百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
|
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非01表
|
单位：元
|
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纳税人识别号：441900065122818
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|
资产负债表日：2015-10-31
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资 产
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行次
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年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2,194,811.46
|
558,576.73
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
|
短期投资
|
2
|
-
|
1,800,000.00
|
应付款项
|
62
|
-
|
-
|
|
应收款项
|
3
|
-
|
585.61
|
应付工资
|
63
|
19,400.00
|
20,000.00
|
|
预付账款
|
4
|
3,015.76
|
10,938.00
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
|
流动资产合计
|
20
|
2,197,827.22
|
2,370,100.34
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
19,400.00
|
20,000.00
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
-
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
|
固定资产原价
|
31
|
2,500.00
|
4,790.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
812.50
|
1,723.75
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
1,687.50
|
3,066.25
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
19,400.00
|
20,000.00
|
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
1,687.50
|
3,066.25
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
-
|
-
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
1,911,660.57
|
353,166.59
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
268,454.15
|
2,000,000.00
|
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,180,114.72
|
2,353,166.59
|
|
资产总计
|
60
|
2,199,514.72
|
2,373,166.59
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,199,514.72
|
2,373,166.59
|
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫小青
|
|
制表人 陈丽容
|
|
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
|
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非02表
|
单位：元
|
|
纳税人识别号：441900065122818
|
|
所属时期：2015-10-01至2015-10-31
|
|
|
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
789.00
|
247,857.52
|
248,646.52
|
234,125.12
|
1,211,691.24
|
1,445,816.36
|
|
会费收入
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
提供服务收入
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品销售收入
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
政府补助收入
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投资收益
|
6
|
-
|
-
|
-
|
11,198.63
|
-
|
11,198.63
|
|
其他收入
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
收入合计
|
11
|
789.00
|
247,857.52
|
248,646.52
|
245,323.75
|
1,211,691.24
|
1,457,014.99
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
-
|
282,065.33
|
282,065.33
|
-
|
1,120,939.68
|
1,120,939.68
|
|
其中：
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
（二）管理费用
|
21
|
15,035.39
|
-
|
15,035.39
|
110,488.33
|
-
|
110,488.33
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
98.44
|
-
|
98.44
|
52,535.11
|
-
|
52,535.11
|
|
（四）其他费用
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
费用合计
|
35
|
15,133.83
|
282,065.33
|
297,199.16
|
163,023.44
|
1,120,939.68
|
1,283,963.12
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
-14,344.83
|
-34,207.81
|
(48,552.64)
|
82,300.31
|
90,751.56
|
173,051.87
|
|
企业负责人:莫丽红
|
|
会计机构负责人：莫少青
|
|
制表人：陈丽容
|
百蹊教育基金会捐款明细（2015年10月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
制表：百蹊财务组
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2015-10-01
|
306.14
|
何健明
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-01
|
806.40
|
何健明
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-07
|
471.00
|
何健明
|
百蹊工作经费
|
银行
|
|
2015-10-07
|
806.29
|
彭小生
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-07
|
25,740.00
|
航天五院星火社
|
BXTT-LGXM-02 拉果乡盲点班项目【二期】
|
银行
|
|
2015-10-07
|
1,980.00
|
许丽丽
|
BXTT-LGXM-02 拉果乡盲点班项目【二期】
|
银行
|
|
2015-10-07
|
31,680.00
|
航天五院星火社
|
BXTT-BTZN-01百蹊布拖中学女子班团体助学项目
|
银行
|
|
2015-10-07
|
33,000.00
|
航天五院星火社
|
BXTT-LAXN-01 乐安乡女童班项目 【一期】
|
银行
|
|
2015-10-08
|
13,027.00
|
黄少群
|
YDS001江西省上犹县营前镇梅里小学阅读社项目
|
银行
|
|
2015-10-22
|
-3,586.00
|
黄军华
|
YDS001江西省上犹县营前镇梅里小学阅读社项目
|
银行
|
|
2015-10-09
|
219.25
|
麦灿辉
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-09
|
1,000.00
|
闫文艳
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-10
|
548.57
|
卢少筠
|
一对一甘肃组
|
银行
|
|
2015-10-10
|
806.31
|
何绪丽
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-10
|
1,078.40
|
卢少筠
|
一对一宁夏组
|
银行
|
|
2015-10-10
|
1,200.08
|
严丰
|
BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】
|
银行
|
|
2015-10-10
|
1,278.42
|
邓志玲
|
一对一宁夏组
|
银行
|
|
2015-10-10
|
16,500.00
|
广州新普利水处理科技有限公司
|
BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】
|
银行
|
|
2015-10-12
|
500.00
|
汤利玲
|
一对一广西组
|
银行
|
|
2015-10-12
|
2,580.00
|
管轶众
|
BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】
|
银行
|
|
2015-10-12
|
8,400.00
|
东莞市海和鸣家具有限公司
|
BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】
|
银行
|
|
2015-10-13
|
12,580.00
|
黄志
|
BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
银行
|
|
2015-10-13
|
2,420.00
|
黄志
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
银行
|
|
2015-10-13
|
15,510.00
|
重庆西朗贸易有限公司
|
BXTT-WYXM-01 乌依盲点班项目【一期】
|
银行
|
|
2015-10-14
|
10,000.00
|
卢为民
|
BXTT-WYXM-01 乌依盲点班项目【一期】
|
银行
|
|
2015-10-15
|
548.60
|
李旸
|
一对一甘肃组
|
银行
|
|
2015-10-19
|
878.70
|
张帆
|
一对一甘肃组
|
银行
|
|
2015-10-19
|
1,078.59
|
张帆
|
一对一甘肃组
|
银行
|
|
2015-10-19
|
3,036.00
|
宋超
|
一对一宁夏组
|
银行
|
|
2015-10-20
|
807.22
|
龙家烈
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-20
|
1,007.26
|
王艳
|
一对一四川组
|
银行
|
|
2015-10-20
|
1,200.00
|
袁丁
|
BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】
|
银行
|
|
2015-10-21
|
1,078.48
|
莫海光
|
一对一宁夏组
|
