2016年按照基金会既定的投资策略,对闲置的注册资金进行了投资理财:
1、1月13日购买嘉实货币基金80万,至年末未赎回;
2、1月22日申购“乾元-特享型2016-2理财产品”100万,145天,利率3.60%,6月16日到期,收益14,301.37元;
3、7月1日购买“乾元-满溢”120天开放式理财产品100万,至年末未赎回。
因年末嘉实货币基金和“乾元-满溢”理财产品未赎回,其收益未反映在账上,因此2016年投资收入仅为14,301.37元。
金额单位:元
产品 |
金额/余额 |
年利率 |
起息日 |
到期日 |
利息 |
乾元-特享型2016-2理财产品 |
1,000,000.00 |
3.60% |
2016年1月22日 |
2016年6月16日 |
14,301.37 |
“乾元-满溢”120天开放式理财产品 |
1,000,000.00 |
3.55% |
2016年7月1日 |
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嘉实货币基金(070008) |
800,000.00 |
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2016年1月13日 |
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合计 |
1,800,000.00 |
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14,301.37 |