
“乾元-满溢”120天开放式理财产品 |
300,000.00 |
3.55% |
2016年7月1日 |
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乾元-至尊宝2017年第15期人民币理财产品 |
700,000.00 |
4.25% |
2017年4月12日 |
2017年8月25日 |
11,003.42 |
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乾元-特享型 2017-23理财产品 |
800,000.00 |
4.35% |
2017年4月14日 |
2017年10月11日 |
17,161.64 |
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乾元-至尊宝(七夕)2017年第42期理财产品 |
700,000.00 |
4.75% |
2017年8月30日 |
2017年11月28日 |
8,198.63 |
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“乾元-满溢”60天开放式产品(机构) |
800,000.00 |
4.30% |
2017年10月18日 |
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乾元-金宝2017年第596期人民币理财产品 |
700,000.00 |
4.98% |
2017年12月7日 |
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嘉实货币基金(070008) |
800,000.00 |
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2016年1月13日 |
2017年4月7日 |
26,666.91 |
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华夏300基金(000051) |
70,000.00 |
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每月定投 |
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合计 |
1,870,000.00 |
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82,268.13 |
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