百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会
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会民非01表
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单位:元
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纳税人识别号:441900065122818
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资产负债表日:2016-12-31
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资 产
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行次
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年初数
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期末数
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负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
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流动资产:
|
|
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流动负债:
|
|
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货币资金
|
1
|
2,166,695.94
|
290,649.45
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
短期投资
|
2
|
-
|
1,800,000.00
|
应付款项
|
62
|
-
|
1,200.00
|
应收款项
|
3
|
1,098.55
|
1,074.55
|
应付工资
|
63
|
20,900.00
|
25,433.33
|
预付账款
|
4
|
-
|
70,000.00
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
流动资产合计
|
20
|
2,167,794.49
|
2,161,724.00
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
20,900.00
|
26,633.33
|
长期投资:
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债:
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
-
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
固定资产:
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
固定资产原价
|
31
|
4,790.00
|
18,655.00
|
|
|
|
|
减:累计折旧
|
32
|
1,963.25
|
3,410.75
|
受托代理负债:
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
2,826.75
|
15,244.25
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
20,900.00
|
26,633.33
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
2,826.75
|
15,244.25
|
|
|
|
|
无形资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
40,000.00
|
-
|
净资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
189,721.24
|
150,334.92
|
受托代理资产:
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
2,000,000.00
|
2,000,000.00
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,189,721.24
|
2,150,334.92
|
资产总计
|
60
|
2,210,621.24
|
2,176,968.25
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,210,621.24
|
2,176,968.25
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫小青
|
|
制表人 陈丽微
|
|
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会
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|
会民非02表
|
单位:元
|
纳税人识别号:441900065122818
|
|
所属时期:2016-12-01至2016-12-31
|
|
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入
|
1
|
-18,293.72
|
324,692.17
|
306,398.45
|
163,511.07
|
1,754,298.71
|
1,917,809.78
|
会费收入
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
提供服务收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
商品销售收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
政府补助收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
投资收益
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14,301.37
|
0.00
|
14,301.37
|
其他收入
|
9
|
484.19
|
0.00
|
484.19
|
3,722.11
|
0.00
|
3,722.11
|
收入合计
|
11
|
-17,809.53
|
324,692.17
|
306,882.64
|
181,534.55
|
1,754,298.71
|
1,935,833.26
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
0.00
|
416,188.96
|
416,188.96
|
0.00
|
1,782,135.36
|
1,782,135.36
|
其中:
|
13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
(二)管理费用
|
21
|
14,096.20
|
0.00
|
14,096.20
|
123,442.02
|
0.00
|
123,442.02
|
(三)筹资费用
|
24
|
512.60
|
0.00
|
512.60
|
69,642.20
|
0.00
|
69,642.20
|
(四)其他费用
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
费用合计
|
35
|
14,608.80
|
416,188.96
|
430,797.76
|
193,084.22
|
1,782,135.36
|
1,975,219.58
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
|
45
|
-32,418.33
|
-91,496.79
|
-123,915.12
|
-11,549.67
|
-27,836.65
|
-39,386.32
|
企业负责人:莫丽红
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会计机构负责人:莫少青
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制表人:陈丽微
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