百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
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纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
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会民非01表
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单位：元
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纳税人识别号：441900065122818
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资产负债表日：2017-01-31
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资 产
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行次
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年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
290,649.45
|
268,648.61
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
|
短期投资
|
2
|
1,800,000.00
|
1,800,000.00
|
应付款项
|
62
|
1,200.00
|
1,200.00
|
|
应收款项
|
3
|
1,074.55
|
859.58
|
应付工资
|
63
|
25,433.33
|
31,190.13
|
|
预付账款
|
4
|
70,000.00
|
70,000.00
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
|
流动资产合计
|
20
|
2,161,724.00
|
2,139,508.19
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
26,633.33
|
32,390.13
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
-
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
|
固定资产原价
|
31
|
18,655.00
|
18,655.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
3,410.75
|
3,814.63
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
15,244.25
|
14,840.37
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
26,633.33
|
32,390.13
|
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
15,244.25
|
14,840.37
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
-
|
-
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
150,334.92
|
121,958.43
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,150,334.92
|
2,121,958.43
|
|
资产总计
|
60
|
2,176,968.25
|
2,154,348.56
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,176,968.25
|
2,154,348.56
|
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫小青
|
|
制表人 陈丽微
|
|
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
|
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非02表
|
单位：元
|
|
纳税人识别号：441900065122818
|
|
所属时期：2017-01-01至2017-01-31
|
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|
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
5,924.02
|
0.00
|
5,924.02
|
5,924.02
|
0.00
|
5,924.02
|
|
会费收入
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
投资收益
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他收入
|
9
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
收入合计
|
11
|
5,924.02
|
0.00
|
5,924.02
|
5,924.02
|
0.00
|
5,924.02
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
0.00
|
24,423.86
|
24,423.86
|
0.00
|
24,423.86
|
24,423.86
|
|
其中：
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）管理费用
|
21
|
9,870.65
|
0.00
|
9,870.65
|
9,870.65
|
0.00
|
9,870.65
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
（四）其他费用
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
9,876.65
|
24,423.86
|
34,300.51
|
9,876.65
|
24,423.86
|
34,300.51
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
-3,952.63
|
-24,423.86
|
-28,376.49
|
-3,952.63
|
-24,423.86
|
-28,376.49
|
|
企业负责人:莫丽红
|
|
会计机构负责人：莫少青
|
|
|
制表人：陈丽微
|
百蹊教育基金会捐款明细（2017年01月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
制表：百蹊财务组
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|
金额单位：元
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|
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2017-01-01 10:53:13.0
|
100.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-01 11:17:04.0
|
50.00
|
林
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-03 06:08:05.0
|
200.00
|
薛伟忠
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-06 09:11:29.0
|
6.66
|
游俊杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-06 09:11:55.0
|
6.66
|
游世杰
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-06 19:31:51.0
|
20.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-07 18:18:28.0
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-07 20:42:43.0
|
10.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-07 20:57:12.0
|
10.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-08 21:29:59.0
|
709.49
|
alex.明天
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-10 00:45:33.0
|
1.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-11 17:08:54.0
|
200.00
|
绿光儿童城市探索第五期
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-12 20:15:03.0
|
30.00
|
王丹
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-12 21:28:03.0
|
1.12
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-12 23:53:00.0
|
100.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-13 08:10:48.0
|
30.00
|
叶高波
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-13 16:58:42.0
|
36.21
|
真闺蜜
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-14 09:28:33.0
|
2,000.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-14 12:03:27.0
|
100.00
|
懒羊羊
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-15 21:56:04.0
|
280.00
|
绿光儿童城市探索第六期
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-17 11:48:47.0
|
300.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-17 13:07:41.0
|
100.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-17 15:18:20.0
|
18.88
|
欧想想
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-17 22:59:57.0
|
100.00
|
懒羊羊
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-20 11:04:10.0
|
10.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-20 21:02:08.0
|
350.00
|
胡其威
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-24 06:53:12.0
|
50.00
|
何绮君
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-24 23:23:42.0
|
500.00
|
顺其自然
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-24 23:44:04.0
|
50.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-24 23:44:19.0
|
50.00
|
心书
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-25 23:55:26.0
|
50.00
|
玉宁
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-01-27 10:39:23.0
|
200.00
|
姜淼
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-28 15:53:22.0
|
150.00
|
胡其威
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-28 22:55:58.0
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-29 09:24:31.0
|
1.00
|
|
百蹊常年募捐
|
微信帐号
|
|
2017-01-29 11:40:28.0
|
1.00
|
|
百蹊运营经费
|
微信帐号
|
|
2017-1-16 22:53
|
100.00
|
vivi
|
百蹊常年募捐 - BXTG15012
|
微信帐号
|
|
合计
|
5,924.02
|
|
|
|
