百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
2017年6月资产负债表
|
资 产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
290649.45
|
249994.97
|
短期借款
|
61
|
0.00
|
0.00
|
|
短期投资
|
2
|
1800000.00
|
1830000.00
|
应付款项
|
62
|
1200.00
|
40224.00
|
|
应收款项
|
3
|
1074.55
|
2025.51
|
应付工资
|
63
|
25433.33
|
26823.34
|
|
预付账款
|
4
|
70000.00
|
70000.00
|
应交税金
|
65
|
0.00
|
0.00
|
|
存 货
|
8
|
0.00
|
0.00
|
预收账款
|
66
|
0.00
|
0.00
|
|
待摊费用
|
9
|
0.00
|
0.00
|
预提费用
|
71
|
0.00
|
0.00
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
0.00
|
0.00
|
预计负债
|
72
|
0.00
|
0.00
|
|
其他流动资产
|
18
|
0.00
|
0.00
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
0.00
|
0.00
|
|
流动资产合计
|
20
|
2161724.00
|
2152020.48
|
其他流动负债
|
78
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
26633.33
|
67047.34
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
0.00
|
0.00
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
0.00
|
0.00
|
长期借款
|
81
|
0.00
|
0.00
|
|
长期投资合计
|
30
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
84
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
0.00
|
0.00
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
0.00
|
0.00
|
|
固定资产原价
|
31
|
18655.00
|
18655.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
3410.75
|
5834.03
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
15244.25
|
12820.97
|
受托代理负债
|
91
|
0.00
|
0.00
|
|
在建工程
|
34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
0.00
|
0.00
|
负债合计
|
100
|
26633.33
|
67047.34
|
|
固定资产清理
|
38
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
15244.25
|
12820.97
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
0.00
|
0.00
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
150334.92
|
97794.11
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
2000000.00
|
2000000.00
|
|
受托代理资产
|
51
|
0.00
|
0.00
|
净资产合计
|
110
|
2150334.92
|
2097794.11
|
|
资产总计
|
60
|
2176968.25
|
2164841.45
|
负债和净资产总计
|
120
|
2176968.25
|
2164841.45
|
2017年6月业务活动表
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
-138178.07
|
273841.80
|
135663.73
|
0.00
|
1044490.23
|
1044490.23
|
|
会费收入
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
投资收益
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45904.44
|
0.00
|
45904.44
|
|
其他收入
|
9
|
507.36
|
0.00
|
507.36
|
739.49
|
0.00
|
739.49
|
|
收入合计
|
11
|
-137670.71
|
273841.80
|
136171.09
|
46643.93
|
1044490.23
|
1091134.16
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
0.00
|
191566.71
|
191566.71
|
0.00
|
969168.42
|
969168.42
|
|
其中：
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）管理费用
|
21
|
13480.19
|
0.00
|
13480.19
|
91983.19
|
0.00
|
91983.19
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
3614.16
|
0.00
|
3614.16
|
82523.36
|
0.00
|
82523.36
|
|
（四）其他费用
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
17094.35
|
191566.71
|
208661.06
|
174506.55
|
969168.42
|
1143674.97
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
-154765.06
|
82275.09
|
-72489.97
|
-127862.62
|
75321.81
|
-52540.81
|
百蹊教育基金会捐款明细（2017年06月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
20170608 00:15:01
|
28,486.00
|
江春萍
|
TSJ031江西上犹蓝田乡中心小学班级图书角项目
|
银行
|
|
20170630 14:23:40
|
100,000.00
|
深圳粤商国际投资有限公司
|
BXTT-NJWN-01百蹊四川省布拖县牛角湾乡中心校女童班
|
银行
|
|
2017-06-01 08:21:50.0
|
655.41
|
东莞理工学院一名制图老师公众号
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-01 19:35:55.0
|
500.00
|
薛伟忠
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-02 14:53:04.0
|
9.99
|
百蹊生日抢红包
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 17:39:34.0
|
300.00
|
大象与小猴
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-02 17:57:38.0
|
88.00
|
明星
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 18:39:50.0
|
12.00
|
小青
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 18:40:17.0
|
12.00
|
2
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 18:56:34.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:03:52.0
|
12.00
|
点赞成人英语
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:21:47.0
|
12.00
|
Anson
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:27:35.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:36:46.0
|
12.00
|
天成妈妈
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:39:38.0
|
12.00
|
三叶草
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:45:46.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:53:08.0
|
12.00
|
郭倩
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:58:12.0
|
120.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 19:58:58.0
|
12.00
|
傲娇的兔子的小跟班
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 20:01:43.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 20:22:14.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 21:40:31.0
|
12.00
|
烈火如歌
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 21:45:18.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 22:32:07.0
|
12.00
|
宾言
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 22:34:57.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-02 23:53:32.0
|
12.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 01:07:03.0
|
12.00
|
雨后阳光
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 02:26:44.0
|
12.00
|
SK
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 07:53:26.0
|
12.00
|
小辉哥
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 08:27:19.0
|
12.10
|
心书
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 09:38:16.0
|
12.00
|
肖容
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 09:41:02.0
|
12.00
|
谢小玲
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 12:15:36.0
|
1.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-03 16:14:14.0
|
26.00
|
游俊杰
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-03 16:15:00.0
|
6.00
|
游世杰
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-04 15:14:15.0
|
271.33
|
ALEX
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-06 10:34:24.0
|
231.50
|
6月4日绿光城市探索全体孩子
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-07 13:48:55.0
|
100.00
|
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-09 22:39:40.0
|
10.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-10 22:54:15.0
|
1.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-11 17:07:26.0
|
1,568.00
|
東莞台商子弟學校902班
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-12 22:23:27.0
|
50.00
|
曾苑慧
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-13 09:18:11.0
|
50.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-13 09:29:13.0
|
200.00
