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2015年08月财务报表及捐款明细表

财务报表及捐款明细1588

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。 


资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)

纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 会民非01表 单位:元
纳税人识别号:441900065122818 资产负债表日:2015-08-31
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
2,194,811.46
396,634.09
短期借款
61
-
-
  短期投资
2
-
1,800,000.00
应付款项
62
-
-
  应收款项
3
-
585.61
应付工资
63
19,400.00
15,800.00
预付账款
4
3,015.76
1,800.00
应交税金
65
-
-
  存  货
8
-
-
预收账款
66
-
-
  待摊费用
9
-
-
预提费用
71
-
-
  一年内到期的长期债权投资
15
-
-
预计负债
72
-
-
  其他流动资产
18
-
-
一年内到期的长期负债
74
-
-
    流动资产合计
20
2,197,827.22
2,199,019.70
其他流动负债
78
-
-
流动负债合计
80
19,400.00
15,800.00
长期投资:
  长期股权投资
21
-
-
长期负债:
  长期债权投资
24
-
-
长期借款
81
-
-
    长期投资合计
30
-
-
长期应付款
84
-
-
  其他长期负债
88
-
-
固定资产:
长期负债合计
90
-
-
  固定资产原价
31
2,500.00
4,790.00
  减:累计折旧
32
812.50
1,484.25
受托代理负债:
  固定资产净值
33
1,687.50
3,305.75
受托代理负债
91
-
-
  在建工程
34
-
-
  文物文化资产
35
-
-
负债合计
100
19,400.00
15,800.00
  固定资产清理
38
-
-
    固定资产合计
40
1,687.50
3,305.75
无形资产:
  无形资产
41
-
-
净资产:
  非限定性净资产
101
1,911,660.57
186,525.45
受托代理资产:
  限定性净资产
105
268,454.15
2,000,000.00
  受托代理资产
51
-
-
净资产合计
110
2,180,114.72
2,186,525.45
资产总计
60
2,199,514.72
2,202,325.45
负债和净资产总计
120
2,199,514.72
2,202,325.45
企业负责人 莫丽红 会计机构负责人 莫小青 制表人      陈丽容


业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)

纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 会民非02表 单位:元
纳税人识别号:441900065122818 所属时期:2015-08-01至2015-08-31
项  目 行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中:捐赠收入
1
1,275.00
49,307.56
50,582.56
197,864.33
688,157.02
886,021.35
会费收入
2
-
-
-
-
-
-
提供服务收入
3
-
-
-
-
-
-
商品销售收入
4
-
-
-
-
-
-
政府补助收入
5
-
-
-
-
-
-
投资收益
6
-
-
-
11,198.63
-
11,198.63
其他收入
9
-
-
-
-
-
-
收入合计
11
1,275.00
49,307.56
50,582.56
209,062.96
688,157.02
897,219.98
二、费  用
(一)业务活动成本
12
-
27,137.00
27,137.00
-
755,238.57
755,238.57
其中:
13
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
(二)管理费用
21
10,347.75
-
10,347.75
80,091.48
-
80,091.48
(三)筹资费用
24
9.00
-
9.00
55,479.20
-
55,479.20
(四)其他费用
28
-
-
-
-
-
-
费用合计
35
10,356.75
27,137.00
37,493.75
135,570.68
755,238.57
890,809.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
-
-
-
-
-
-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
-9,081.75
22,170.56
13,088.81
73,492.28
-67,081.55
6,410.73
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人:莫少青 制表人:陈丽容


百蹊教育基金会捐款明细(2015年08月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!

制表:百蹊财务组 金额单位:元
日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途(项目)
汇入渠道
2015-08-06
450.00
何健明
百蹊工作经费
银行
2015-08-06
1,200.00
苏海萍
BXTT-JTZJ-01  景泰县乡村教师帮扶项目【2015春】
银行
2015-08-10
500.00
徐旭祥
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
银行
2015-08-19
2,000.00
林艺
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
银行
2015-08-24
3,000.00
广东天健会计师事务所有限公司
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-24
3,000.00
东莞市永胜会计师事务所(普通合伙)
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-25
3,000.00
缪永林(东莞巨成会计师事务所)
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-25
3,000.00
陈月卿
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-25
3,000.00
大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-25
3,000.00
东莞市常信会计师事务所(普通合伙)
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-25
4,000.00
东莞市正合会计师事务所(普通合伙)
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-25
6,000.00
东莞市德方信会计师事务所(普通合伙)
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-26
300.00
叶丽玉
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
银行
2015-08-26
4,000.00
东莞市德正会计师事务所有限公司
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-26
4,000.00
广东中诚安泰会计师事务所有限公司
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-08-27
1,000.00
东莞市永和会计师事务所有限公司
TSJ015  广东省兴宁市罗岗镇白水小学、罗浮镇徐东小学班级图书角
银行
2015-7-29
100.00
高月新
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-7-29
10.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-7-30
10.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-7-31
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-7-31
800.00
张馨尹
彭阳三中高中项目【三期】
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-1
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-2
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-3
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-3
150.00
钟雪飞
百蹊工作经费
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-3
100.00
王允林
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-4
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-4
130.00
莫丽红
百蹊工作经费
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-4
630.00
戴欣
BXTG15008  2015年百蹊义工关怀项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-5
50.00
梁霭香
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-5
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-6
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-7
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-8
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-9
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-10
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-10
-160.00
戴欣
BXTG15008  2015年百蹊义工关怀项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-11
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-12
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-12
500.00
陈一子
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-13
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-13
200.00
李晨晨
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-14
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-14
50.00
李浩
百蹊工作经费
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-15
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-16
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-17
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-18
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-19
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-19
25.00
尤钢
百蹊工作经费
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-20
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-20
510.00
王培源
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-21
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-22
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-23
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
100.00
付业鹏
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
200.00
蔡凤华
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
100.00
王鹏
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
150.00
龙杨
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
200.00
黄争艳
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
100.00
舒名侨
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
200.00
叶任昌
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
100.00
王丽娟
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
200.00
卢少英
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-24
100.00
黄嘉敏
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-25
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-25
122.56
苏怡
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-25
200.00
彭仙鹤
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-25
100.00
熊瑾沂
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-26
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-26
200.00
曾丽霞
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-26
100.00
邵晓燕
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-27
300.00
邹庆梅
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-28
1.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-28
2,600.00
starsunoom
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-28
200.00
何海英
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-28
500.00
王全领
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-28
200.00
刘婷
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,已转入银行帐户
2015-8-29
2.00
王鹏翔
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,未转入银行帐户
2015-8-30
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,未转入银行帐户
2015-8-31
2.00
王鹏翔
TSJ012  广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
支付宝,未转入银行帐户
2015-8-12
150.00
陈绮文
水壶义卖
支付宝,未转入银行帐户
2015-8-29
300.00
梁红玉
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,未转入银行帐户
2015-8-30
200.00
叶慧婉
BXSW15070四川省布拖县2015年秋季教学辅导资料项目
支付宝,未转入银行帐户
2015-8-31
500.00
徐莉蓉
一对一四川布拖(2015年秋)
支付宝,未转入银行帐户
合计
51,738.56