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广东省百蹊教育基金会2017年投资情况报告

投资报告848

2017年基金会投资收入82268.13元,较2016年增加67966.76元,增加较大的主要原因,是由于2016年投资的理财产品和货币基金在2017年度赎回,利息入账。

 

金额单位:元

产品

金额/余额

年利率

起息日

到期日

利息

备注

“乾元-满溢”120天开放式理财产品

700,000.00

3.55%

2016年7月1日

2017年4月7日

19,237.53

100万赎回70万,余30万

“乾元-满溢”120天开放式理财产品

300,000.00

3.55%

2016年7月1日

 

 

乾元-至尊宝2017年第15期人民币理财产品

700,000.00

4.25%

2017年4月12日

2017年8月25日

11,003.42

 

乾元-特享型 2017-23理财产品

800,000.00

4.35%

2017年4月14日

2017年10月11日

17,161.64

 

乾元-至尊宝(七夕)2017年第42期理财产品

700,000.00

4.75%

2017年8月30日

2017年11月28日

8,198.63

 

“乾元-满溢”60天开放式产品(机构)

800,000.00

4.30%

2017年10月18日

 

 

 

乾元-金宝2017年第596期人民币理财产品

700,000.00

4.98%

2017年12月7日

 

 

 

嘉实货币基金(070008)

800,000.00

 

2016年1月13日

2017年4月7日

26,666.91

 

华夏300基金(000051)

70,000.00

 

每月定投

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,870,000.00

 

 

 

82,268.13