|
王卫东
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-14 20:04:58.0
|
100.00
|
张雪娇
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-15 11:45:34.0
|
9.90
|
闲鱼网友
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-15 12:24:30.0
|
100.00
|
alex
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-15 16:16:22.0
|
100.00
|
懒羊羊
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-15 19:02:04.0
|
52.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-18 15:35:58.0
|
200.00
|
陈多多，杨宏弢
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-18 16:07:51.0
|
100.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-19 14:24:14.0
|
6.00
|
|
BXYYJF百蹊运营经费
|
微信
|
|
2017-06-19 23:57:41.0
|
500.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-21 14:41:06.0
|
20.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-22 09:55:47.0
|
200.00
|
姜宇
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-22 18:29:22.0
|
20.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-22 19:21:30.0
|
50.00
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TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
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2017-06-23 14:36:19.0
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50.00
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梁露婷
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
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2017-06-24 09:07:54.0
|
5.00
|
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TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
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2017-06-27 10:04:34.0
|
600.00
|
Molly
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BXYYJF百蹊运营经费
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微信
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2017-06-27 10:33:45.0
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100.00
|
陈霞
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TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-27 11:55:09.0
|
200.00
|
李莹
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
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2017-06-27 11:56:32.0
|
100.00
|
李莹
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
微信
|
|
2017-06-27 19:44:34.0
|
68.00
|
何聚志
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
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微信
|
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2017-06-28 12:37:40.0
|
50.00
|
蓝姬
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-28 12:40:05.0
|
50.00
|
李若芝
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-28 13:16:37.0
|
100.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-28 20:27:34.0
|
500.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-30 12:46:52.0
|
50.00
|
|
TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
|
|
2017-06-30 13:23:03.0
|
100.00
|
布袋
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TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
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2017-06-30 13:24:50.0
|
100.00
|
布x袋
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TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角
|
微信
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20170306013701
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(330.00)
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林家航彭诗婉
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一对一广西巴马组（资助人：林家航彭诗婉，原资助对象：蓝灏灵）
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退回资助人
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20170315054808
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(500.00)
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99014325
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一对一广西巴马组（资助人：99014325，原资助对象：罗文杰）
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退回资助人
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20170310224259
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(218.96)
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nicole_z1983
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一对一四川布拖
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原一对一四川布拖吉力你沙转入百蹊常年募捐
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20170314092100
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(217.97)
|
陈艳
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一对一四川布拖
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原一对一四川布拖勒别色日转入百蹊常年募捐
|
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20170315133240
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(330.00)
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zhaomengfei1981
|
一对一四川布拖
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原一对一四川布拖阿力色拉转入百蹊常年募捐
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20170310224259
|
218.96
|
nicole_z1983
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
原一对一四川布拖吉力你沙转入百蹊常年募捐
|
|
20170314092100
|
217.97
|
陈艳
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
原一对一四川布拖勒别色日转入百蹊常年募捐
|
|
20170315133240
|
330.00
|
zhaomengfei1981
|
BXCNMJ百蹊常年募捐
|
原一对一四川布拖阿力色拉转入百蹊常年募捐
|
|
|
|
|
|
|
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2017-04-02 18:02:19.0
|
(300.00)
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瓜子同学
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BXCNMJ百蹊常年募捐
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原百蹊常年募捐，2017年6月调整到BXTG17023 四川布拖2017年小学绘画项目
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2017-05-20 17:50:25.0
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(118.50)
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520绿光城市生存活动孩子
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BXCNMJ百蹊常年募捐
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原百蹊常年募捐，2017年6月调整到百蹊运营费用
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2017-04-02 18:02:19.0
|
300.00
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瓜子同学
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BXTG17023 四川布拖2017年小学绘画项目
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原百蹊常年募捐，2017年6月调整到BXTG17023 四川布拖2017年小学绘画项目
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2017-05-20 17:50:25.0
|
118.50
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520绿光城市生存活动孩子
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BXYYJF百蹊运营经费
|
原百蹊常年募捐，2017年6月调整到百蹊运营费用
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