银行
|
|
2015-10-23
|
1,078.62
|
伍雪莲
|
一对一甘肃组
|
银行
|
|
2015-10-23
|
16,500.00
|
宋文彬（待明细）
|
BXTT-LBXN-02 联补乡女童班项目【二期】
|
银行
|
|
2015-10-26
|
5,392.70
|
东莞市昱晟塑胶五金有限公司（吴俊贤）
|
一对一宁夏组
|
银行
|
|
2015-7-24
|
50.00
|
钟雪飞
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-8-12
|
150.00
|
陈绮文
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-30
|
2,400.00
|
朱红燕
|
BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-30
|
1,200.00
|
王尚武
|
BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-29
|
2.00
|
王鹏翔
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-30
|
2.00
|
王鹏翔
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-29
|
548.73
|
廖碧红
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-29
|
548.66
|
颜荆玲
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-29
|
800.00
|
王迎雪
|
一对一广西组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-30
|
878.43
|
慈薇
|
一对一宁夏组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-9-30
|
600.00
|
李凤丽
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-1
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-1
|
218.81
|
何霞
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-1
|
549.17
|
何霞
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-1
|
219.05
|
何霞
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-1
|
218.97
|
何霞
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-2
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-3
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-4
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-5
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-6
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-6
|
1,200.00
|
郭若岚
|
BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-6
|
1,200.00
|
杨艳
|
BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-7
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-8
|
306.48
|
李前旭
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-8
|
500.00
|
麦凤娣
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-8
|
306.64
|
秦锦秀
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一对一四川组
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-10-8
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2.00
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王鹏翔
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百蹊工作经费
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-10-8
|
329.11
|
余小艳
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-9
|
2.00
|
王鹏翔
|
百蹊工作经费
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-9
|
219.10
|
吴春燕
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-9
|
807.30
|
温建瑞
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一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-9
|
5,160.00
|
张旻允
|
BXTT-LGXM-01 拉果乡盲点班项目【一期】
|
支付宝，已转入银行帐户
|
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2015-10-9
|
306.62
|
曹小蕾
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-9
|
506.19
|
张晖
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一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-10
|
878.78
|
戴欣
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-13
|
1,000.00
|
高翔
|
一对一广西组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-15
|
310.00
|
李小可
|
TSJ018
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-15
|
878.75
|
杨志宇
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-15
|
100.00
|
马艳成
|
百蹊工作经费（先放，下月再调出，马艳成）
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-17
|
548.79
|
肖宇红
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-17
|
1,078.47
|
曾敏艳
|
一对一宁夏组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-18
|
1,078.49
|
丁健
|
一对一宁夏组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-18
|
878.58
|
朱燕娟
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-19
|
1,078.63
|
程根兰
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-19
|
1,007.20
|
江璐
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-19
|
878.11
|
张嘉
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-19
|
500.00
|
邹庆梅
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-19
|
500.00
|
陈志军
|
一对一广西组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-20
|
1,007.15
|
骆玉凤
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-20
|
530.00
|
秦秋婷
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-22
|
1,000.00
|
朱红燕
|
BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-23
|
507.03
|
刘芳
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-23
|
1,078.39
|
陈韵仪
|
一对一宁夏组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-23
|
548.69
|
阳娟
|
一对一甘肃组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-28
|
878.09
|
李晨宇
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-28
|
800.00
|
胡欣
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-28
|
78.08
|
胡欣
|
一对一四川组
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
2015-10-15
|
500.00
|
张译丹
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BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
微信帐户
|
|
2015-10-11
|
50.00
|
徐慧
|
BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
微信帐户
|
|
2015-10-10
|
50.00
|
罗志宁
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BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
微信帐户
|
|
2015-9-28
|
50.00
|
婧子
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BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
微信帐户
|
|
2015-9-28
|
100.00
|
LPan
|
BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
微信帐户
|
|
2015-9-27
|
50.00
|
王歌毅
|
BXSW15071－ 2015年秋季四川布拖“百蹊书囊”项目
|
微信帐户
|
|
2015-10-31
|
44.56
|
财付通支付科技有限公司客户备付金
|
其它收入，冲筹资费用
|
微信帐户
|
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合计
|
248,691.08
|
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